Global X MSCI亚太（日本除外）ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X MSCI亚太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

立即投资 3064 /9064

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

  • Global X MSCI亚太（日本除外）ETF（「本基金」）的投资目标是提供在扣除费用及开支前与MSCI AC 亚太（日本除外）指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金因追踪单一地区或国家（亚太地区（日本除外））的证券的表现而承受集中风险。由于本基金较易受亚太地区（日本除外）不利条件所引致的指数价值波动影响，故其波动性可能高于基础广泛的基金（如环球股票基金）。
  • 本基金或会投资于中型市值公司。在一般情况下，与市值较高的公司相比，中小型市值公司的股票流动性较低，亦因不利的经济发展情况而出现较大股价波动。
  • 本基金投资于亚太地区（日本除外）中可能被视为新兴市场的特定国家或地区。这可能包括更高的风险和投资更成熟市场时不常有的特殊考虑，例如流通性风险、货币风险／控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、保管风险及可能波动性更大。
  • 创业板及/或科创板上的上市公司通常属新兴性质，营运规模较小。其中，在创业板及/或科创板上市的公司价格波幅及流动性风险较高，且具有高估估值、法规差异、除牌及集中风险。
  • 本基金可能因此蒙受损失，而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动，存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 本基金透过股票市场交易互联互通机制在中国内地变现投资资本收益相关的中国内地现有税法、法例及惯例（可能具有追溯效力）具有风险及不确定性。本基金任何税务责任的增加都可能对本基金的价值造成负面影响。
  • 股份于联交所的成交价受市场因素，如股份的供求带动。因此，股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少，及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X MSCI亚太（日本除外）ETF?

  • 聚焦亚太地区（除日本）的多元化投资机会，涵盖成熟和新兴市场，同时投资于包含周期性产业和结构性增长领域的各行业。
  • 把握亚洲市场的增长动能，布局中国、印度等新兴经济引擎，以及韩国、澳大利亚等创新型发达国家。
  • 相比美国等成熟市场，亚太地区（除日本）的估值更具吸引力。

基金资料截至2026年06月11日

基金成立日期 06 Jun 2025
基金上市日期 09 Jun 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.18%
派息频率 由管理人每年酌情决定（通常为每年5月） *
每单位正式资产净值 (美元) $9.95
每月报告
^ 基金(上市类别)采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料1截至2026年06月11日

相关指数 MSCI AC亚太（日本除外）指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 947.37
变动 -3.71
变动 % -0.39%

交易资料截至2026年06月11日

港元 美元
上市交易所 香港交易所
股份代号 3064
ISIN HK0001107736
每手交易数量 100股
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 港元 $118,527,497.52
已发行单位数目 1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2026年06月11日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $9.95 $-0.04 -0.40%
每股份资产净值(港元) 5 $77.98 $-0.31 -0.40%

基金表現 截至2026年06月11日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 -2.89 -3.03
3个月 10.29 10.15
6个月 22.21 22.09
1年 38.26 37.01
年初至今 19.63 19.43
成立至今 41.38 40.06
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2025 - -
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为MSCI AC亚太（日本除外）指数。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

资产配置 截至2026年05月29日

    比率 (%)
资讯科技 42.7
金融 18.3
非必需消费品 9.0
工业 7.3
原料 6.0
通讯服务 5.3
健康护理 2.8
能源 2.4
必需消费品 2.2
房地产 2.0
公共事业 1.7
现金 0.2
    比率 (%)
台湾 26.2
韩国 22.8
中国 20.0
澳洲 11.0
印度 10.5
香港 3.3
新加坡 2.9
马来西亚 1.0
泰国 1.0
印尼 0.6
菲律宾 0.3
新西兰 0.3
现金 0.2

持股组合 截至2026年06月11日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
118,527,497.52 15,124,283.52 361 99.73 0.27

