Global X MSCI亚太（日本除外）ETF

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定，应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险，过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意：

Global X MSCI亚太（日本除外）ETF（「本基金」）的投资目标是提供在扣除费用及开支前与MSCI AC 亚太（日本除外）指数（「指数」）表现紧密相关的投资回报。
本基金因追踪单一地区或国家（亚太地区（日本除外））的证券的表现而承受集中风险。由于本基金较易受亚太地区（日本除外）不利条件所引致的指数价值波动影响，故其波动性可能高于基础广泛的基金（如环球股票基金）。
本基金或会投资于中型市值公司。在一般情况下，与市值较高的公司相比，中小型市值公司的股票流动性较低，亦因不利的经济发展情况而出现较大股价波动。
本基金投资于亚太地区（日本除外）中可能被视为新兴市场的特定国家或地区。这可能包括更高的风险和投资更成熟市场时不常有的特殊考虑，例如流通性风险、货币风险／控制、政治及经济不确定性、法律及税务风险、结算风险、保管风险及可能波动性更大。
创业板及/或科创板上的上市公司通常属新兴性质，营运规模较小。其中，在创业板及/或科创板上市的公司价格波幅及流动性风险较高，且具有高估估值、法规差异、除牌及集中风险。
本基金可能因此蒙受损失，而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分，由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动，存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
本基金透过股票市场交易互联互通机制在中国内地变现投资资本收益相关的中国内地现有税法、法例及惯例（可能具有追溯效力）具有风险及不确定性。本基金任何税务责任的增加都可能对本基金的价值造成负面影响。
股份于联交所的成交价受市场因素，如股份的供求带动。因此，股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
从资本中或实际上从资本中拨付分派，意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少，及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X MSCI亚太（日本除外）ETF?

聚焦亚太地区（除日本）的多元化投资机会，涵盖成熟和新兴市场，同时投资于包含周期性产业和结构性增长领域的各行业。
把握亚洲市场的增长动能，布局中国、印度等新兴经济引擎，以及韩国、澳大利亚等创新型发达国家。
相比美国等成熟市场，亚太地区（除日本）的估值更具吸引力。

基金资料截至2025年07月29日

基金成立日期	06 Jun 2025
基金上市日期	09 Jun 2025
财政年度	截至每年3月31日
一年内持续收费 ^{^}	0.18%
派息频率	由管理人每年酌情决定（通常为每年5月） ^*
每单位正式资产净值	(美元) $7.50

^ 基金采用单一管理费结构，即从基金的资产中支付一笔划一的费用，以支付基金的所有成本、费用及开支。点击了解更多。

指数资料¹截至2025年07月29日

相关指数	MSCI AC亚太（日本除外）指数 ²
指数类型	净总回报
基础货币	美元
收市水平	720.43
变动	-2.03
变动 %	-0.28%

交易资料截至2025年07月29日

港元美元

上市交易所	香港交易所
股份代号	3064
ISIN	HK0001107736
每手交易数量	100股
交易货币	港元
基础货币	美元
总资产净值	$89,457,639.16
已发行单位数目	1,520,000

ETF 概要

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與富時強積金大中華指數（「指數」）表現緊密相關的投資回報。

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* 市场价格有15分钟延误，由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

	资产净值	变动	变动(%)
每股份正式资产净值 (美元)	$7.50	$-0.02	-0.30%
每股份资产净值(港元) ⁵	$58.85	$-0.18	-0.30%

累积回报	基金 (%)	指数 (%)
1个月	-	-
3个月	-	-
6个月	-	-
1年	-	-
年初至今	-	-
成立至今	-	-

历年回报	基金 (%)	指数 (%)
2024	-	-
2023	-	-
2022	-	-
2021	-	-
2020	-	-

资料来源：未来资产环球投资（香港）有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础，其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以港元计算，当中包括持续收费，但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩，即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为MSCI AC亚太（日本除外）指数。
• 基金成立日期：2025年6月6日。

总资产净值 (以港元计算)	总资产净值(以美元计算)	证券数目	证券 (%)	现金及现金等值 (%)
89,457,639.16	11,395,877.60	310	99.38	0.62

总资产净值 (以港元计算)

总资产净值(以美元计算)

证券数目

证券 (%)

现金及现金等值 (%)

