Global X 中国人寿富兰克林港美股票精选 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 中国人寿富兰克林港美股票精选 ETF

3428 港元
9428 美元
83428 人民幣

立即投资 3428 /9428 /83428

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 中国人寿富兰克林港美股票精选ETF(「本基金」)旨在提供于扣除费用及开支前与CSI Select Market Moderate Index(「相关指数」)的表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金投资集中于香港及美国,并可能导致地域集中风险。
  • 本基金的相关投资可能以本基金基础货币以外的货币计值。可能导致汇率波动以及汇率管制的变化而受到不利影响。
  • 指数的成份股(及相应的本基金投资)可能不时集中于特定行业或板块的公司。本基金的价值可能较持有更多元化投资组合的基金波动性更高。
  • 本基金可能投资于中小型公司的股票。中小型公司的股票流动性可能较低,且其价格整体而言较大型公司更易受不利经济发展所影响而出现波动。
  • 管理人已将本基金的投资酌情权委托予副投资经理。与副投资经理的沟通或其提供的协助如出现任何中断,或副投资经理或其任何关键人员停止服务,可能对本基金的运作造成不利影响。
  • 股份于香港联交所的成交价乃受股份供求状况等市场因素带动。因此,股份可能以对比本基金资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成代表性抽样策略将把其资产净值最多50%投资于融资总回报掉期,与金融衍生工具相关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动性风险及场外交易风险。金融衍生工具的风险敞口可能导致本基金承受重大损失的高风险。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少,及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X 中国人寿富兰克林港美股票精选 ETF?

  • 兼顾增长与收益的策略
    本策略结合高股息股票与精选美国龙头成长公司,旨在平衡防守性收益特质与增长潜力。
  • 估值吸引,波动相对较低
    本策略倾向配置相对低市盈率的股票,历史回撤幅度较主流基准温和。过往表现并不代表未来表现。
    资料来源:未来资产,2026年3月30日
  • 一只ETF,简化跨市场配置
    透过单一于香港上市的ETF,即可同时涵盖香港高股息股票及精选美国科技股的投资机会。

基金资料截至2026年04月09日

基金成立日期 27 Mar 2026
基金上市日期 30 Mar 2026
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.75%
派息频率 由管理人每年酌情决定。
每单位正式资产净值 (港元) $10.39
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年04月09日

相关指数 中证精选市场稳健指数 2
指数类型 价格回报指数
基础货币 港元
收市水平 2,224.61
变动 13.28
变动 % 0.60%

交易资料截至2026年04月09日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3428
ISIN HK0001279691
每手交易数量 50股股份
交易货币 港元
基础货币 港元
总资产净值 港元 $839,700,979.82
已发行单位数目 80,800,000

ETF 概要

Global X 中国人寿富兰克林港美股票精选ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及开支前与CSI Select Market Moderate Index(「指数」)的表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2026年04月09日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (港元) $10.39 $0.06 0.60%
每单位资产净值(美元) $1.33 $0.01 0.60%
每单位资产净值(人民幣) ¥9.07 ¥0.05 0.60%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为。
• 基金成立日期:2026年3月30日

持股组合 截至2026年04月09日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 总资产净值(以人民币计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
839,700,979.82 107,182,642.97 732,732,702.14 45 99.87 0.13