每日持股截至2026年06月11日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
台湾集成电路制造 2330 TT 台北 71.06 30,404 2,160,356.22 14.28
三星电子 005930 KS 首尔 195.48 5,875 1,148,428.73 7.59
SK海力士株式会社 000660 KS 首尔 1,373.57 704 966,993.82 6.39
腾讯 700 HK 香港 58.34 7,985 465,838.33 3.08
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 13.70 21,535 295,123.12 1.95
必和必拓集团 BHP AU Sydney 42.47 6,472 274,877.75 1.82
联发科技 2454 TT 台北 129.00 1,948 251,300.38 1.66
澳大利亚联邦银行 CBA AU Sydney 109.27 2,076 226,838.69 1.50
台达电子工业 2308 TT 台北 68.21 2,808 191,541.54 1.27
三星电子 005935 KS 首尔 126.50 1,142 144,468.13 0.96
中国建设银行 939 HK 香港 1.11 118,704 131,625.25 0.87
鸿海精密工业 2317 TT 台北 8.16 16,000 130,614.88 0.86
友邦保险 1299 HK 香港 9.41 13,303 125,188.86 0.83
SK Square株式会社 402340 KS 首尔 802.83 135 108,381.99 0.72
印度住房开发金融银行 HDFCB IN India 7.78 13,784 107,182.42 0.71
星展集团 DBS SP Singapore 48.56 2,142 104,025.73 0.69
西太平洋银行 WBC AU Sydney 24.10 4,238 102,135.69 0.68
信实工业 RELIANCE IN India 13.19 7,784 102,667.14 0.68
澳大利亚国民银行 NAB AU Sydney 24.92 3,765 93,839.85 0.62
爱西爱西爱银行 ICICIBC IN India 13.75 6,393 87,925.68 0.58
日月光投资 3711 TT 台北 17.18 5,000 85,897.60 0.57
西农 WES AU Sydney 58.89 1,452 85,515.18 0.57
澳大利亚和新西兰银行集团 ANZ AU Sydney 23.63 3,606 85,216.80 0.56
现代汽车 005380 KS 首尔 390.30 216 84,304.95 0.56
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 009150 KS 首尔 1,180.05 67 79,063.68 0.52
小米集团 1810 HK 香港 3.30 23,375 77,072.28 0.51
中国平安保险（集团） 2318 HK 香港 7.25 10,721 77,771.39 0.51
麦格理集团 MQG AU Sydney 164.75 456 75,124.19 0.50
中国工商银行 1398 HK 香港 0.89 85,082 75,778.71 0.50
香港交易及结算所 388 HK 香港 47.72 1,542 73,588.52 0.49
台光电子材料 2383 TT 台北 160.90 450 72,405.05 0.48
联华电子 2303 TT 台北 3.95 18,000 71,055.00 0.47
国巨 2327 TT 台北 26.59 2,695 71,661.02 0.47
中国银行 3988 HK 香港 0.69 97,384 66,729.21 0.44
美团 3690 HK 香港 9.97 6,322 63,002.76 0.42
华侨银行 OCBC SP Singapore 18.11 3,500 63,374.69 0.42
力拓 RIO AU Sydney 125.74 506 63,623.93 0.42
拼多多 PDD US 纽约 81.30 768 62,438.40 0.41
智邦科技 2345 TT 台北 71.84 816 58,625.11 0.39
巴帝电信 BHARTI IN India 18.62 3,162 58,862.82 0.39
伍德赛德能源集团 WDS AU Sydney 22.02 2,630 57,908.12 0.38
网易 9999 HK 香港 25.24 2,230 56,284.04 0.37
韩国国民银行金融集团 105560 KS 首尔 99.05 550 54,475.39 0.36
嘉民集团 GMG AU Sydney 21.54 2,460 52,979.29 0.35
三星物产 028260 KS 首尔 268.05 182 48,784.32 0.32
紫金矿业集团 2899 HK 香港 3.71 12,892 47,870.43 0.32
中国人寿保险 2628 HK 香港 3.61 13,601 49,045.26 0.32
印孚瑟斯技术 INFO IN India 11.64 4,077 47,455.33 0.31
京东集团 9618 HK 香港 13.90 3,369 46,814.78 0.31
百度集团 9888 HK 香港 14.43 3,235 46,686.46 0.31
中国石油天然气 857 HK 香港 1.30 35,821 46,667.82 0.31