89,457,639.16

11,395,877.60

310

99.38

0.62

证券名称	股份代号	交易所	市场价格(美元)	所持股份数目	市值(以美元计算)	占本基金资产净值百分比
台湾集成电路制造	2330 TT	台北	38.22	30,000	1,146,599.70	10.06
腾讯	700 HK	香港	70.70	7,985	564,546.65	4.95
阿里巴巴集团	9988 HK	香港	15.38	21,535	331,118.98	2.91
三星电子	005930 KS	首尔	50.76	5,987	303,916.96	2.67
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	CBA AU	Sydney	113.41	2,054	232,945.17	2.04
BHP GROUP LTD	BHP AU	Sydney	26.30	6,402	168,380.88	1.48
HDFC银行	HDFCB IN	India	23.28	6,892	160,478.76	1.41
小米集团	1810 HK	香港	7.04	21,875	154,100.88	1.35
SK海力士株式会社	000660 KS	首尔	188.74	728	137,404.72	1.21
友邦保险	1299 HK	香港	9.53	13,303	126,760.26	1.11
印度信实工业	RELIANCE IN	India	16.32	7,784	127,051.68	1.11
中国建设银行	939 HK	香港	1.04	118,704	123,845.77	1.09
爱西爱西爱银行	ICICIBC IN	India	17.12	6,393	109,435.70	0.96
CSL LTD	CSL AU	Sydney	176.99	592	104,778.32	0.92
美团	3690 HK	香港	16.38	6,322	103,568.43	0.91
拼多多	PDD US	纽约	115.42	889	102,603.94	0.90
DBS GROUP HOLDINGS LTD	DBS SP	Singapore	37.72	2,500	94,302.95	0.83
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	NAB AU	Sydney	24.86	3,765	93,585.63	0.82
HON HAI PRECISION INDUSTRY	2317 TT	台北	5.78	16,000	92,401.46	0.81
联发科技	2454 TT	台北	45.80	2,000	91,593.28	0.80
WESTPAC BANKING CORP	WBC AU	Sydney	21.60	4,192	90,533.50	0.79
香港交易及结算所	388 HK	香港	56.15	1,542	86,588.04	0.76
WESFARMERS LTD	WES AU	Sydney	54.14	1,452	78,618.17	0.69
Sea	SE US	纽约	160.46	487	78,144.02	0.69
中国平安保险（集团）	2318 HK	香港	7.18	10,721	77,027.59	0.68
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	ANZ AU	Sydney	19.73	3,606	71,143.58	0.62
Infosys科技	INFO IN	India	17.43	4,077	71,081.67	0.62
巴帝电信	BHARTI IN	India	22.09	3,162	69,864.32	0.61
中国工商银行	1398 HK	香港	0.77	85,082	65,789.76	0.58
比亚迪	1211 HK	香港	16.34	3,950	64,558.83	0.57
MACQUARIE GROUP LTD	MQG AU	Sydney	140.14	456	63,904.41	0.56
网易	9999 HK	香港	26.27	2,230	58,576.77	0.51
中国银行	3988 HK	香港	0.59	97,384	57,314.10	0.50
京东集团	9618 HK	香港	16.61	3,369	55,964.23	0.49
GOODMAN GROUP	GMG AU	Sydney	22.70	2,460	55,849.19	0.49
DELTA ELECTRONICS INC	2308 TT	台北	17.68	3,000	53,036.55	0.47
携程集团	9961 HK	香港	63.39	831	52,676.06	0.46
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	005935 KS	首尔	41.27	1,179	48,659.39	0.43
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	BBCA IJ	Indonesia	0.51	95,945	49,162.22	0.43
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	MM IN	India	36.85	1,297	47,795.34	0.42
华侨银行	OCBC SP	Singapore	13.23	3,500	46,289.94	0.41
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	WDS AU	Sydney	17.31	2,630	45,521.67	0.40
KB FINANCIAL GROUP INC	105560 KS	首尔	80.03	550	44,014.81	0.39
UNITED OVERSEAS BANK LTD	UOB SP	Singapore	28.56	1,400	39,987.56	0.35
中国人寿保险	2628 HK	香港	2.92	13,601	39,676.95	0.35
Larsen & Toubro	LT IN	India	40.26	995	40,061.01	0.35
现代汽车	005380 KS	首尔	156.75	256	40,127.07	0.35
AXIS BANK LTD	AXSB IN	India	12.26	3,136	38,439.38	0.34
NAVER株式会社	035420 KS	首尔	167.53	230	38,532.28	0.34
RIO TINTO LTD	RIO AU	Sydney	76.09	506	38,499.69	0.34
塔塔咨询服务	TCS IN	India	35.20	1,092	38,437.32	0.34
BAJAJ FINANCE LTD	BAF IN	India	10.21	3,560	36,352.17	0.32
紫金矿业集团	2899 HK	香港	2.85	12,892	36,787.50	0.32
百度集团	9888 HK	香港	11.11	3,235	35,956.02	0.32
广达电脑	2382 TT	台北	9.01	4,000	36,031.18	0.32
TRANSURBAN GROUP	TCL AU	Sydney	8.91	3,956	35,240.38	0.31
快手科技	1024 HK	香港	9.18	3,853	35,388.83	0.31
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	055550 KS	首尔	49.47	719	35,567.91	0.31
ARISTOCRAT LEISURE LTD	ALL AU	Sydney	44.48	786	34,957.62	0.31
中国石油天然气	857 HK	香港	0.96	35,821	34,360.91	0.30
ELITE MATERIAL CO LTD	2383 TT	台北	34.18	1,000	34,179.11	0.30
HANWHA AEROSPACE CO LTD	012450 KS	首尔	717.58	48	34,443.93	0.30
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	KMB IN	India	22.72	1,443	32,787.21	0.29
