Global X 美国3-5年期国债ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 美国3-5年期国债ETF

3450 港元
9450 美元

立即投资 3450 /9450

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 美国3-5 年期国债ETF(「本基金」)旨在提供于扣除费用及开支前与未来资产美国3-5年期国债指数(「相关指数」)的表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金须承受其可能投资的债务证券的发行人的信贷/违约风险; 信贷评级风险,即评级机构所发出的信贷评级存在若干局限且并不始终保证证券及/或发行人的信誉; 信贷下调风险,即管理人未必能够出售评级被下调的债务证券; 利率风险,即当利率下跌时,债务证券的价格会上升﹔当利率上升时,债务证券的价格则会下跌; 政策风险,即美国宏观经济政策的变动可能影响美国的资本市场,并影响基金投资组合内债券的定价,而这可能对本基金的回报产生不利影响; 主权债务风险,即本基金于美国国库证券的投资或会面临政治、社会及经济风险。倘美国财政部违约,本基金可能会蒙受重大损失; 估值风险,即本基金工具的估值可能涉及不确定性及判断性决定。倘证实有关估值不正确,则可能影响本基金资产净值的计算。
  • 相关指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证相关指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 相关指数因追踪单一地理区域(即美国)市场的表现而面临集中风险,且集中于单一发行人(即美国财政部)的债务证券。本基金的价值波动可能较投资组合更加多元化的基金剧烈,并可能较易受到会对美国市场造成影响的不利经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事宜所影响。
  • 本基金的基础货币为美元,惟本基金的交易货币为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 单位于香港联交所的成交价受单位的供求情况等市场因素影响。因此,单位的成交价可能较本基金资产净值有大幅溢价或折让。
  • 从资本中及/或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派如涉及从本基金的资本中或实际上从本基金的资本中拨付分派,可能会导致本基金每单位资产净值实时减少,及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X 美国3-5年期国债ETF?

透过美国国债为投资组合抗波动

Global X 美国3-5年期国债ETF投资于各种3-5年期的美国国债。中期国债受利率变动影响的程度适中,既有一定收益空间,又具有较低年化波动率,能在市场不明朗时助投资者抗波动。

高便利性

投资者可于香港交易时间透过交易所实时买卖我们的美国国债ETF,投资者不需耗时于美股交易时间进行买卖,更为方便。

税务优惠

与美国市场不同,投资于香港上市的ETF不需缴付股息税,投资者可享有税务优惠。

基金资料截至2025年04月29日

基金成立日期 10 Jul 2024
基金上市日期 11 Jul 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.30%
派息频率 由管理人酌情决定,每季度支付一次分派(通常于每年三月、六月、九月及十二月)。 *
每单位正式资产净值 (美元) $7.17
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 *派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要数据」及基金说明书

指数资料 1 截至2025年04月29日

相关指数 未来资产美国3-5年期国债指数 2
指数类型 总回报
基础货币 美元
收市水平 1,205.48
变动 1.94
变动 % 0.16%
指数到期收益率 4.30#
指数到期收益率不等于基金的收益率/回报;
正收益率不等于正回报。
指数存续期 3.61#
债券数目 59#
# 资料来源:彭博,截至2025年1月28日。

派息

除净日 3 March 2025
派付日 7 March 2025
每单位派息 (港元) 0.50 *

交易资料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3450
ISIN HK0001025037
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $1,075,423,538.67
已发行单位数目 19,335,000

ETF 概要

本基金旨在提供于扣除费用及开支前与未来资产美国3-5年期国债指数(「相关指数」)的表现紧密相关的投资回报。


*管理人可于各财政年度全权酌情决定每季向单位持有人宣派股息,而宣派股息日期、分派金额及除息日的详情将于管理人的网站 https://www.globalxetfs.com.hk/ 刊登。管理人可酌情决定从资本中或以收入拨付分派。概不保证将会派付股息,亦未有设定预期派息率。正分派收益并不代表可取得正回报。投资者不应单凭以上资料作出投资决定。投资者应参阅有关基金之销售文件(包括产品资料概要)以了解进一步详情,包括风险因素。投资涉及风险。过往表现并不代表未来表现。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2025年04月29日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $7.17 $0.01 0.16%
每单位资产净值(港元) 3 $55.62 $0.09 0.16%

基金表現 截至2025年04月29日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 1.18 1.21
3个月 2.21 3.21
6个月 1.51 3.53
1年 - -
年初至今 2.70 3.74
成立至今 3.35 5.55
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为未来资产美国3-5年期国债指数。
• 基金成立日期:2024年7月10日。

持股组合 截至2025年04月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 债券数目 债券 现金及现金等值 (%)
1,075,423,538.67 138,615,874.44 46 99.00 1.00