每日持股截至2026年04月09日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(港元) 所持股份数目 市值(以港元计算) 占本基金资产净值百分比
汇丰 5 HK 香港 138.90 641,477 89,101,155.30 10.61
中国建设银行 939 HK 香港 8.45 10,000,801 84,506,768.45 10.06
中国工商银行 1398 HK 香港 6.93 8,810,960 61,059,952.80 7.27
英伟达 NVDA US 纽约 1,440.80 37,022 53,341,449.81 6.35
中国移动 941 HK 香港 80.70 627,360 50,627,952.00 6.03
中国海洋石油 883 HK 香港 26.66 1,808,184 48,206,185.44 5.74
苹果 AAPL US 纽约 2,040.75 22,513 45,943,494.17 5.47
中国银行 3988 HK 香港 5.03 8,489,296 42,701,158.88 5.09
微软 MSFT US 纽约 2,922.74 11,310 33,056,169.50 3.94
亚马逊 AMZN US 纽约 1,830.48 16,256 29,756,309.74 3.54
谷歌 GOOGL US 纽约 2,495.14 10,118 25,245,854.25 3.01
中国石油天然气 857 HK 香港 10.77 2,134,363 22,987,089.51 2.74
谷歌 GOOG US 纽约 2,478.53 8,212 20,353,721.60 2.42
博通 AVGO US 纽约 2,780.47 7,168 19,930,391.40 2.37
中银香港 2388 HK 香港 44.00 428,100 18,836,400.00 2.24
Meta平台 META US 纽约 4,922.99 3,829 18,850,124.64 2.24
中国农业银行 1288 HK 香港 5.74 3,111,799 17,861,726.26 2.13
中国神华能源 1088 HK 香港 45.52 341,699 15,554,138.48 1.85
特斯拉 TSLA US 纽约 2,707.69 5,040 13,646,742.50 1.63
中国石油化工 386 HK 香港 4.63 2,423,503 11,220,818.89 1.34
礼来 LLY US 纽约 7,483.23 1,429 10,693,542.27 1.27
中国人民财产保险 2328 HK 香港 14.70 697,973 10,260,203.10 1.22
万洲国际 288 HK 香港 10.44 908,970 9,489,646.80 1.13
中信银行 998 HK 香港 7.90 1,053,866 8,325,541.40 0.99
埃克森美孚石油 XOM US 纽约 1,214.63 6,417 7,794,269.06 0.93
沃尔玛 WMT US 纽约 1,011.64 7,278 7,362,728.68 0.88
中国电信 728 HK 香港 4.96 1,403,876 6,963,224.96 0.83
海丰国际 1308 HK 香港 35.46 163,413 5,794,624.98 0.69
开市客 COST US 纽约 8,085.22 675 5,457,524.44 0.65
奈飞 NFLX US 纽约 799.49 6,466 5,169,497.20 0.62
中远海运 1919 HK 香港 15.33 300,779 4,610,942.07 0.55
中国联合网络通信(香港) 762 HK 香港 7.21 619,300 4,465,153.00 0.53
中国重汽(香港) 3808 HK 香港 42.34 83,717 3,544,577.78 0.42
海底捞国际 6862 HK 香港 14.67 225,301 3,305,165.67 0.39
中国民生银行 1988 HK 香港 3.64 843,857 3,071,639.48 0.37
中国中煤能源 1898 HK 香港 13.21 216,295 2,857,256.95 0.34
甲骨文 ORCL US 纽约 1,080.04 2,585 2,791,890.73 0.33
远东宏信 3360 HK 香港 7.44 302,375 2,249,670.00 0.27
中国光大环境(集团) 257 HK 香港 5.54 389,392 2,157,231.68 0.26
中国交通建设 1800 HK 香港 4.55 467,608 2,127,616.40 0.25
东方海外(国际) 316 HK 香港 145.40 13,919 2,023,822.60 0.24
北控水务集团 371 HK 香港 2.76 530,912 1,465,317.12 0.17
裕元工业(集团) 551 HK 香港 16.13 84,368 1,360,855.84 0.16
中国光大银行 6818 HK 香港 3.05 402,290 1,226,984.50 0.15
建发国际投资集团 1908 HK 香港 13.56 94,246 1,277,975.76 0.15
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20260409.60210.60054356428033

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2026年03月30日

预期年追踪偏离: -1.25%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2026年03月30日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

3428 (HKD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

9428 (USD)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

83428 (RMB)

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

Optiver Trading Hong Kong Limited

参与证券商 7

Mirae Asset Securities (HK) Limited

Citigroup Global Markets Asia Limited

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