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	034020 KS	首尔	46.81	709	33,187.02	0.29
CELLTRION INC	068270 KS	首尔	128.49	258	33,150.13	0.29
浦项	005490 KS	首尔	227.57	142	32,314.92	0.28
百济神州	6160 HK	香港	23.68	1,295	30,667.69	0.27
HANA FINANCIAL GROUP	086790 KS	首尔	61.84	500	30,917.86	0.27
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	BBRI IJ	Indonesia	0.24	126,370	30,217.59	0.27
ASIA VITAL COMPONENTS	3017 TT	台北	29.57	1,000	29,565.77	0.26
ULTRATECH CEMENT LTD	UTCEM IN	India	140.76	208	29,278.39	0.26
QBE INSURANCE GROUP LTD	QBE AU	Sydney	14.91	2,008	29,934.33	0.26
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	ST SP	Singapore	3.13	9,400	29,402.34	0.26
ACCTON TECHNOLOGY CORP	2345 TT	台北	28.69	1,000	28,690.25	0.25
宁德时代新能源科技	300750 C2	深圳	40.64	700	28,445.97	0.25
WOOLWORTHS GROUP LTD	WOW AU	Sydney	20.14	1,439	28,980.26	0.25
LG化学	051910 KS	首尔	221.46	131	29,011.02	0.25
信达生物制药	1801 HK	香港	12.73	2,203	28,049.76	0.25
BHARAT ELECTRONICS LTD	BHE IN	India	4.47	6,395	28,597.57	0.25
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	CIMB MK	Malaysia	1.57	17,900	28,068.44	0.25
中国农业银行	1288 HK	香港	0.66	43,158	28,478.89	0.25
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	2891 TT	台北	1.40	20,000	28,084.12	0.25
Hindustan Unilever	HUVR IN	India	28.26	959	27,101.88	0.24
中国生物制药	1177 HK	香港	0.96	28,634	27,539.81	0.24
FORTESCUE LTD	FMG AU	Sydney	11.76	2,311	27,188.12	0.24
新鸿基地产发展	16 HK	香港	12.10	2,241	27,106.21	0.24
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	2881 TT	台北	2.76	10,000	27,612.68	0.24
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2882 TT	台北	2.06	13,000	26,834.81	0.24
药明生物技术	2269 HK	香港	4.28	6,366	27,248.20	0.24
中国神华能源	1088 HK	香港	4.39	6,255	27,450.39	0.24
ETERNAL LTD	ETERNAL IN	India	3.53	7,685	27,134.53	0.24
创科实业	669 HK	香港	12.65	2,183	27,614.36	0.24
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2886 TT	台北	1.44	19,000	27,287.73	0.24
中国石油化工	386 HK	香港	0.59	46,706	27,369.22	0.24
理想汽车	2015 HK	香港	15.27	1,819	27,783.30	0.24
BRAMBLES LTD	BXB AU	Sydney	15.18	1,762	26,748.62	0.23
SANTOS LTD	STO AU	Sydney	5.15	5,136	26,435.18	0.23
招商银行	600036 C1	上海	6.15	4,200	25,816.02	0.23
Maruti Suzuki 印度	MSIL IN	India	143.62	181	25,994.85	0.23
KT&G CORP	033780 KS	首尔	94.77	280	26,534.71	0.23
日月光投资	3711 TT	台北	5.17	5,000	25,844.80	0.23
TATA MOTORS LTD	TTMT IN	India	7.97	3,275	26,116.45	0.23
联华电子	2303 TT	台北	1.44	18,000	25,942.45	0.23
华润置地	1109 HK	香港	3.84	6,836	26,255.56	0.23
起亚	000270 KS	首尔	76.00	343	26,068.14	0.23
太阳药业	SUNP IN	India	19.70	1,328	26,163.64	0.23
百胜中国	YUMC US	纽约	46.49	546	25,383.54	0.22
长江和记实业	1 HK	香港	6.79	3,624	24,606.36	0.22
招商银行	3968 HK	香港	6.69	3,787	25,351.28	0.22
腾讯音乐娱乐集团	TME US	纽约	21.75	1,129	24,555.75	0.22
安踏体育用品	2020 HK	香港	11.74	2,112	24,792.55	0.22
泡泡玛特国际集团	9992 HK	香港	33.35	759	25,312.98	0.22
PUBLIC BANK BERHAD	PBK MK	Malaysia	0.99	25,600	25,451.84	0.22
三星Biologics	207940 KS	首尔	782.29	32	25,033.40	0.22
NTPC LTD	NTPC IN	India	3.85	6,589	25,393.50	0.22
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	JIOFIN IN	India	3.70	6,504	24,054.59	0.21
CHINA STEEL CORP	2002 TT	台北	0.65	37,000	23,922.01	0.21
Xero	XRO AU	Sydney	116.94	205	23,973.48	0.21
富士康工业互联网	601138 C1	上海	4.34	5,400	23,453.99	0.21
中国人民财产保险	2328 HK	香港	2.09	11,294	23,566.42	0.21
TATA STEEL LTD	TATA IN	India	1.86	13,134	24,460.04	0.21
吉利汽车	175 HK	香港	2.44	10,017	24,423.70	0.21
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	PWGR IN	India	3.38	7,197	24,296.54	0.21
石药集团	1093 HK	香港	1.26	18,819	23,661.68	0.21
领展房地产投资信托基金	823 HK	香港	5.67	4,245	24,064.10	0.21
HYUNDAI MOBIS CO LTD	012330 KS	首尔	213.91	107	22,888.20	0.20
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	CICT SP	Singapore	1.72	13,100	22,470.49	0.20
