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Global X 韓流音樂及文化 ETF

3158 港元

立即投資 3158

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資涉及風險,過往業績並不代表未來表現。概不能保證本金會獲得償還。投資者應注意:

  • Global X 韓流音樂及文化 ETF(「本基金」)的投資目標是提供在扣除費用及支出前與Solactive韓流音樂及文化指數(「指數」)表現緊密相關的投資業績。
  • 指數為新指數且營運歷史較短,投資者難以評估其過往表現,故此無法保證指數的表現。本基金可能會較其他追蹤較成熟、具有較長營運歷史的指數的交易所買賣基金面臨更高風險。
  • 本基金因跟蹤單一地區或國家(南韓)的表現而承受集中風險。與環球股票基金等覆蓋廣泛的基金相比,本基金很可能較為波動,因為其較容易受南韓不利的情況影響,導致指數價值波動。本基金的價值可能更容易受到對南韓市場構成不利影響的經濟、政治、政策、外匯、資金流動、稅務、法律或監管事宜所影響。
  • 本基金的投資集中於娛樂、通訊服務、互聯網、遊戲、日常消費品、非日常消費品及食品等不同行業及板塊的公司。該等行業或板塊的業務表現乃受廣泛風險影響,該等行業或板塊的公司的業務波動將對本基金的資產淨值造成不利影響。
  • 本基金或會投資於中小型市值公司。在普遍情況下,與市值較高的公司相比,中小型市值公司的股票流動性較低,股價因不利的經濟發展而出現的波幅亦較大。
  • 本基金的相關投資或會以本基金基礎貨幣以外的貨幣計值。此外,本基金的基礎貨幣為韓圜,惟本基金的交易貨幣為港元。本基金的資產淨值及其表現可能會因該等貨幣與基礎貨幣之間的匯率波動以及匯率管制措施的變動而受到不利影響。
  • 借用人可能無法按時或甚至根本不能歸還證券。本基金可能因此蒙受損失,而追回借出證券亦可能有延誤。這可能限制本基金根據贖回要求履行交付或付款責任的能力。作為證券借貸交易的一部分,由於借出證券的定價不準確或借出證券的價值變動,存在抵押品價值不足的風險。這可能導致本基金出現重大虧損。
  • 股份於聯交所的成交價受市場因素,如股份的供求帶動。因此,股份可能會以本基金資產淨值的重大溢價或折讓成交。
  • 從資本中或實際上從資本中撥付分派,意即退還或提取投資者原先投資或當中應佔任何資本收益的部分款項。任何有關分派可能會導致本基金的每股股份資產淨值即時減少,並將減少可供未來投資的資本。

為何Global X 韓流音樂及文化 ETF?

高增長潛力

韓國音樂和影片等內容出口於2022年按年增長 48%*,可見韓國向全球出口 K-pop 歌手,及在本地市場發展藝人方面具有增長潛力。

*資料來源:韓國銀行,麥格理研究,2023 年 5 月。

獨特的投資面向

該基金提供獨特的投資機會,集中投資於代表韓流音樂、韓國電視劇及電影、食品、互聯網、遊戲和美容等領域的韓國公司。

ETF的投資便利

通過本基金,投資者可投資於 30 大橫跨不同行業的韓國企業,為投資者提供多元化的組合,分散投資。

基金資料截至2024年04月29日

基金成立日期 18 Mar 2024
基金上市日期 19 Mar 2024
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 ^ 0.68%
派息頻率 由管理人每年酌情決定(通常為每年5月)*
每單位正式資產淨值 (韓圜) $10,414.90
^ 基金採用單一管理費結構,即從基金的資產中支付一筆劃一的費用,以支付基金的所有成本、費用及開支。點擊 了解更多。 * 派息率並不保證, 股息可從資本中分派, 並由管理人酌情決定 。正派息並不代表正回報。進一步詳情請參閱上方「重要資料」及基金說明書。

指數資料 1 截至2024年04月29日

相關指數 Solactive 韓流音樂及文化指數 2
指數類型 淨總回報
基礎貨幣 韓圜
收市水平 1,169.75
變動 22.62
變動 % 1.97%

交易資料截至2024年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代號 3158
ISIN HK0000978947
每手交易數量 50單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $10,318,197.96
已發行單位數目 175,000

ETF 概要

本基金試圖提供在扣除費用及支出前與Solactive韓流音樂及文化指數(「指數」)表現緊密相關的投資業績。

ETF 價格

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值4截至2024年04月29日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (韓圜) ₩10,414.90 ₩200.22 1.96%
每單位資產淨值(港元) 5 $58.96 $1.13 1.96%