广达电脑 2382 TT 台北 11.68 4,000 46,738.40 0.31
新韩金融集团 055550 KS 首尔 63.35 719 45,548.88 0.30
联想集团 992 HK 香港 2.92 15,328 44,750.26 0.30
Axis 银行 AXSB IN India 13.76 3,136 43,140.58 0.29
CSL CSL AU Sydney 74.91 592 44,344.07 0.29
比亚迪 1211 HK 香港 10.84 3,950 42,816.83 0.28
Transurban集团 TCL AU Sydney 10.81 3,956 42,750.79 0.28
Sea SE US 纽约 85.69 487 41,731.03 0.28
中国信托金融 2891 TT 台北 2.13 20,000 42,633.00 0.28
新加坡大华银行 UOB SP Singapore 29.53 1,400 41,337.46 0.27
南亚塑胶工业 1303 TT 台北 3.06 13,516 41,360.34 0.27
奇鋐科技 3017 TT 台北 73.74 556 40,999.05 0.27
富邦金融 2881 TT 台北 3.96 10,250 40,623.72 0.27
马亨德拉 MM IN India 31.34 1,297 40,645.90 0.27
欣兴电子 3037 TT 台北 26.97 1,527 41,182.15 0.27
Doosan Enerbility 034020 KS 首尔 57.92 709 41,068.13 0.27
Larsen & Toubro LT IN India 40.33 995 40,129.21 0.27
现代摩比斯株式会社 012330 KS 首尔 376.57 107 40,293.15 0.27
国泰金融 2882 TT 台北 3.17 13,000 41,259.27 0.27
宁德时代新能源科技 300750 C2 深圳 56.37 700 39,458.40 0.26
携程集团 9961 HK 香港 46.96 831 39,021.41 0.26
韩亚金融集团 086790 KS 首尔 75.05 500 37,526.40 0.25
伍尔沃斯集团 WOW AU Sydney 26.61 1,439 38,288.58 0.25
泰国台达电子 DELTA-R TB Bangkok 10.86 3,297 35,815.81 0.24
中国神华能源 1088 HK 香港 5.77 6,255 36,092.08 0.24
起亚株式会社 000270 KS 首尔 101.99 343 34,981.93 0.23
澳大利亚昆士兰保险集团 QBE AU Sydney 16.96 2,008 34,057.27 0.23
国际集装箱码头服务 ICT PM Philippines 14.64 2,261 33,093.13 0.22
KT&G 033780 KS 首尔 121.01 280 33,883.59 0.22
NAVER株式会社 035420 KS 首尔 146.44 230 33,682.23 0.22
浦项 005490 KS 首尔 234.05 142 33,235.05 0.22
新鸿基地产发展 16 HK 香港 14.70 2,241 32,941.88 0.22
创科实业 669 HK 香港 14.73 2,183 32,145.01 0.21
元大金融 2885 TT 台北 1.95 16,480 32,059.01 0.21
联昌国际银行集团 CIMB MK Malaysia 1.79 17,900 32,129.27 0.21
中亚银行 BBCA IJ Indonesia 0.32 95,945 31,084.88 0.21
华润置地 1109 HK 香港 4.71 6,836 32,169.70 0.21
韩华航空航天株式会社 012450 KS 首尔 662.92 48 31,820.29 0.21
三星SDI 006400 KS 首尔 325.90 96 31,286.82 0.21
长江和记实业 1 HK 香港 8.62 3,624 31,236.88 0.21
福蒂斯丘 FMG AU Sydney 13.69 2,311 31,641.24 0.21
中国农业银行 1288 HK 香港 0.75 43,158 32,381.18 0.21
BAJAJ金融 BAF IN India 9.09 3,560 32,364.51 0.21
新加坡电信 ST SP Singapore 3.30 9,400 30,993.01 0.20
Hindalco工业 HNDL IN India 10.70 2,819 30,154.18 0.20
大众银行 PBK MK Malaysia 1.18 25,600 30,087.97 0.20
Aristocrat 休闲 ALL AU Sydney 37.29 786 29,308.84 0.19
吉宝 KEP SP Singapore 8.22 3,500 28,754.84 0.19
桑托斯 STO AU Sydney 5.64 5,136 28,953.17 0.19
蓝思科技 300433 C2 深圳 6.29 4,600 28,955.63 0.19
Celltrion 068270 KS 首尔 108.66 270 29,337.28 0.19
HD现代电气株式会社 267260 KS 首尔 675.34 42 28,364.47 0.19
华虹半导体 688347 C1 上海 32.65 892 29,120.26 0.19
新加坡交易所 SGX SP Singapore 17.26 1,700 29,344.45 0.19
