Global X 富时中国政策性银行债券ETF

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证一定可付还本金。投资者应注意：

Global X富时中国政策性银行债券ETF（“本基金” ）试图提供在扣除费用及开支前与富时中国政策性银行债券指数（「指数」）表现紧密相关的投资业绩。
透过外资准入制度及/或债券通投资于中国银行间债券市场须承受监管风险及波动性风险、流动性风险、结算及对手方风险等各种风险以及其他通常适用于固定收益证券的风险因素。外资准入制度及债券通的相关规则及规例可能变更，而有关变更可能具有潜在的追溯效力。倘交易对手未能交付证券，则交易或遭取消，这可能对子基金的价值造成不利影响。
本基金的基准货币为人民币，惟单位以港元买卖。人民币现时不可自由兑换，并受外汇管制及限制所规限。非以人民币为基础的投资者须承受外汇风险。
指数因追踪单一地区（即中国）的表现及集中投资少数发行人（即中国政策性银行债券发行人）的债券而面临集中风险。
本基金投资于新兴市场可能涉及更高的风险和特别不同于投资较成熟市场的特殊考量，例如流通性风险、货币风险/控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
从资本中及/或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付股息，可能会导致本基金每单位资产净值即时减少，并将减少可供未来投资的资本。
本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此，单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何Global X 富时中国政策性银行债券ETF?

优质债券

Global X 富时中国政策性银行债券ETF追踪市值达18万亿元人民币的富时中国政策性银行债券指数，而该指数信用评级为A+*。

*资料来源：富时，未来资产，截至2022年9月。

低波动率

与全球国债、全球投资级别债券和全球整合债券相比，中国政策性银行债券更具防御力，其5年年化波动率低至 1.7%^。

^资料来源：彭博，截至2022年9月。

可靠的收入来源

该基金通过投资多元化一篮子人民币的中国政策性银行债券，旨在使投资组合更多元化，并产生相对稳定的收入。

基金资料截至2026年03月02日

基金成立日期	18 Oct 2022
基金上市日期	19 Oct 2022
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.30%
派息频率	由管理人每半年酌情决定派息 (每年3月及9月) ^*
每单位正式资产净值	(人民币) ¥52.02
每月报告

^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料¹截至2026年03月02日

相关指数	富时中国政策性银行债券指数 ²
指数类型	淨總回報
基础货币	人民币
收市水平	189.66
变动	0.11
变动 %	0.06%
指数到期收益率	1.78%^# 指数到期收益率不等于基金的收益率/回报；正收益率不等于正回报。
指数存续期	4.55^#
债券数目	234^#

^# 资料来源：富时指数，彭博，截至2026年1月30日。

派息 ^#

除净日	2 March 2026
派付日	6 March 2026
每单位派息（港元）	0.65
年化派息率	2.21%^* 派息率并不保证，管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。请参阅上方的重要资料部分和基金说明书以了解更多详情。正股息率并不代表可取得正回报。

交易资料截至2026年03月02日

港元³

上市交易所	香港交易所
股份代号	3041
ISIN	HK0000866993
每手交易数量	50單位
交易货币	港元
基础货币	人民币
总资产净值	港元 $16,783,119.40
已发行单位数目	285,000

ETF 概要

Global X 富时中国政策性银行债券ETF是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前，与富时中国政策性银行债券指数表现紧密相关的投资回报。

^*管理人可于各财政年度全权酌情决定每半年向单位持有人宣派股息，而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站https://www.globalxetfs.com.hk/刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息，亦未有设定预期派息率。年化派息率的计算方法：（2025年9月及2026年2月的每股派息） ╱截数日（即 2026年1月30日）的每单位基金资产净值。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金的基金说明书(包括产品资料概要)以了解进一步详情，包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

	资产净值	变动	变动(%)
每单位正式资产净值 (人民币)	¥52.02	¥-0.54	0.06%
每单位资产净值(港元) ³	$58.89	$-0.61	0.06%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	0.26	0.28
3个月	0.62	0.68
6个月	0.96	1.07
1年	1.61	1.91
年初至今	0.64	0.68
成立至今	11.43	12.73

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2025	0.36	0.65
2024	6.44	6.95
2023	3.94	4.29
2022	-	-
2021	-	-

资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。业绩表现以人民币计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为富时中国政策性银行债券指数。
• 基金成立日期：2022年10月18日

总资产净值 (以港元计算)	总资产净值(以人民币计算)	债券数目	债券	现金及现金等值 (%)
16,783,119.40	14,824,767.60	37	97.16	2.84

总资产净值 (以港元计算)

总资产净值(以人民币计算)

债券数目

债券

现金及现金等值 (%)