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	BMRI IJ	Indonesia	0.29	80,896	23,242.23	0.20
HINDALCO INDUSTRIES LTD	HNDL IN	India	7.98	2,819	22,491.44	0.20
MALAYAN BANKING BHD	MAY MK	Malaysia	2.25	9,900	22,257.14	0.20
CIPLA LTD	CIPLA IN	India	18.13	1,226	22,226.56	0.20
中信证券	600030 C1	上海	4.17	5,400	22,521.55	0.20
SAMSUNG C&T CORP	028260 KS	首尔	124.32	182	22,625.98	0.20
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	DELTA-R TB	Bangkok	4.41	5,076	22,388.67	0.20
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1216 TT	台北	2.78	8,000	22,251.78	0.20
GAMUDA BHD	GAM MK	Malaysia	1.24	18,800	23,264.10	0.20
Kakao	035720 KS	首尔	40.27	549	22,105.55	0.19
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	BDMS-R TB	Bangkok	0.66	32,622	21,431.91	0.19
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2412 TT	台北	4.34	5,000	21,719.73	0.19
贝壳	2423 HK	香港	6.41	3,358	21,538.33	0.19
HCL TECHNOLOGIES LTD	HCLT IN	India	16.96	1,253	21,249.76	0.19
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	2892 TT	台北	1.00	22,000	22,076.67	0.19
WISETECH GLOBAL LTD	WTC AU	Sydney	78.23	280	21,905.43	0.19
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	FPH NZ	New Zealand	22.01	992	21,832.58	0.19
ASIAN PAINTS LTD	APNT IN	India	27.66	783	21,658.15	0.19
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	TLKM IJ	Indonesia	0.18	121,069	21,269.40	0.19
CP ALL PCL-NVDR	CPALL-R TB	Bangkok	1.46	14,555	21,212.15	0.19
STATE BANK OF INDIA	SBIN IN	India	9.21	2,333	21,475.70	0.19
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	2884 TT	台北	1.08	20,200	21,732.86	0.19
中电	2 HK	香港	8.65	2,472	21,382.09	0.19
KEPPEL LTD	KEP SP	Singapore	6.33	3,500	22,167.02	0.19
泰坦	TTAN IN	India	38.92	546	21,251.21	0.19
ASUSTEK COMPUTER INC	2357 TT	台北	21.92	1,000	21,921.77	0.19
中国太平洋保险（集团）	601601 C1	上海	5.33	3,900	20,789.51	0.18
DLF LTD	DLFU IN	India	9.22	2,174	20,040.87	0.18
舜宇光学科技（集团）	2382 HK	香港	9.89	2,128	21,049.66	0.18
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	MAXHEALT IN	India	14.68	1,392	20,430.92	0.18
贵州茅台酒	600519 C1	上海	200.39	100	20,038.65	0.18
银河娱乐集团	27 HK	香港	4.90	4,079	20,005.36	0.18
DR. REDDY'S LABORATORIES	DRRD IN	India	14.97	1,400	20,959.54	0.18
南亚塑胶工业	1303 TT	台北	1.21	17,000	20,522.62	0.18
GRASIM INDUSTRIES LTD	GRASIM IN	India	31.59	649	20,504.42	0.18
INTERGLOBE AVIATION LTD	INDIGO IN	India	66.30	305	20,220.77	0.18
联想集团	992 HK	香港	1.34	15,610	20,919.46	0.18
SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGX SP	Singapore	12.22	1,700	20,781.58	0.18
LG新能源	373220 KS	首尔	281.86	74	20,857.33	0.18
SINGAPORE TECH ENGINEERING	STE SP	Singapore	6.80	3,000	20,397.38	0.18
WISTRON CORP	3231 TT	台北	4.06	5,000	20,288.59	0.18
HYUNDAI ROTEM COMPANY	064350 KS	首尔	148.12	136	20,144.06	0.18
中银香港	2388 HK	香港	4.64	4,402	20,411.90	0.18
Grab	GRAB US	纽约	5.31	3,739	19,854.09	0.17
SUNCORP GROUP LTD	SUN AU	Sydney	13.40	1,419	19,020.87	0.17
西部证券	002673 C2	深圳	1.20	15,900	19,152.30	0.17
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	010140 KS	首尔	13.47	1,476	19,888.27	0.17
ALTEOGEN INC	196170 KS	首尔	328.23	60	19,693.96	0.17
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	2379 TT	台北	19.40	1,000	19,396.22	0.17
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	NST AU	Sydney	10.36	1,856	19,226.57	0.17
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	HNAL IN	India	51.81	383	19,842.45	0.17
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	AOT-R TB	Bangkok	1.30	15,294	19,812.58	0.17
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	000810 KS	首尔	315.65	60	18,938.99	0.17
FORMOSA PLASTICS CORP	1301 TT	台北	1.31	15,000	19,598.27	0.17
中国海外发展	688 HK	香港	1.83	10,635	19,508.86	0.17
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS	009540 KS	首尔	248.78	77	19,156.13	0.17