基金表現

累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 - -
3個月 - -
6個月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。
• 業績表現以歷年末的資產淨值作為計算基礎,其股息再投資。
• 此等資料顯示基金價值在有關歷年內的升跌幅度。
• 業績表現以韓圜計算,當中包括持續收費,但不包括閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。
• 若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠資料以提供表現。
• 本基金的基準指數為Solactive韓流音樂及文化指數。
• 基金成立日期:2024年3月18日。

持股組合 截至2024年04月29日

總資產淨值 (以韓圜計算) 證券數目 證券 (%) 現金及現金等值 (%)
1,822,607,094.00 30 99.76 0.24

每日持股截至2024年04月29日

證券名稱 股份代號 交易所 市場價格(韓圜) 所持股份數目 市值(以韓圜計算) 佔本基金資產淨值百分比
HYBE CO LTD 352820 KS 首爾 205,000.00 782 160,310,000.00 8.80
CJ ENM CO LTD 035760 KS 首爾 78,300.00 2,017 157,931,100.00 8.67
SM ENTERTAINMENT CO LTD 041510 KS 首爾 80,400.00 1,955 157,182,000.00 8.62
JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 KS 首爾 67,700.00 1,998 135,264,600.00 7.42
YG ENTERTAINMENT INC 122870 KS 首爾 42,500.00 2,316 98,430,000.00 5.40
STUDIO DRAGON CORP 253450 KS 首爾 42,450.00 2,259 95,894,550.00 5.26
AMOREPACIFIC CORP 090430 KS 首爾 155,900.00 608 94,787,200.00 5.20
LG H&H 051900 KS 首爾 396,500.00 238 94,367,000.00 5.18
KRAFTON INC 259960 KS 首爾 240,000.00 383 91,920,000.00 5.04
CJ CHEILJEDANG CORP 097950 KS 首爾 334,500.00 250 83,625,000.00 4.59
NCSOFT CORP 036570 KS 首爾 178,000.00 352 62,656,000.00 3.44
KAKAO CORP 035720 KS 首爾 48,500.00 1,278 61,983,000.00 3.40
NAVER CORP 035420 KS 首爾 184,700.00 335 61,874,500.00 3.39
ORION CORP 271560 KS 首爾 93,500.00 638 59,653,000.00 3.27
CJ CORP 001040 KS 首爾 127,700.00 386 49,292,200.00 2.70
NONGSHIM CO LTD 004370 KS 首爾 398,000.00 94 37,412,000.00 2.05
SAMYANG FOODS CO LTD 003230 KS 首爾 300,500.00 120 36,060,000.00 1.98
COSMAX INC 192820 KS 首爾 135,000.00 266 35,910,000.00 1.97
NETMARBLE CORP 251270 KS 首爾 55,500.00 618 34,299,000.00 1.88
WYSIWYG STUDIOS CO LTD 299900 KS 首爾 2,130.00 15,717 33,477,210.00 1.84
WEMADE CO LTD 112040 KS 首爾 48,000.00 573 27,504,000.00 1.51
PEARL ABYSS CORP 263750 KS 首爾 31,650.00 845 26,744,250.00 1.47
LOTTE CORP 004990 KS 首爾 27,700.00 824 22,824,800.00 1.25
AMOREPACIFIC GROUP 002790 KS 首爾 32,350.00 672 21,739,200.00 1.19
KAKAO GAMES CORP 293490 KS 首爾 21,800.00 994 21,669,200.00 1.19
KOLMAR KOREA CO LTD 161890 KS 首爾 49,300.00 389 19,177,700.00 1.05
DEVSISTERS CO LTD 194480 KS 首爾 49,650.00 224 11,121,600.00 0.61
COM2US CORP 078340 KS 首爾 39,850.00 227 9,045,950.00 0.50
NEXON GAMES CO LTD 225570 KS 首爾 13,530.00 599 8,104,470.00 0.44
HARIM HOLDINGS CO LTD 003380 KS 首爾 6,600.00 1,210 7,986,000.00 0.44
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
202404291.96011.97187764246421169.75

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度
追蹤偏離度指本基金與相關指數於若干期間的回報差異。
追蹤誤差
追蹤誤差量度本基金如何持續地追蹤相關指數。其為該回報差異的波動(以標準偏差量度)。

追蹤偏離度

基金上巿日期2024年03月19日

預期年追蹤偏離: -2.00%

追蹤偏離度(上市至今):-

追蹤誤差

基金上巿日期2024年03月19日

年度追蹤誤差^ :N/A%

^ 根據過去一年交易日數量和每日追蹤誤差年化計算。


追蹤偏離度圖表

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,並假設股息再投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

莊家 6

未來資產證券(香港)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

參與證券商 7

招商證券(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

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