Global X 亚太高股息率 ETF | 3116 - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 亚太高股息率 ETF

3116 港元

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重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意：

  • Global X 亚太高股息率ETF （“本基金”） 试图提供在扣除费用及开支前与Solactive亚太高股息率指数（“相关指数”）表现紧密相关的投资回报。
  • 无法保证会就组成相关指数的证券宣派及派付股息。 有关该等证券的股息派付率视乎相关指数成分证券的公司的表现以及基金经理无法控制的因素（包括但不限于该等公司的股息分派政策）而定。
  • 本基金是否将派息乃由基金经理考虑多项因素及其自身分派政策后酌情决定。 无法保证本基金的派息率与相关指数相同。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。 从资本中或实际上从资本中支付股息，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项，导致本基金资产净值即时减少。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短，投资者难以评估其过往表现，故此无法保证相关 指数的表现。 本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所 买卖基金面临更高风险。
  • 本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 亚太高股息率 ETF?

高收入潜力

Global X亚太高股息率 ETF可投资于在亚太地区上市的40只股票，其净股息收益率最高。

季度派息

该基金旨在每季派息一次。

多元组合

投资于亚太地区的国际股票有助分散地理、货币、行业及利息等因素影响。

基金资料截至2025年05月08日

基金成立日期 26 Jul 2022
基金上市日期 27 Jul 2022
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每季酌情决定派息 (每年 3月、6月、 9月及12月) *
每单位正式资产净值 (美元) $10.04
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2025年05月08日

相关指数 Solactive 亚太高股息率指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 2,705.87
变动 -19.70
变动 % -0.72%
指数股息率
(截至2024年11月30日)		 5.0%^
^资料来源：Solactive，2024年11月30日。派息率并不保证，股息可从资本中或以收入拨付分派，及注意重要资料。指数股息率的计算方法：过去12个月从相关指数成份股所收取之股息 ╱ 相关指数的总市值。
指数股息率为有关指数之股息率，并非本基金的回报或收益。正指数股息率并不保证正回报。

派息

除净日 25 March 2025
派付日 31 March 2025
总派息 (每股) (港元) 1.04
股息年化率 5.56%#
派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正分派收益并不代表可取得正回报。
  派息记录

交易资料截至2025年05月08日

港元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3116
ISIN HK0000866985
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $31,229,145.80
已发行单位数目 400,000

ETF 概要

本基金试图提供在扣除费用及开支前与Solactive亚太高股息率指数（「指数」）表现紧密相关的投资业绩。

#管理人可于各财政年度全权酌情决定每季向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化率的计算方法：（ 2024年6月、2024年9月、2024年12月及2025年3月的每股派息） ╱ 2025年2月28日的每单位基金资产净值。投资者应注意，息率数据只属估算并作参考之用，并不表示本基金的实际证实际的派息周期及／或金额。请注意，正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以瞭解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2025年05月08日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $10.04 $-0.07 -0.71%
每单位资产净值(港元) 5 $78.07 $-0.56 -0.71%

基金表現 截至2025年05月08日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 13.39 13.95
3个月 4.12 4.40
6个月 -1.18 -0.57
1年 7.15 8.50
年初至今 4.32 4.69
成立至今 66.09 72.51
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2024 11.59 13.28
2023 37.45 38.58
2022 - -
2021 - -
2020 - -
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以美元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩， 即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive 亚太高股息率指数。
• 本基金成立日期：2022年7月26日

资产配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
工业 25.1
金融 20.5
房地产 12.8
非必需消费品 11.7
资讯科技 9.8
通讯服务 6.4
原料 4.5
现金 4.2
公共事业 2.7
能源 2.2
    比率 (%)
韩国 22.6
香港 20.9
台湾 19.7
新加坡 10.1
日本 9.7
澳洲 8.7
现金 4.2
中国 2.5
新西兰 1.7

持股组合 截至2025年05月08日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
31,229,145.80 4,017,385.45 40 96.89 3.11