新华人寿保险	1336 HK	香港	6.27	3,000	18,821.72	0.17
COLES GROUP LTD	COL AU	Sydney	13.21	1,507	19,906.28	0.17
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	IAG AU	Sydney	5.64	3,457	19,502.90	0.17
TENAGA NASIONAL BHD	TNB MK	Malaysia	3.15	5,900	18,558.95	0.16
小鹏汽车	9868 HK	香港	9.54	1,936	18,459.89	0.16
长江实业集团	1113 HK	香港	4.70	3,914	18,398.36	0.16
中通快递（开曼）	2057 HK	香港	19.87	891	17,706.56	0.16
农夫山泉	9633 HK	香港	5.91	3,131	18,506.87	0.16
山东南山铝业	600219 C1	上海	0.57	31,700	17,922.27	0.16
TATA POWER CO LTD	TPWR IN	India	4.61	4,041	18,610.71	0.16
SINGAPORE AIRLINES LTD	SIA SP	Singapore	5.46	3,400	18,578.07	0.16
中国宏桥集团	1378 HK	香港	2.72	6,784	18,450.82	0.16
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	SBILIFE IN	India	21.12	873	18,435.23	0.16
COMPUTERSHARE LTD	CPU AU	Sydney	27.11	674	18,270.90	0.16
YAGEO CORPORATION	2327 TT	台北	18.02	1,000	18,015.59	0.16
海尔智家	6690 HK	香港	3.27	5,406	17,664.26	0.16
中国长江电力	600900 C1	上海	3.99	4,700	18,738.16	0.16
SHRIRAM FINANCE LTD	SHFL IN	India	7.35	2,546	18,719.50	0.16
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	AIA NZ	New Zealand	4.55	3,898	17,747.19	0.16
比亚迪	002594 C2	深圳	15.52	1,200	18,618.82	0.16
TRENT LTD	TRENT IN	India	57.61	319	18,376.72	0.16
中国中车	601766 C1	上海	1.04	17,600	18,357.02	0.16
PTT PCL-NVDR	PTT-R TB	Bangkok	1.02	18,379	18,707.10	0.16
国泰君安证券	601211 C1	上海	2.94	6,100	17,923.38	0.16
ORIGIN ENERGY LTD	ORG AU	Sydney	7.76	2,225	17,257.87	0.15
POWER FINANCE CORPORATION	POWF IN	India	4.73	3,533	16,708.58	0.15
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	ICT PM	Philippines	7.80	2,261	17,633.11	0.15
中信银行	998 HK	香港	0.94	18,309	17,142.88	0.15
PRO MEDICUS LTD	PME AU	Sydney	210.31	82	17,245.65	0.15
DIVI'S LABORATORIES LTD	DIVI IN	India	76.90	229	17,610.08	0.15
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON	ADSEZ IN	India	16.08	1,096	17,621.46	0.15
VARUN BEVERAGES LTD	VBL IN	India	5.90	2,818	16,623.22	0.15
COAL INDIA LTD	COAL IN	India	4.42	3,857	17,043.62	0.15
IHH HEALTHCARE BHD	IHH MK	Malaysia	1.56	10,900	16,988.99	0.15
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2885 TT	台北	1.06	16,000	16,944.76	0.15
TELSTRA GROUP LTD	TLS AU	Sydney	3.22	5,389	17,357.78	0.15
交通银行	3328 HK	香港	0.92	18,935	17,391.32	0.15
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2301 TT	台北	4.19	4,000	16,769.65	0.15
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	JHX AU	Sydney	27.02	633	17,105.92	0.15
INDUSIND BANK LTD	IIB IN	India	9.31	1,670	15,545.78	0.14
INDIAN OIL CORP LTD	IOCL IN	India	1.70	9,322	15,884.44	0.14
TECH MAHINDRA LTD	TECHM IN	India	16.74	940	15,740.18	0.14
TVS MOTOR CO LTD	TVSL IN	India	32.27	485	15,651.50	0.14
兴业银行	601166 C1	上海	3.16	4,900	15,496.05	0.14
联咏科技	3034 TT	台北	16.35	1,000	16,348.73	0.14
香港中华煤气	3 HK	香港	0.90	18,035	16,220.07	0.14
EICHER MOTORS LTD	EIM IN	India	63.01	255	16,067.35	0.14
恒生银行	11 HK	香港	15.66	1,016	15,906.61	0.14
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2890 TT	台北	0.83	19,000	15,835.20	0.14
申洲国际集团	2313 HK	香港	7.59	2,165	16,437.51	0.14
CAR GROUP LTD	CAR AU	Sydney	24.49	668	16,356.54	0.14
SK SQUARE CO LTD	402340 KS	首尔	107.28	152	16,306.22	0.14
VEDANTA LTD	VEDL IN	India	5.06	3,155	15,971.12	0.14
INDIAN HOTELS CO LTD	IH IN	India	8.62	1,872	16,132.46	0.14
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	HKL SP	Singapore	6.39	2,400	15,336.00	0.13
安徽海螺水泥	914 HK	香港	3.04	4,874	14,839.37	0.13
富途控股	FUTU US	纽约	155.23	98	15,212.54	0.13
新奥能源	2688 HK	香港	8.46	1,771	14,991.51	0.13
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	BRIT IN	India	64.80	220	14,256.06	0.13
华住集团	HTHT US	纽约	32.35	474	15,333.90	0.13
京东健康	6618 HK	香港	6.36	2,398	15,258.67	0.13
上海复星医药（集团）	600196 C1	上海	3.79	4,000	15,167.55	0.13