16,783,119.40

14,824,767.60

97.16

2.84

债券名称	ISIN	市场价格(人民币)	市值(以人民币计算)	占本基金资产净值百分比 (%)
SDBC 2.52 05/25/28	CND10006GRG4	101.98	744,445.24	5.02
SDBC 3.41 06/07/31	CND1000484F6	108.37	736,930.28	4.97
SDBC 3.48 01/08/29	CND10001WKZ7	105.09	725,121.00	4.89
SDBC 3.07 03/10/30	CND10002RWH8	105.28	715,916.24	4.83
SDBC 1.27 01/06/30	CND10008R1W1	98.5	630,393.60	4.25
ADBCH 2.57 09/13/28	CND10006ZGB8	102.28	613,665.00	4.14
EXIMCH 3.38 07/16/31	CND10004BNT2	108.3	606,454.24	4.09
SDBC 2.77 10/24/32	CND10005S515	105.88	603,488.07	4.07
ADBCH 2.09 09/26/34	CND10008G753	101.27	526,602.44	3.55
EXIMCH 3.23 03/23/30	CND10002TD09	105.9	518,888.93	3.50
SDBC 2.63 01/08/34	CND10007C5L3	105.4	505,914.72	3.41
SDBC 1.65 06/18/35	CND10009DPJ3	97.62	488,113.00	3.29
ADBCH 2.96 04/17/30	CND100034271	104.95	472,253.85	3.19
SDBC 2.68 09/13/29	CND10005NM01	103.43	465,417.90	3.14
EXIMCH 1.86 11/08/29	CND10008LYP7	100.59	452,646.45	3.05
ADBCH 2.12 03/12/27	CND10007MZQ2	100.58	452,602.35	3.05
SDBC 2.99 03/01/29	CND10004SKD6	103.85	415,417.60	2.80
SDBC 3 01/17/32	CND10004R1S3	106.71	384,145.56	2.59
ADBCH 2.85 10/20/33	CND100072G80	106.74	373,577.40	2.52
SDBC 3.9 08/03/40	CND10003HJY9	121.35	351,906.01	2.37
ADBCH 1.8 07/23/27	CND100086545	100.27	350,953.75	2.37
ADBCH 1.78 05/15/35	CND100098N73	98.6	335,246.12	2.26
ADBCH 3.06 06/06/32	CND100054BC8	107.27	332,543.82	2.24
EXIMCH 3.18 03/11/32	CND10004T1Y9	107.84	323,509.80	2.18
ADBCH 2.63 06/07/28	CND10006JDR5	102.21	306,617.10	2.07
SDBC 2.96 07/18/32	CND10005G4Z4	106.82	267,051.50	1.80
EXIMCH 2.82 06/17/27	CND100058VQ7	101.56	233,598.81	1.58
SDBC 2.3 02/22/29	CND10007LB87	101.9	224,184.84	1.51
EXIMCH 3.1 02/13/33	CND100063JL3	108.15	216,295.60	1.46
ADBCH 1.4 01/07/30	CND10008RFK4	98.87	197,736.80	1.33
SDBC 2.82 05/22/33	CND10006GPV7	106.47	180,999.51	1.22
SDBC 2.26 07/19/34	CND100086453	102.69	154,042.35	1.04
ADBCH 2.47 04/02/34	CND10007PM80	104.2	114,616.26	0.77
ADBCH 2.3 07/04/34	CND100084TR5	102.93	113,218.49	0.76
ADBCH 3.1 02/27/33	CND100064F16	108.18	108,175.60	0.73
ADBCH 2.83 06/16/33	CND10006KTX7	106.5	106,502.30	0.72
SDBC 3.02 03/06/33	CND1000651J2	107.74	53,868.30	0.36

债券名称

ISIN

市场价格(人民币)

市值(以人民币计算)

占本基金资产净值百分比 (%)