三星Biologics 207940 KS 首尔 840.75 32 26,903.94 0.18
塔塔钢铁 TATA IN India 2.07 13,134 27,151.87 0.18
潍柴动力 000338 C2 深圳 4.07 6,700 27,243.47 0.18
巴拉特电子 BHE IN India 4.20 6,395 26,866.79 0.18
纬颖 6669 TT 台北 154.74 162 25,068.20 0.17
兆丰金融 2886 TT 台北 1.37 19,000 26,040.87 0.17
致茂电子 2360 TT 台北 69.16 370 25,589.27 0.17
Coles集团 COL AU Sydney 16.84 1,507 25,370.43 0.17
中银香港 2388 HK 香港 6.01 4,402 26,467.29 0.17
三星火灾海上保险 000810 KS 首尔 433.45 60 26,006.97 0.17
泰国机场 AOT-R TB Bangkok 1.69 15,294 25,872.52 0.17
光宝科技 2301 TT 台北 6.58 4,000 26,337.72 0.17
马来亚银行 MAY MK Malaysia 2.62 9,900 25,948.81 0.17
百济神州 6160 HK 香港 19.83 1,295 25,678.81 0.17
太阳药业 SUNP IN India 18.74 1,328 24,882.51 0.16
印度国家银行 SBIN IN India 10.45 2,333 24,380.57 0.16
Ultratech Cement UTCEM IN India 113.10 208 23,524.32 0.16
百胜中国 9987 HK 香港 43.54 547 23,814.99 0.16
塔塔咨询服务 TCS IN India 22.30 1,092 24,353.86 0.16
Maruti Suzuki 印度 MSIL IN India 136.78 181 24,757.62 0.16
药明生物技术 2269 HK 香港 3.82 6,366 24,320.50 0.16
NTPC NTPC IN India 3.67 6,589 24,210.42 0.16
凯德综合商业信托 CICT SP Singapore 1.81 13,100 23,679.59 0.16
三星重工 010140 KS 首尔 16.54 1,476 24,413.60 0.16
Northern Star资源 NST AU Sydney 12.80 1,856 23,752.04 0.16
吉利汽车 175 HK 香港 2.47 10,017 24,783.90 0.16
S-Oil 010950 KS 首尔 73.94 334 24,696.42 0.16
新加坡科技工程 STE SP Singapore 8.16 3,000 24,484.09 0.16
招商银行 600036 C1 上海 5.71 4,200 23,990.96 0.16
纬创资通 3231 TT 台北 4.82 5,000 24,079.75 0.16
Shriram金融 SHFL IN India 9.26 2,546 23,563.51 0.16
华硕电脑 2357 TT 台北 24.76 1,000 24,758.72 0.16
舜宇光学科技（集团） 2382 HK 香港 9.05 2,728 24,697.38 0.16
中国石油化工 386 HK 香港 0.52 46,706 24,494.50 0.16
Evolution 矿业 EVN AU Sydney 7.65 2,982 22,809.68 0.15
Brambles BXB AU Sydney 12.79 1,762 22,536.77 0.15
中国宏桥集团 1378 HK 香港 3.42 6,784 23,199.29 0.15
招商银行 3968 HK 香港 6.15 3,787 23,291.44 0.15
综合保健 IHH MK Malaysia 2.13 10,900 23,236.49 0.15
中华电信 2412 TT 台北 4.58 5,000 22,895.50 0.15
中电 2 HK 香港 9.32 2,472 23,042.14 0.15
泰坦 TTAN IN India 42.04 546 22,951.20 0.15
亚洲涂料 APNT IN India 28.10 783 22,003.14 0.15
费雪派克医疗保健 FPH NZ New Zealand 22.40 992 22,216.29 0.15
快手科技 1024 HK 香港 5.82 3,853 22,438.75 0.15
长江实业集团 1113 HK 香港 5.81 3,914 22,744.06 0.15
Hindustan Unilever HUVR IN India 22.35 959 21,429.75 0.14
凯基金融 2883 TT 台北 0.88 24,240 21,242.60 0.14
山东南山铝业 600219 C1 上海 0.68 31,700 21,412.90 0.14
阿达尼港口和经济特区 ADSEZ IN India 18.66 1,096 20,454.30 0.14
玉山金融 2884 TT 台北 1.07 20,200 21,593.46 0.14
中国海外发展 688 HK 香港 1.99 10,635 21,196.91 0.14
马来西亚国家能源 TNB MK Malaysia 3.52 5,900 20,744.98 0.14
印度电网 PWGR IN India 2.99 7,197 21,544.12 0.14
