Global X 新兴市场亚洲主动型 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 新兴市场亚洲主动型 ETF

3104 港元
9104 美元

立即投资 3104 /9104

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X新兴市场亚洲主动型ETF的投资目标是透过集中投资于亚洲新兴市场注册或从事大部分经济活动的公司股票及股票相关证券来达致长期资本增长。
  • 本基金将集中(即将资产净值(“资产净值”)的至少70%)投资于在亚洲新兴市场(例如印度、印尼、韩国、马来西亚、菲律宾、台湾及泰国、越南、孟加拉、巴基斯坦及斯里兰卡,但中国除外)注册或从事大部分经济活动(例如投资、生产活动、贸易或其他业务利益)的企业股票及股票相关证券(例如普通股、优先股、美国预托证券、全球预托证券及参与票据)。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。子基金并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致子基金表现低于其他具有类似目标的指数追踪基金,子基金可能无法达成其目标。
  • 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪、政治及经济状况转变以及发行人特定因素。
  • 本基金投资于新兴市场,可能涉及较高风险及通常与投资发展较成熟市场无关的特殊考虑事项,譬如流动性风险、货币风险╱管制、政治和经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、托管风险以及出现大幅波动的可能性。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司的股票。在普遍情况下,中小型市值公司与市值较高的公司相比,股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金的相关投资可以子基金基础货币以外的货币计值。此外,子基金的基础货币为美元,惟子基金的交易货币为港元。子基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 证券借贷交易可能涉及借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券的风险。子基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制子基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
  • 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以子基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 投资者应注意,单位持有人倘持有在美元柜台买卖的上市类别单位,则相关单位持有人将仅以港元而非美元收取分派。
  • 从资本中及/或实际上从资本中支付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派如涉及从子基金资本中或实际上从子基金的资本中支付股息,可能会导致子基金每单位资产净值即时减少,及将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 新兴市场亚洲主动型 ETF? 产品导览 

  • 按地区而言,专注投资于具有年轻人口结构和较大增长潜力的人口众多市场的新兴机遇,同时也愿意在可投资的前沿市场中进一步投资优质股票
  • 按主题而言,本基金投资于对全球科技开发生态系统中,至关重要的亚洲公司,包括人工智能开发的相关企业
  • 投资于新兴亚洲市场(中国除外),有助于减轻与投资相关的地缘政治风险,并从跨国公司供应链多元化努力中获益

基金资料截至2025年04月29日

基金成立日期 25 Nov 2024
基金上市日期 26 Nov 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 0.90%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月) *
每单位正式资产净值 (美元) $6.67

交易资料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3104
ISIN HK0001025029
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $4,732,660.99
已发行单位数目 91,428

ETF 概要

本基金的投资目标是透过集中投资于亚洲新兴市场注册或从事大部分经济活动的公司股票及股票相关证券来达致长期资本增长。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2025年04月29日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.67 $0.04 0.61%
每单位资产净值(港元) 3 $51.76 $0.31 0.61%

基金表現

累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 基金成立日期:2024年11月25日

资产配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
资讯科技 25.9
非必需消费品 22.8
金融 12.0
工业 11.3
必需消费品 6.8
健康护理 5.7
通讯服务 5.6
房地产 3.7
现金 2.5
能源 2.1
公共事业 1.5
原料 0.0
    比率 (%)
印度 53.4
台湾 17.3
韩国 16.0
越南 4.1
印尼 3.3
现金 2.5
菲律宾 2.5
泰国 0.9

持股组合 截至2025年04月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
4,732,660.99 610,012.63 40 99.63 0.37

每日持股截至2025年04月29日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
联发科技 2454 TT 台北 42.47 1,000 42,472.74 6.96
爱西爱西爱银行 ICICIBC IN India 16.77 2,361 39,594.26 6.49
MAKEMYTRIP LTD MMYT US 纽约 105.25 272 28,628.00 4.69
台湾集成电路制造 2330 TT 台北 27.96 1,000 27,963.80 4.58
TRENT LTD TRENT IN India 63.24 391 24,725.63 4.05
三星电子 005930 KS 首尔 38.82 634 24,613.69 4.03
台湾集成电路制造 TSM US 纽约 164.48 147 24,178.56 3.96
INDIAN HOTELS CO LTD IH IN India 9.27 2,416 22,390.69 3.67
TVS MOTOR CO LTD TVSL IN India 31.70 674 21,364.99 3.50
ETERNAL LTD ETERNAL IN India 2.71 7,537 20,430.46 3.35
巴帝电信 BHARTI IN India 21.39 883 18,888.56 3.10
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO IN India 61.74 290 17,905.02 2.94
ABB INDIA LTD ABB IN India 65.49 268 17,551.02 2.88
韩国科玛 161890 KS 首尔 52.67 332 17,485.87 2.87
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD 267260 KS 首尔 218.81 73 15,973.38 2.62
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD MAXHEALT IN India 12.99 1,217 15,807.24 2.59
BDO UNIBANK INC BDO PM Philippines 2.86 5,530 15,825.45 2.59
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM IN India 34.13 461 15,732.41 2.58
FPT CORP FPT VN Ho Chi Minh 4.21 3,400 14,301.86 2.34
印度信实工业 RELIANCE IN India 16.42 842 13,823.18 2.27
PRESTIGE ESTATES PROJECTS PEPL IN India 16.19 845 13,677.19 2.24
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS IN India 82.02 162 13,286.44 2.18
泰坦 TTAN IN India 39.63 334 13,235.62 2.17
HYBE 352820 KS 首尔 176.02 65 11,441.61 1.88
SIEMENS LTD SIEM IN India 34.37 294 10,103.60 1.66
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 125.79 80 10,063.33 1.65
GODREJ PROPERTIES LTD GPL IN India 24.62 401 9,872.76 1.62
POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR IN India 3.55 2,550 9,060.92 1.49
科丝美诗 192820 KS 首尔 122.24 72 8,801.52 1.44
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P AMRT IJ Indonesia 0.12 70,300 8,767.13 1.44
SIEMENS ENERGY INDIA LTD 2447489D IN #N/A 29.07 294 8,545.47 1.40
广达电脑 2382 TT 台北 7.52 1,000 7,517.99 1.23
BANK CENTRAL ASIA TBK PT BBCA IJ Indonesia 0.52 13,800 7,184.57 1.18
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM TCB VN Ho Chi Minh 1.01 7,100 7,179.77 1.18
BGF RETAIL CO LTD 282330 KS 首尔 73.89 97 7,167.20 1.17
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR BDMS-R TB Bangkok 0.70 8,300 5,813.20 0.95
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 136.72 40 5,468.60 0.90
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 TT 台北 4.43 1,000 4,433.29 0.73
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT BMRI IJ Indonesia 0.29 11,600 3,419.33 0.56
TATA MOTORS LTD TTMT IN India 7.81 394 3,075.89 0.50
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 5

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

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本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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