蔚来集团	9866 HK	香港	4.85	3,000	14,560.56	0.13
四川川投能源	600674 C1	上海	2.20	6,600	14,521.41	0.13
三星SDI	006400 KS	首尔	137.40	109	14,977.11	0.13
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	267260 KS	首尔	355.92	42	14,948.43	0.13
NESTLE INDIA LTD	NEST IN	India	25.61	579	14,829.68	0.13
S-OIL CORP	010950 KS	首尔	44.00	334	14,697.34	0.13
BAJAJ AUTO LTD	BJAUT IN	India	93.61	153	14,322.72	0.13
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	TATACONS IN	India	12.23	1,250	15,284.39	0.13
MPHASIS LTD	MPHL IN	India	31.95	452	14,443.38	0.13
电能实业	6 HK	香港	6.65	2,259	15,021.69	0.13
ITC LTD	ITC IN	India	4.70	3,170	14,913.35	0.13
TCC GROUP HOLDINGS CO LTD	1101 TT	台北	0.81	18,000	14,607.78	0.13
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	CIFC IN	India	17.10	848	14,502.43	0.13
中国铁塔	788 HK	香港	1.45	9,977	14,463.53	0.13
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	DIXON IN	India	193.32	74	14,305.54	0.13
李宁	2331 HK	香港	2.17	6,579	14,247.57	0.13
潍柴动力	000338 C2	深圳	2.13	6,700	14,302.92	0.13
TAIWAN MOBILE CO LTD	3045 TT	台北	3.57	4,000	14,277.78	0.13
HAVELLS INDIA LTD	HAVL IN	India	17.40	868	15,099.41	0.13
AVENUE SUPERMARTS LTD	DMART IN	India	46.06	325	14,969.66	0.13
蓝思科技	300433 C2	深圳	3.24	4,600	14,886.81	0.13
BDO UNIBANK INC	BDO PM	Philippines	2.59	5,516	14,291.29	0.13
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	5880 TT	台北	0.86	16,000	13,685.11	0.12
BAJAJ FINSERV LTD	BJFIN IN	India	22.72	590	13,405.04	0.12
福耀玻璃工业集团	3606 HK	香港	7.25	1,835	13,300.88	0.12
中远海运	1919 HK	香港	1.89	7,289	13,798.08	0.12
WIPRO LTD	WPRO IN	India	2.90	4,570	13,254.06	0.12
ABB INDIA LTD	ABB IN	India	64.26	213	13,687.15	0.12
宜宾五粮液	000858 C2	深圳	17.20	800	13,760.52	0.12
EVOLUTION MINING LTD	EVN AU	Sydney	4.70	2,982	14,029.00	0.12
PERSISTENT SYSTEMS LTD	PSYS IN	India	59.62	229	13,653.65	0.12
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES	329180 KS	首尔	340.46	41	13,958.69	0.12
JSW STEEL LTD	JSTL IN	India	11.92	1,164	13,874.85	0.12
中国蒙牛乳业	2319 HK	香港	2.15	6,529	14,056.12	0.12
SCENTRE GROUP	SCG AU	Sydney	2.41	5,855	14,096.44	0.12
华润啤酒	291 HK	香港	3.39	3,607	12,245.47	0.11
中国光大银行	601818 C1	上海	0.56	21,600	12,181.94	0.11
看准科技	BZ US	纽约	19.59	616	12,067.44	0.11
万洲国际	288 HK	香港	1.03	12,157	12,544.21	0.11
SIGMA HEALTHCARE LTD	SIG AU	Sydney	1.87	6,475	12,134.25	0.11
招商局港口	144 HK	香港	1.98	6,455	12,811.37	0.11
浙江大华技术	002236 C2	深圳	2.31	5,200	12,027.65	0.11
魁匠团株式会社	259960 KS	首尔	243.03	53	12,880.52	0.11
SM INVESTMENTS CORP	SM PM	Philippines	14.48	885	12,815.69	0.11
SUZLON ENERGY LTD	SUEL IN	India	0.71	17,766	12,644.01	0.11
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	2883 TT	台北	0.51	24,000	12,203.46	0.11
CHAILEASE HOLDING CO LTD	5871 TT	台北	4.26	3,000	12,779.28	0.11
MARICO LTD	MRCO IN	India	8.04	1,427	11,475.75	0.10
PHOENIX MILLS LTD	PHNX IN	India	17.37	635	11,031.60	0.10
ASX LTD	ASX AU	Sydney	45.39	258	11,711.35	0.10
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	2887 TT	台北	0.55	21,000	11,455.89	0.10
STOCKLAND	SGP AU	Sydney	3.53	3,126	11,045.10	0.10
REA GROUP LTD	REA AU	Sydney	154.78	77	11,917.71	0.10
徐工集团工程机械	000425 C2	深圳	1.19	9,900	11,828.51	0.10
怡和	JM SP	Singapore	56.54	200	11,308.00	0.10
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	SCI SP	Singapore	5.95	2,000	11,906.23	0.10
阳明海运	2609 TT	台北	2.07	5,000	10,354.76	0.09
APL APOLLO TUBES LTD	APAT IN	India	17.45	581	10,137.65	0.09
HYBE	352820 KS	首尔	182.99	55	10,064.48	0.09
AU SMALL FINANCE BANK LTD	AUBANK IN	India	8.52	1,200	10,227.29	0.09
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	CGPOWER IN	India	7.59	1,398	10,612.13	0.09
华能国际电力	902 HK	香港	0.64	14,851	9,459.27	0.08
香港铁路	66 HK	香港	3.59	2,183	7,842.14	0.07
长荣海运	2603 TT	台北	6.68	1,000	6,684.29	0.06
中国飞鹤	6186 HK	香港	0.60	9,916	5,949.62	0.05