瑞昱半导体 2379 TT 台北 20.68 1,000 20,684.90 0.14
信达生物制药 1801 HK 香港 9.31 2,203 20,506.61 0.14
中国人民财产保险 2328 HK 香港 1.93 11,294 21,746.59 0.14
Grasim工业 GRASIM IN India 32.26 649 20,939.11 0.14
永丰金融 2890 TT 台北 1.05 19,646 20,628.99 0.14
第一金融 2892 TT 台北 0.97 22,550 21,826.75 0.14
台湾塑胶工业 1301 TT 台北 1.38 15,000 20,748.06 0.14
中国钢铁 2002 TT 台北 0.59 37,000 21,674.93 0.14
华住集团 HTHT US 纽约 44.92 474 21,292.08 0.14
长飞光纤光缆 6869 HK 香港 29.42 664 19,538.06 0.13
曼迪利银行 BMRI IJ Indonesia 0.24 80,896 19,122.60 0.13
Eicher汽车 EIM IN India 74.98 255 19,118.76 0.13
台新新光金融 2887 TT 台北 0.91 21,000 19,066.43 0.13
中信证券 600030 C1 上海 3.76 5,400 20,316.79 0.13
金务大 GAM MK Malaysia 1.05 18,800 19,830.79 0.13
HON PRECISION INC 7769 TT 台北 222.80 87 19,383.33 0.13
领展房地产投资信托基金 823 HK 香港 4.65 4,245 19,738.32 0.13
澳大利亚保险集团 IAG AU Sydney 5.53 3,457 19,125.91 0.13
统一企业 1216 TT 台北 2.39 8,000 19,099.58 0.13
PTT公共 PTT-R TB Bangkok 1.11 18,379 20,355.77 0.13
澳大利亚电信集团 TLS AU Sydney 3.63 5,389 19,575.33 0.13
中国长江电力 600900 C1 上海 4.11 4,700 19,332.91 0.13
印尼人民银行 BBRI IJ Indonesia 0.16 126,370 20,031.79 0.13
CP ALL CPALL-R TB Bangkok 1.36 14,555 19,764.15 0.13
安踏体育用品 2020 HK 香港 9.52 2,112 20,104.20 0.13
中通快递（开曼） 2057 HK 香港 22.37 891 19,930.29 0.13
印尼电信 TLKM IJ Indonesia 0.16 121,069 19,326.17 0.13
新华人寿保险 1336 HK 香港 6.24 3,000 18,734.38 0.12
曼谷杜斯特医疗服务公共 BDMS-R TB Bangkok 0.54 32,622 17,718.89 0.12
贝壳 2423 HK 香港 5.36 3,358 17,996.33 0.12
Cipla/印度 CIPLA IN India 14.45 1,226 17,710.55 0.12
中国太平洋保险（集团） 601601 C1 上海 4.73 3,900 18,440.76 0.12
中信银行 998 HK 香港 0.96 18,309 17,615.30 0.12
Eternal ETERNAL IN India 2.46 7,685 18,875.85 0.12
贵州茅台酒 600519 C1 上海 188.63 100 18,863.46 0.12
LG化学 051910 KS 首尔 206.92 91 18,829.56 0.12
奥克兰国际机场 AIA NZ New Zealand 4.68 3,898 18,256.38 0.12
新加坡航空 SIA SP Singapore 5.35 3,400 18,200.15 0.12
HD韩国造船与海洋工程株式会社 009540 KS 首尔 245.49 77 18,902.78 0.12
LG新能源 373220 KS 首尔 251.37 74 18,601.72 0.12
AU小型金融银行 AUBANK IN India 10.06 1,822 18,328.85 0.12
Vicinity VCX AU Sydney 1.80 10,000 18,022.59 0.12
MPI CORP 6223 TT 台北 192.32 91 17,501.32 0.12
交通银行 3328 HK 香港 0.95 18,935 18,072.61 0.12
Dr Reddys Laboratories DRRD IN India 13.33 1,400 18,655.38 0.12
印度煤炭 COAL IN India 4.66 3,857 17,972.33 0.12
Suncorp-Metway SUN AU Sydney 12.84 1,419 18,219.04 0.12
现代重工业株式会社 329180 KS 首尔 422.34 41 17,315.75 0.11
Hindustan Aeronautics Ltd HNAL IN India 43.57 383 16,687.82 0.11
蔚来集团 9866 HK 香港 5.33 3,000 15,993.51 0.11
Divi's Laboratories DIVI IN India 69.50 229 15,916.28 0.11
中国生物制药 1177 HK 香港 0.57 28,634 16,295.62 0.11
