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Global X 电动车及电池主动型ETF

3139 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。 投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。 概不能保证一定可付还本金。 投资者应注意:

  • Global X电动车及电池主动型ETF(“本基金”)的投资目标是主要透过投资于直接或间接从事电动车或电动车相关电池业务(「电动车/电池业务」)的公司来达致长期资本增长。
  • 管理人对本基金采用主动式管理的投资策略本基金并不寻求追踪任何指数或基准。 管理人就本基金的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金的投资集中于从事电动车/电池业务的公司, 其价格表现相较其他经济行业或会有较大波动。 本基金的价格波动可能大于投资组合范围更广泛的基金的价格波动,且可能更容易受到对有关行业构成不利影响的经济、 政治、政策、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 电动车/电池业务的公司在研发上投入了大量成本,唯未必能在商业上研发出成功的产品。 此外,电动汽车公司的前景可能会受到技术变化,政府法规的改变,以及竞争对手的激烈竞争的影响。
  • 投资者务请注意,单位持有人将仅以美元而非港元收取分派。 倘相关单位持有人并无美元账户,则单位持有人可能须承担有关将分派由美元兑换为港元或任何其他货币的费用及开支。
  • 管理人可酌情决定从资本中或实际上从资本中支付股息。 从资本中或实际上从资本中支付股息,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项,导致本基金资产净值即时减少。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。 因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

高增长潜力

Global X 电动车及电池主动型ETF使投资者能够投资于对电动车及电池发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

经验丰富的投资团队

该基金的投资团队拥有丰富经验及良好往绩,运用主动型管理股票策略,专注投资于亚洲及与其经济相关的颠覆性创新行业。

ETF的投资便利

通过一次交易,该基金可以投资于数十家以电动车及电池为主题的创新公司,更可受惠于主动型管理跑赢基准的潜力。

基金资料截至2022年12月07日

基金成立日期 18 Mar 2022
基金上市日期 21 Mar 2022
财政年度 3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)。
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

ETF 目标

本基金投资目标旨在透过投资于直接或间接从事电动车或电动车相关电池业务(「电动车/电池业务」)的公司来达致长期资本增长。

交易资料截至2022年12月07日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3139
ISIN HK0000838257
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
总资产净值 $72,993,574.29
已发行单位数目 1,350,000

接近实时估计单位资产净值1 截至2022年12月08日

港元
12:00pm 54.2162
04:00pm 54.2608

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2022年12月07日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.94 $0.01 0.20%
每单位资产净值(港元)3 $54.07 $0.11 0.20%

基金表現 截至2022年12月07日


累积回报 基金 (%)
1个月 -0.08
3个月 -3.59
6个月 -9.61
1年 -
年初至今 -13.21
成立至今 -13.21
历年回报 基金 (%)
2021 -
2020 -
2019 -
2018 -
2017 -
2016 -
2015 -
2014 -
2013 -
2012 -
2011 -
2010 -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 子基金成立日期:2022年3月18日

持股组合 截至2022年12月07日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
72,993,574.29 9,373,653.13 30 94.85 5.15

每日持股截至2022年12月07日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
比亚迪 1211 HK 香港 25.71 33,217 853,985.27 9.11
宁德时代 300750 C2 深圳 59.98 12,144 728,435.30 7.77
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX GR 法兰克福 32.42 18,639 604,258.73 6.45
SAMSUNG SDI CO LTD 006400 KS 首尔 535.67 1,103 590,847.10 6.30
ALBEMARLE CORP ALB US 纽约 257.61 2,077 535,055.97 5.71
TESLA INC TSLA US 纽约 174.04 3,055 531,692.20 5.67
STMICROELECTRONICS NV STM FP 巴黎 37.46 13,369 500,742.33 5.34
赣锋锂业 002460 C2 深圳 11.67 42,807 499,593.55 5.33
先导智能 300450 C2 深圳 6.27 69,003 432,493.67 4.61
LG CHEM LTD 051910 KS 首尔 513.73 613 314,917.35 3.36
NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 纽约 163.95 1,727 283,141.65 3.02
亿纬锂能 300014 C2 深圳 13.01 20,048 260,798.49 2.78
TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 纽约 173.75 1,423 247,246.25 2.64
汇川技术 300124 C2 深圳 10.17 23,614 240,108.77 2.56
NIDEC CORP 6594 JP 东京 60.71 3,591 218,000.10 2.33
恩捷股份 002812 C2 深圳 19.93 10,802 215,302.94 2.30
DENSO CORP 6902 JP 东京 52.74 4,004 211,176.14 2.25
NVIDIA CORP NVDA US 纽约 161.20 1,302 209,882.40 2.24
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD 300769 C2 深圳 37.28 5,082 189,469.36 2.02
福耀玻璃 3606 HK 香港 4.20 40,195 168,789.60 1.80
比亚迪电子 285 HK 香港 3.22 46,159 148,487.54 1.58
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD 558 HK 香港 0.95 145,377 138,337.46 1.48
PANASONIC HOLDINGS CORP 6752 JP 东京 9.06 14,827 134,327.47 1.43
杭可科技 688006 C1 上海 6.76 16,580 112,074.05 1.20
中科创达 300496 C2 深圳 16.22 6,628 107,501.49 1.15
L&F CO LTD 066970 KS 首尔 156.09 651 101,612.36 1.08
斯达半导 603290 C1 上海 48.24 2,096 101,106.31 1.08
LG ENERGY SOLUTION 373220 KS 首尔 425.97 202 86,045.09 0.92
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 3.76 17,999 67,646.66 0.72
创科实业 669 HK 香港 12.10 4,766 57,684.79 0.62
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 5

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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