证券名称

股份代号

交易所

市场价格(美元)

所持股份数目

市值(以美元计算)

占本基金资产净值百分比

台湾集成电路制造

2330 TT

台北

38.22

30,000

1,146,599.70

10.06

腾讯

700 HK

香港

70.70

7,985

564,546.65

4.95

阿里巴巴集团

9988 HK

香港

15.38

21,535

331,118.98

2.91

三星电子

005930 KS

首尔

50.76

5,987

303,916.96

2.67

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL

CBA AU

Sydney

113.41

2,054

232,945.17

2.04

BHP GROUP LTD

BHP AU

Sydney

26.30

6,402

168,380.88

1.48

HDFC银行

HDFCB IN

India

23.28

6,892

160,478.76

1.41

小米集团

1810 HK

香港

7.04

21,875

154,100.88

1.35

SK海力士株式会社

000660 KS

首尔

188.74

728

137,404.72

1.21

友邦保险

1299 HK

香港

9.53

13,303

126,760.26

1.11

印度信实工业

RELIANCE IN

India

16.32

7,784

127,051.68

1.11

中国建设银行

939 HK

香港

1.04

118,704

123,845.77

1.09

爱西爱西爱银行

ICICIBC IN

India

17.12

6,393

109,435.70

0.96

CSL LTD

CSL AU

Sydney

176.99

592

104,778.32

0.92

美团

3690 HK

香港

16.38

6,322

103,568.43

0.91

拼多多

PDD US

纽约

115.42

889

102,603.94

0.90

DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS SP

Singapore

37.72

2,500

94,302.95

0.83

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

NAB AU

Sydney

24.86

3,765

93,585.63

0.82

HON HAI PRECISION INDUSTRY

2317 TT

台北

5.78

16,000

92,401.46

0.81

联发科技

2454 TT

台北

45.80

2,000

91,593.28

0.80

WESTPAC BANKING CORP

WBC AU

Sydney

21.60

4,192

90,533.50

0.79

香港交易及结算所

388 HK

香港

56.15

1,542

86,588.04

0.76

WESFARMERS LTD

WES AU

Sydney

54.14

1,452

78,618.17

0.69

Sea

SE US

纽约

160.46

487

78,144.02

0.69

中国平安保险（集团）

2318 HK

香港

7.18

10,721

77,027.59

0.68

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

ANZ AU

Sydney

19.73

3,606

71,143.58

0.62

Infosys科技

INFO IN

India

17.43

4,077

71,081.67

0.62

巴帝电信

BHARTI IN

India

22.09

3,162

69,864.32

0.61

中国工商银行

1398 HK

香港

0.77

85,082

65,789.76

0.58

比亚迪

1211 HK

香港

16.34

3,950

64,558.83

0.57

MACQUARIE GROUP LTD

MQG AU

Sydney

140.14

456

63,904.41

0.56

网易

9999 HK

香港

26.27

2,230

58,576.77

0.51

中国银行

3988 HK

香港

0.59

97,384

57,314.10

0.50

京东集团

9618 HK

香港

16.61

3,369

55,964.23

0.49

GOODMAN GROUP

GMG AU

Sydney

22.70

2,460

55,849.19

0.49

DELTA ELECTRONICS INC

2308 TT

台北

17.68

3,000

53,036.55

0.47

携程集团

9961 HK

香港

63.39

831

52,676.06

0.46

SAMSUNG ELECTRONICS-PREF

005935 KS

首尔

41.27

1,179

48,659.39

0.43

BANK CENTRAL ASIA TBK PT

BBCA IJ

Indonesia

0.51

95,945

49,162.22

0.43

MAHINDRA & MAHINDRA LTD

MM IN

India

36.85

1,297

47,795.34

0.42

华侨银行

OCBC SP

Singapore

13.23

3,500

46,289.94

0.41

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD

WDS AU

Sydney

17.31

2,630

45,521.67

0.40

KB FINANCIAL GROUP INC

105560 KS

首尔

80.03

550

44,014.81

0.39

UNITED OVERSEAS BANK LTD

UOB SP

Singapore

28.56

1,400

39,987.56

0.35

中国人寿保险

2628 HK

香港

2.92

13,601

39,676.95

0.35

Larsen & Toubro

LT IN

India

40.26

995

40,061.01

0.35

现代汽车

005380 KS

首尔

156.75

256

40,127.07

0.35

AXIS BANK LTD

AXSB IN

India

12.26

3,136

38,439.38

0.34

NAVER株式会社

035420 KS

首尔

167.53

230

38,532.28

0.34

RIO TINTO LTD

RIO AU

Sydney

76.09

506

38,499.69

0.34

塔塔咨询服务

TCS IN

India

35.20

1,092

38,437.32

0.34

BAJAJ FINANCE LTD

BAF IN

India

10.21

3,560

36,352.17

0.32

紫金矿业集团

2899 HK

香港

2.85

12,892

36,787.50

0.32

百度集团

9888 HK

香港

11.11

3,235

35,956.02

0.32

广达电脑

2382 TT

台北

9.01

4,000

36,031.18

0.32

TRANSURBAN GROUP

TCL AU

Sydney

8.91

3,956

35,240.38

0.31

快手科技

1024 HK

香港

9.18

3,853

35,388.83

0.31

SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

055550 KS

首尔

49.47

719

35,567.91

0.31

ARISTOCRAT LEISURE LTD

ALL AU

Sydney

44.48

786

34,957.62

0.31

中国石油天然气

857 HK

香港

0.96

35,821

34,360.91

0.30

ELITE MATERIAL CO LTD

2383 TT

台北

34.18

1,000

34,179.11

0.30

HANWHA AEROSPACE CO LTD

012450 KS

首尔

717.58

34,443.93

0.30

KOTAK MAHINDRA BANK LTD

KMB IN

India

22.72

1,443

32,787.21

0.29

DOOSAN ENERBILITY CO LTD

034020 KS

首尔

46.81

709

33,187.02

0.29

CELLTRION INC

068270 KS

首尔

128.49

258

33,150.13

0.29

浦项

005490 KS