Bajaj 汽车 BJAUT IN India 105.62 153 16,159.94 0.11
银河娱乐集团 27 HK 香港 3.95 4,079 16,114.20 0.11
比亚迪 002594 C2 深圳 13.24 1,200 15,893.09 0.11
泡泡玛特国际集团 9992 HK 香港 22.75 759 17,268.21 0.11
雀巢印度 NEST IN India 14.86 1,158 17,202.28 0.11
Origin 能源 ORG AU Sydney 7.63 2,225 16,972.67 0.11
中际旭创 300308 C2 深圳 165.77 100 16,577.43 0.11
Pilbara矿业 PLS AU Sydney 4.15 3,831 15,896.30 0.11
香港置地 HKL SP Singapore 7.19 2,400 17,256.00 0.11
现代Rotem 064350 KS 首尔 123.17 136 16,751.16 0.11
电能实业 6 HK 香港 7.11 2,259 16,069.97 0.11
Computershare CPU AU Sydney 25.78 674 17,373.36 0.11
TVS Motor TVSL IN India 34.33 485 16,650.20 0.11
农夫山泉 9633 HK 香港 5.42 3,131 16,979.55 0.11
塔塔电力 TPWR IN India 4.08 4,041 16,468.61 0.11
ASPEED TECHNOLOGY INC 5274 TT 台北 555.81 29 16,118.43 0.11
石药集团 1093 HK 香港 0.92 18,819 17,313.54 0.11
海尔智家 6690 HK 香港 2.73 5,406 14,775.75 0.10
SBI人寿保险 SBILIFE IN India 17.95 873 15,672.59 0.10
国泰海通证券 601211 C1 上海 2.54 6,100 15,492.22 0.10
台湾大哥大 3045 TT 台北 3.76 4,000 15,032.08 0.10
Jio金融服务 JIOFIN IN India 2.38 6,504 15,487.41 0.10
塔塔消费品 TATACONS IN India 11.58 1,250 14,471.39 0.10
马辛德拉技术 TECHM IN India 15.30 940 14,382.04 0.10
JSW钢铁 JSTL IN India 13.39 1,164 15,587.19 0.10
李宁 2331 HK 香港 2.24 6,579 14,758.18 0.10
电力金融 POWF IN India 4.32 3,533 15,257.98 0.10
Gulf Development PCL GULF-R TB Bangkok 1.90 8,000 15,232.69 0.10
ABB印度 ABB IN India 70.17 213 14,945.47 0.10
联咏科技 3034 TT 台北 15.41 1,000 15,411.04 0.10
Varun Beverages Ltd VBL IN India 5.43 2,818 15,299.81 0.10
Max Healthcare Institute MAXHEALT IN India 10.54 1,392 14,676.21 0.10
HCL科技 HCLT IN India 11.59 1,253 14,527.05 0.10
香港中华煤气 3 HK 香港 0.87 18,035 15,602.71 0.10
中国中车 601766 C1 上海 0.84 17,600 14,821.75 0.10
Scentre集团 SCG AU Sydney 2.67 5,855 15,623.84 0.10
四川川投能源 600674 C1 上海 2.29 6,600 15,097.55 0.10
IndusInd 银行 IIB IN India 9.28 1,670 15,503.12 0.10
塔塔汽车乘用车 TMPV IN India 3.93 3,275 12,856.09 0.09
Cholamandalam投资与金融 CIFC IN India 15.19 848 12,884.11 0.09
Kakao 035720 KS 首尔 25.69 549 14,105.55 0.09
Trent TRENT IN India 28.31 478 13,532.15 0.09
中远海运 1919 HK 香港 1.77 7,289 12,872.36 0.09
小鹏汽车 9868 HK 香港 7.17 1,936 13,883.40 0.09
Alteogen Inc 196170 KS 首尔 226.86 60 13,611.49 0.09
CG电力与工业解决方案 CGPOWER IN India 9.41 1,398 13,159.09 0.09
中国蒙牛乳业 2319 HK 香港 2.11 6,529 13,779.59 0.09
Avenue超市 DMART IN India 41.64 325 13,531.78 0.09
印度石油 IOCL IN India 1.40 9,322 13,068.22 0.09
徐工集团工程机械 000425 C2 深圳 1.31 9,900 12,921.99 0.09
InterGlobe航空 INDIGO IN India 47.02 305 14,340.66 0.09
华能国际电力 902 HK 香港 0.90 14,851 13,321.87 0.09