每日持股截至2025年04月29日

债券名称 ISIN 价格 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比 (%)
US TREASURY N/B 4.125% 10/31/2029 US91282CLR06 101.563 5,078,125.00 3.66
US TREASURY N/B 1.5% 02/15/2030 US912828Z948 90.148 4,777,867.16 3.45
US TREASURY N/B 1.25% 06/30/2028 US91282CCH25 92.836 4,641,796.85 3.35
US TREASURY N/B 3.5% 01/31/2030 US91282CGJ45 98.844 4,546,812.50 3.28
US TREASURY N/B 1.25% 09/30/2028 US91282CCY57 92.25 4,455,675.00 3.21
US TREASURY N/B 4.625% 04/30/2029 US91282CKP58 103.344 4,133,750.00 2.98
US TREASURY N/B 3.625% 03/31/2030 US91282CGS44 99.313 4,071,812.50 2.94
US TREASURY N/B 3.75% 12/31/2028 US91282CJR34 100.18 4,007,187.48 2.89
US TREASURY N/B 2.875% 05/15/2028 US9128284N73 97.727 3,909,062.48 2.82
US TREASURY N/B 3.125% 08/31/2029 US91282CFJ53 97.563 3,902,500.00 2.82
US TREASURY N/B 3.5% 09/30/2029 US91282CLN91 99.031 3,862,218.75 2.79
US TREASURY N/B 1.375% 10/31/2028 US91282CDF59 92.469 3,698,750.00 2.67
US TREASURY N/B 1.125% 08/31/2028 US91282CCV19 92.063 3,682,500.00 2.66
US TREASURY N/B 3.625% 08/31/2029 US91282CLK52 99.586 3,585,093.73 2.59
US TREASURY N/B 4% 07/31/2029 US91282CLC37 101.063 3,537,187.50 2.55
US TREASURY N/B 1.625% 08/15/2029 US912828YB05 91.867 3,490,953.11 2.52
US TREASURY N/B 4.875% 10/31/2028 US91282CJF95 103.852 3,115,546.86 2.25
US TREASURY N/B 4.375% 08/31/2028 US91282CHX20 102.156 3,064,687.50 2.21
US TREASURY N/B 4.25% 02/28/2029 US91282CKD29 101.93 3,057,890.61 2.21
US TREASURY N/B 4.125% 03/31/2029 US91282CKG59 101.5 3,045,000.00 2.20
US TREASURY N/B 4% 06/30/2028 US91282CHK09 101.047 3,031,406.25 2.19
US TREASURY N/B 4.125% 07/31/2028 US91282CHQ78 101.391 3,041,718.75 2.19
US TREASURY N/B 4% 01/31/2029 US91282CJW29 101.031 3,030,937.50 2.19
US TREASURY N/B 4% 10/31/2029 US91282CFT36 101.023 3,030,703.11 2.19
US TREASURY N/B 3.625% 05/31/2028 US91282CHE49 99.891 2,996,718.75 2.16
US TREASURY N/B 1% 07/31/2028 US91282CCR07 91.883 2,967,814.83 2.14
US TREASURY N/B 1.75% 01/31/2029 US91282CDW82 93.219 2,796,562.50 2.02
US TREASURY N/B 1.375% 12/31/2028 US91282CDP32 92.102 2,763,046.86 1.99
US TREASURY N/B 4.375% 11/30/2028 US91282CJN20 102.258 2,566,671.08 1.85
US TREASURY N/B 4.25% 06/30/2029 US91282CKX82 102 2,550,000.00 1.84
US TREASURY N/B 3.875% 11/30/2029 US91282CFY21 100.5 2,512,500.00 1.81
US TREASURY N/B 1.875% 02/28/2029 US91282CEB37 93.508 2,431,203.11 1.75
US TREASURY N/B 3.875% 12/31/2029 US91282CGB19 100.477 2,411,437.49 1.74
US TREASURY N/B 1.75% 11/15/2029 US912828YS30 91.844 2,296,093.75 1.66
US TREASURY N/B 4.625% 09/30/2028 US91282CJA09 103.023 2,163,492.18 1.56
US TREASURY N/B 4.5% 05/31/2029 US91282CKT70 102.93 2,161,523.43 1.56
US TREASURY N/B 4% 02/28/2030 US91282CGQ87 101.094 2,021,875.00 1.46
US TREASURY N/B 3.5% 04/30/2028 US91282CHA27 99.555 1,991,093.74 1.44
US TREASURY N/B 2.75% 05/31/2029 US91282CES61 96.344 1,926,875.00 1.39
US TREASURY N/B 2.625% 07/31/2029 US91282CFC01 95.68 1,913,593.74 1.38
US TREASURY N/B 3.875% 09/30/2029 US91282CFL00 100.531 1,910,093.75 1.38
US TREASURY N/B 2.375% 03/31/2029 US91282CEE75 95.156 1,903,125.00 1.37
US TREASURY N/B 1.25% 04/30/2028 US91282CBZ32 93.188 1,863,750.00 1.34
US TREASURY N/B 3.25% 06/30/2029 US91282CEV90 98.164 1,374,296.87 0.99
US TREASURY N/B 3.125% 11/15/2028 US9128285M81 98.133 981,328.12 0.71
US TREASURY N/B 1.25% 05/31/2028 US91282CCE93 93.008 930,078.12 0.67
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20250429.16070.161191152766011205.48

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2024年07月11日

预期年追踪偏离: -0.50%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2024年07月11日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Limited

招商证券(香港)有限公司

参与证券商 7

未来资产证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

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