每日持股截至2025年05月08日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
LG UPLUS CORP 032640 KP 首尔 8.95 12,914 115,549.72 2.88
香港中华煤气 3 HK 香港 0.91 127,170 115,170.36 2.87
联华电子 2303 TT 台北 1.50 75,833 113,381.57 2.82
海丰国际 1308 HK 香港 2.67 42,344 113,029.91 2.81
长江和记实业 1 HK 香港 5.68 19,537 110,961.41 2.76
领展房地产投资信托基金 823 HK 香港 5.09 21,572 109,892.74 2.74
阳明海运 2609 TT 台北 2.33 46,414 108,000.10 2.69
三星证券 016360 KP 首尔 37.61 2,861 107,602.62 2.68
恒基兆业地产 12 HK 香港 2.91 36,313 105,806.84 2.63
韩亚金融集团 086790 KP 首尔 46.35 2,271 105,260.91 2.62
MGM CHINA HLDGS 2282 HK 香港 1.45 71,422 103,271.79 2.57
恒生银行 11 HK 香港 14.00 7,303 102,214.76 2.54
友利金融集团 316140 KP 首尔 12.62 8,097 102,205.85 2.54
长荣海运 2603 TT 台北 6.83 14,844 101,416.20 2.52
联咏科技 3034 TT 台北 16.80 6,033 101,353.13 2.52
MAPLETRE REIT MPACT SP Singapore 0.92 108,482 99,425.12 2.47
MAPLETREE IND MINT SP Singapore 1.51 65,726 99,216.70 2.47
波司登国际 3998 HK 香港 0.52 188,410 98,161.77 2.44
信义玻璃 868 HK 香港 0.96 102,087 98,101.23 2.44
韩国中小企业银行 024110 KP 首尔 10.84 8,994 97,484.93 2.43
POWERTECH TECH 6239 TT 台北 3.66 26,493 97,059.97 2.42
SK电讯株式会社 017670 KP 首尔 38.04 2,548 96,925.85 2.41
THK CO 6481 JT 东京 23.81 4,061 96,687.81 2.41
中美矽晶制品 5483 TT 台北 3.56 27,064 96,472.11 2.40
FRASERS LO REIT FLT SP Singapore 0.64 148,847 95,723.39 2.38
三星火灾海上保险 000810 KP 首尔 270.79 352 95,319.15 2.37
JFE HLDG 5411 JT 东京 11.05 8,296 91,694.74 2.28
华侨银行 OCBC SP Singapore 12.45 7,357 91,565.87 2.28
起亚株式会社 000270 KP 首尔 62.90 1,453 91,391.50 2.27
澳大利亚和新西兰银行集团 ANZ AT Sydney 18.85 4,803 90,535.63 2.25
WISDOM MARINE 2637 TT 台北 2.00 45,043 90,091.95 2.24
HYUNDAI MTR CO 005380 KP 首尔 134.04 670 89,803.71 2.24
AURIZON HLDGS AZJ AT Sydney 1.90 47,114 89,715.20 2.23
DB保险 005830 KP 首尔 65.05 1,352 87,944.41 2.19
U MING MARINE 2606 TT 台北 1.81 47,713 86,455.99 2.15
MITSUI OSK LINE 9104 JT 东京 31.63 2,635 83,357.79 2.07
MAZDA MOTOR 7261 JT 东京 5.93 13,793 81,780.33 2.04
伍德赛德能源集团 WDS AT Sydney 12.89 6,122 78,934.17 1.96
福蒂斯丘 FMG AT Sydney 10.25 7,700 78,890.94 1.96
SPARK NEW ZEA L SPK NZ New Zealand 1.30 57,566 74,696.19 1.86
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20250508-.7098-0.722784591846852705.87

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2022年07月27日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2024年年度追踪偏离度:-1.68%

2023年年度追踪偏离度:-1.13%

追踪误差

基金上巿日期2022年07月27日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

Jane Street Asia Trading Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

香港上海汇丰银行有限公司

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