SDBC 2.52 05/25/28

CND10006GRG4

101.98

744,445.24

5.02

SDBC 3.41 06/07/31

CND1000484F6

108.37

736,930.28

4.97

SDBC 3.48 01/08/29

CND10001WKZ7

105.09

725,121.00

4.89

SDBC 3.07 03/10/30

CND10002RWH8

105.28

715,916.24

4.83

SDBC 1.27 01/06/30

CND10008R1W1

98.5

630,393.60

4.25

ADBCH 2.57 09/13/28

CND10006ZGB8

102.28

613,665.00

4.14

EXIMCH 3.38 07/16/31

CND10004BNT2

108.3

606,454.24

4.09

SDBC 2.77 10/24/32

CND10005S515

105.88

603,488.07

4.07

ADBCH 2.09 09/26/34

CND10008G753

101.27

526,602.44

3.55

EXIMCH 3.23 03/23/30

CND10002TD09

105.9

518,888.93

3.50

SDBC 2.63 01/08/34

CND10007C5L3

105.4

505,914.72

3.41

SDBC 1.65 06/18/35

CND10009DPJ3

97.62

488,113.00

3.29

ADBCH 2.96 04/17/30

CND100034271

104.95

472,253.85

3.19

SDBC 2.68 09/13/29

CND10005NM01

103.43

465,417.90

3.14

EXIMCH 1.86 11/08/29

CND10008LYP7

100.59

452,646.45

3.05

ADBCH 2.12 03/12/27

CND10007MZQ2

100.58

452,602.35

3.05

SDBC 2.99 03/01/29

CND10004SKD6

103.85

415,417.60

2.80

SDBC 3 01/17/32

CND10004R1S3

106.71

384,145.56

2.59

ADBCH 2.85 10/20/33

CND100072G80

106.74

373,577.40

2.52

SDBC 3.9 08/03/40

CND10003HJY9

121.35

351,906.01

2.37

ADBCH 1.8 07/23/27

CND100086545

100.27

350,953.75

2.37

ADBCH 1.78 05/15/35

CND100098N73

98.6

335,246.12

2.26

ADBCH 3.06 06/06/32

CND100054BC8

107.27

332,543.82

2.24

EXIMCH 3.18 03/11/32

CND10004T1Y9

107.84

323,509.80

2.18

ADBCH 2.63 06/07/28

CND10006JDR5

102.21

306,617.10

2.07

SDBC 2.96 07/18/32

CND10005G4Z4

106.82

267,051.50

1.80

EXIMCH 2.82 06/17/27

CND100058VQ7

101.56

233,598.81

1.58

SDBC 2.3 02/22/29

CND10007LB87

101.9

224,184.84

1.51

EXIMCH 3.1 02/13/33

CND100063JL3

108.15

216,295.60

1.46

ADBCH 1.4 01/07/30

CND10008RFK4

98.87

197,736.80

1.33

SDBC 2.82 05/22/33

CND10006GPV7

106.47

180,999.51

1.22

SDBC 2.26 07/19/34

CND100086453

102.69

154,042.35

1.04

ADBCH 2.47 04/02/34

CND10007PM80

104.2

114,616.26

0.77

ADBCH 2.3 07/04/34

CND100084TR5

102.93

113,218.49

0.76

ADBCH 3.1 02/27/33

CND100064F16

108.18

108,175.60

0.73

ADBCH 2.83 06/16/33

CND10006KTX7

106.5

106,502.30

0.72

SDBC 3.02 03/06/33

CND1000651J2

107.74

53,868.30

0.36

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

基金上巿日期2022年10月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

2024年年度追踪偏离度:-0.51%

2023年年度追踪偏离度:-0.36%

追踪误差

基金上巿日期2022年10月19日

年度追踪误差^ :NA%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。

追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

Zoom

注解

1. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自上一个营业日以来收市指数的水准变化。
2. 相关指数为总回报 (即指数的表现是以任何股息或分派再投资为基础计算所得)、市值加权指数及固定收益基准。
3. 于20260302，离岸人民币兑港元汇率为1.1321。每单位最后资产净值（以港元计值）属指示性及仅供参考。该净值以其以每单位最后资产净值（以人民币计值）乘以受托人提供的于同一个交易日伦敦时间下午4时正路透社所报的港元兑人民币的汇率计算。相关债券市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以人民币计值）及每单位指示性最后资产净值（以港元计值）将不再更新。
4. 接近实时指示性每单位资产净值（以港元计值）属指示性及仅供参考。该数值乃于香港联交所交易时段每15秒更新一次，并由ICE Data Services提供（请参阅使用条款) 以人民币计值的接近实时指示性的每单位资产净值乘以ICE Data Services所提供之港元兑人民币的实时汇率计算。由于指示性每单位资产净值（以人民币计值）在相关债券市场收市后将不再更新，有关期间指示性每单位资产净值（以港元计值）的变动（如有）乃全因汇率变动。
5. 基金表现乃按股份资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。相关债券市场收市后，每单位的最后正式资产净值（以人民币计值）及每单位指示性最后资产净值（以港元计值）将不再更新。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
6. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
7. 将不时委任额外参与证券商。

Global X 富时中国政策性银行债券ETF

3041 港元

重要资料

为何Global X 富时中国政策性银行债券ETF?

优质债券

低波动率

可靠的收入来源

基金资料截至2026年03月02日

指数资料¹截至2026年03月02日

派息 ^#

交易资料截至2026年03月02日

ETF 概要

ETF 价格

每日单位资产净值⁵截至2026年03月02日

基金表現截至2026年03月02日

持股组合截至2026年03月02日

每日持股截至2026年03月02日

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

追踪偏离度图表

庄家 ⁶

参与证券商 ⁷

产品文件

公告

重要资料

为何Global X 富时中国政策性银行债券ETF?

优质债券

低波动率

可靠的收入来源

基金资料截至2026年03月02日

指数资料1截至2026年03月02日

派息 #

交易资料截至2026年03月02日

ETF 概要

ETF 价格

每日单位资产净值5截至2026年03月02日

基金表現 截至2026年03月02日

持股组合 截至2026年03月02日

每日持股截至2026年03月02日

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度

追踪误差

追踪偏离度图表

庄家 6

参与证券商 7

产品文件

公告

指数资料¹截至2026年03月02日

派息 ^#

每日单位资产净值⁵截至2026年03月02日

基金表現截至2026年03月02日

持股组合截至2026年03月02日

庄家 ⁶

参与证券商 ⁷