LG ELECTRONICS INC 066570 KS 首尔 147.75 95 14,036.44 0.09
台湾水泥 1101 TT 台北 0.77 18,000 13,784.67 0.09
兴业银行 601166 C1 上海 2.77 4,900 13,579.18 0.09
金像电子（股） 2368 TT 台北 42.48 306 12,997.38 0.09
万洲国际 288 HK 香港 1.13 12,157 13,697.50 0.09
Marico MRCO IN India 8.47 1,427 12,082.67 0.08
申洲国际集团 2313 HK 香港 5.49 2,165 11,884.54 0.08
合作金库金融 5880 TT 台北 0.75 16,480 12,412.46 0.08
理想汽车 2015 HK 香港 6.78 1,819 12,336.45 0.08
Sigma医疗保健 SIG AU Sydney 1.88 6,475 12,167.17 0.08
中租 5871 TT 台北 3.88 3,060 11,886.08 0.08
印度酒店 IH IN India 6.85 1,872 12,818.47 0.08
Persistent Systems PSYS IN India 50.90 229 11,655.91 0.08
招商局港口 144 HK 香港 1.76 6,455 11,383.04 0.08
福耀玻璃工业集团 3606 HK 香港 6.72 1,835 12,339.59 0.08
中国铁塔 788 HK 香港 1.23 9,977 12,297.91 0.08
贸联控股（BizLink Holding In 3665 TT 台北 68.21 178 12,141.88 0.08
Britannia实业 BRIT IN India 53.40 220 11,746.91 0.08
上海复星医药（集团） 600196 C1 上海 3.21 4,000 12,848.98 0.08
Grab GRAB US 纽约 3.35 3,739 12,525.65 0.08
Lynas稀土 LYC AU Sydney 11.80 1,035 12,211.46 0.08
浙江大华技术 002236 C2 深圳 2.34 5,200 12,148.13 0.08
Phoenix Mills PHNX IN India 18.10 635 11,490.73 0.08
DLF DLFU IN India 5.88 2,174 12,781.84 0.08
怡和 JM SP Singapore 61.80 200 12,360.00 0.08
CAR集团 CAR AU Sydney 18.41 668 12,295.74 0.08
Tata Motors Ltd /new TMCV IN India 3.74 3,275 12,255.87 0.08
京东健康 6618 HK 香港 4.84 2,398 11,596.91 0.08
新奥能源 2688 HK 香港 6.26 1,771 11,091.17 0.07
Mphasis MPHL IN India 23.79 452 10,751.75 0.07
华润啤酒 291 HK 香港 3.00 3,607 10,806.83 0.07
Xero XRO AU Sydney 51.74 205 10,607.03 0.07
安徽海螺水泥 914 HK 香港 2.29 4,874 11,169.81 0.07
Havells India HAVL IN India 11.79 868 10,233.85 0.07
韦丹塔 VEDL IN India 3.18 3,155 10,045.74 0.07
洛阳栾川钼业集团 603993 C1 上海 2.56 4,300 11,015.88 0.07
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR 298040 KS 首尔 2,122.14 5 10,610.69 0.07
BDO金融银行 BDO PM Philippines 1.90 5,516 10,455.98 0.07
中国光大银行 601818 C1 上海 0.47 21,600 10,098.66 0.07
Pro Medicus PME AU Sydney 113.72 98 11,144.26 0.07
Bajaj Finserv BJFIN IN India 17.18 590 10,136.07 0.07
APL管材 APAT IN India 18.42 581 10,703.47 0.07
BSE LTD BSE IN India 40.61 248 10,070.17 0.07
印度苏司兰能源 SUEL IN India 0.56 17,766 9,886.91 0.07
成都新易盛通信技术 300502 C2 深圳 77.58 140 10,860.87 0.07
胜科工业 SCI SP Singapore 4.76 2,000 9,511.25 0.06
宜宾五粮液 000858 C2 深圳 11.77 800 9,414.33 0.06
ASX ASX AU Sydney 34.10 258 8,798.63 0.06
看准科技 BZ US 纽约 13.73 616 8,457.68 0.06
SM投资 SM PM Philippines 9.53 885 8,438.40 0.06
富途 FUTU US 纽约 95.53 98 9,361.94 0.06
腾讯音乐娱乐集团 TME US 纽约 9.26 965 8,935.90 0.06
Dixon Technologies India Ltd DIXON IN India 118.75 74 8,787.30 0.06
Wipro WPRO IN India 1.85 4,570 8,464.90 0.06
胜宏科技（惠州） 300476 C2 深圳 48.00 200 9,600.75 0.06
ITC ITC IN India 2.95 3,170 9,348.66 0.06
香港铁路 66 HK 香港 3.97 2,183 8,674.14 0.06
Stockland SGP AU Sydney 2.86 3,126 8,953.04 0.06
阳明海运 2609 TT 台北 1.61 5,000 8,068.69 0.05
魁匠团株式会社 259960 KS 首尔 152.33 53 8,073.41 0.05
REA 集团 REA AU Sydney 102.78 77 7,913.88 0.05
HYBE 352820 KS 首尔 142.52 55 7,838.70 0.05
长荣海运 2603 TT 台北 7.14 1,000 7,137.08 0.05
赛力斯集团 601127 C1 上海 9.99 700 6,990.39 0.05
无锡药明康德新药开发 603259 C1 上海 14.32 500 7,158.23 0.05
APA 集团 APA AU Sydney 7.55 1,031 7,785.42 0.05
ECOPRO CO LTD 086520 KS 首尔 71.13 113 8,037.71 0.05
韩美半导体 042700 KS 首尔 190.25 40 7,609.88 0.05
世芯电子 3661 TT 台北 128.21 58 7,436.46 0.05
慧咨环球 WTC AU Sydney 25.84 280 7,235.02 0.05
康方生物科技（开曼） 9926 HK 香港 11.20 639 7,158.95 0.05
HANWHA OCEAN CO LTD 042660 KS 首尔 68.32 99 6,763.58 0.04
Kotak Mahindra 银行 KMB IN India 4.11 1,449 5,952.14 0.04
LS电气 010120 KS 首尔 150.04 40 6,001.61 0.04
健策精密工业 3653 TT 台北 114.32 55 6,287.58 0.04
山东黄金矿业 600547 C1 上海 3.97 1,700 6,757.07 0.04
富士康工业互联网 601138 C1 上海 10.25 500 5,126.61 0.03
TALWANDI SABO POWER LTD VEDPOWER IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
协鑫科技 3800 HK 香港 0.10 52,348 5,143.34 0.03
MALCO ENERGY LTD VOGL IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
中国飞鹤 6186 HK 香港 0.40 9,916 3,973.02 0.03
WAAREE ENERGIES LTD WAAREEEN IN India 31.47 157 4,941.44 0.03
Sonic 医疗保健 SHL AU Sydney 14.17 300 4,249.98 0.03
韩国APR株式会社 278470 KS 首尔 268.37 15 4,025.59 0.03
VEDANTA ALUMINIUM METAL LTD VAML IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
VEDANTA IRON AND STEEL LTD VISL IN India 1.26 3,155 3,987.49 0.03
商汤集团 20 HK 香港 0.19 17,738 3,281.91 0.02
DOSILICON CO LTD 688110 C1 上海 18.73 200 3,745.55 0.02
万国数据 9698 HK 香港 4.11 692 2,846.79 0.02
中国黄金国际资源 2099 HK 香港 17.63 147 2,592.27 0.02
赤峰吉隆黄金矿业 600988 C1 上海 4.17 600 2,500.77 0.02
三生制药 1530 HK 香港 2.07 1,302 2,698.06 0.02
深圳市优必选科技 9880 HK 香港 13.36 146 1,950.53 0.01
江西铜业 358 HK 香港 4.05 469 1,898.28 0.01
PONY AI INC-CLASS A 2026 HK 香港 8.15 226 1,841.30 0.01
洛阳栾川钼业集团 3993 HK 香港 2.14 535 1,144.15 0.01
地平綫 9660 HK 香港 0.59 2,240 1,311.94 0.01
TVS MOTOR COMPANY 0.11 1,940 208.67 0.00
资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司，彭博
持股量可能改变。现金（如有）包括其他资产和负债，如应付账款和应收账款。
20260611-.4004-0.39032349335689

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

追踪偏离度

基金上巿日期2025年06月09日

年度追踪偏离: -

追踪误差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

未来资产证券（香港）有限公司

海通国际证券有限公司

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