首尔

227.57

142

32,314.92

0.28

百济神州

6160 HK

香港

23.68

1,295

30,667.69

0.27

HANA FINANCIAL GROUP

086790 KS

首尔

61.84

500

30,917.86

0.27

BANK RAKYAT INDONESIA PERSER

BBRI IJ

Indonesia

0.24

126,370

30,217.59

0.27

ASIA VITAL COMPONENTS

3017 TT

台北

29.57

1,000

29,565.77

0.26

ULTRATECH CEMENT LTD

UTCEM IN

India

140.76

208

29,278.39

0.26

QBE INSURANCE GROUP LTD

QBE AU

Sydney

14.91

2,008

29,934.33

0.26

SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS

ST SP

Singapore

3.13

9,400

29,402.34

0.26

ACCTON TECHNOLOGY CORP

2345 TT

台北

28.69

1,000

28,690.25

0.25

宁德时代新能源科技

300750 C2

深圳

40.64

700

28,445.97

0.25

WOOLWORTHS GROUP LTD

WOW AU

Sydney

20.14

1,439

28,980.26

0.25

LG化学

051910 KS

首尔

221.46

131

29,011.02

0.25

信达生物制药

1801 HK

香港

12.73

2,203

28,049.76

0.25

BHARAT ELECTRONICS LTD

BHE IN

India

4.47

6,395

28,597.57

0.25

CIMB GROUP HOLDINGS BHD

CIMB MK

Malaysia

1.57

17,900

28,068.44

0.25

中国农业银行

1288 HK

香港

0.66

43,158

28,478.89

0.25

CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT

2891 TT

台北

1.40

20,000

28,084.12

0.25

Hindustan Unilever

HUVR IN

India

28.26

959

27,101.88

0.24

中国生物制药

1177 HK

香港

0.96

28,634

27,539.81

0.24

FORTESCUE LTD

FMG AU

Sydney

11.76

2,311

27,188.12

0.24

新鸿基地产发展

16 HK

香港

12.10

2,241

27,106.21

0.24

FUBON FINANCIAL HOLDING CO

2881 TT

台北

2.76

10,000

27,612.68

0.24

CATHAY FINANCIAL HOLDING CO

2882 TT

台北

2.06

13,000

26,834.81

0.24

药明生物技术

2269 HK

香港

4.28

6,366

27,248.20

0.24

中国神华能源

1088 HK

香港

4.39

6,255

27,450.39

0.24

ETERNAL LTD

ETERNAL IN

India

3.53

7,685

27,134.53

0.24

创科实业

669 HK

香港

12.65

2,183

27,614.36

0.24

MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT

2886 TT

台北

1.44

19,000

27,287.73

0.24

中国石油化工

386 HK

香港

0.59

46,706

27,369.22

0.24

理想汽车

2015 HK

香港

15.27

1,819

27,783.30

0.24

BRAMBLES LTD

BXB AU

Sydney

15.18

1,762

26,748.62

0.23

SANTOS LTD

STO AU

Sydney

5.15

5,136

26,435.18

0.23

招商银行

600036 C1

上海

6.15

4,200

25,816.02

0.23

Maruti Suzuki 印度

MSIL IN

India

143.62

181

25,994.85

0.23

KT&G CORP

033780 KS

首尔

94.77

280

26,534.71

0.23

日月光投资

3711 TT

台北

5.17

5,000

25,844.80

0.23

TATA MOTORS LTD

TTMT IN

India

7.97

3,275

26,116.45

0.23

联华电子

2303 TT

台北

1.44

18,000

25,942.45

0.23

华润置地

1109 HK

香港

3.84

6,836

26,255.56

0.23

起亚

000270 KS

首尔

76.00

343

26,068.14

0.23

太阳药业

SUNP IN

India

19.70

1,328

26,163.64

0.23

百胜中国

YUMC US

纽约

46.49

546

25,383.54

0.22

长江和记实业

1 HK

香港

6.79

3,624

24,606.36

0.22

招商银行

3968 HK

香港

6.69

3,787

25,351.28

0.22

腾讯音乐娱乐集团

TME US

纽约

21.75

1,129

24,555.75

0.22

安踏体育用品

2020 HK

香港

11.74

2,112

24,792.55

0.22

泡泡玛特国际集团

9992 HK

香港

33.35

759

25,312.98

0.22

PUBLIC BANK BERHAD

PBK MK

Malaysia

0.99

25,600

25,451.84

0.22

三星Biologics

207940 KS

首尔

782.29

25,033.40

0.22

NTPC LTD

NTPC IN

India

3.85

6,589

25,393.50

0.22

JIO FINANCIAL SERVICES LTD

JIOFIN IN

India

3.70

6,504

24,054.59

0.21

CHINA STEEL CORP

2002 TT

台北

0.65

37,000

23,922.01

0.21

Xero

XRO AU

Sydney

116.94

205

23,973.48

0.21

富士康工业互联网

601138 C1

上海

4.34

5,400

23,453.99

0.21

中国人民财产保险

2328 HK

香港

2.09

11,294

23,566.42

0.21

TATA STEEL LTD

TATA IN

India

1.86

13,134

24,460.04

0.21

吉利汽车

175 HK

香港

2.44

10,017

24,423.70

0.21

POWER GRID CORP OF INDIA LTD

PWGR IN

India

3.38

7,197

24,296.54

0.21

石药集团

1093 HK

香港

1.26

18,819

23,661.68

0.21

领展房地产投资信托基金

823 HK

香港

5.67

4,245

24,064.10

0.21

HYUNDAI MOBIS CO LTD

012330 KS

首尔

213.91

107

22,888.20

0.20

CAPITALAND INTEGRATED COMMER

CICT SP

Singapore

1.72

13,100

22,470.49

0.20

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

BMRI IJ

Indonesia

0.29

80,896

23,242.23

0.20

HINDALCO INDUSTRIES LTD

HNDL IN

India

7.98

2,819

22,491.44

0.20

MALAYAN BANKING BHD

MAY MK

Malaysia

2.25

9,900

22,257.14

0.20

CIPLA LTD

CIPLA IN

India

18.13

1,226

22,226.56

0.20

中信证券

600030 C1

上海

4.17

5,400

22,521.55

0.20

SAMSUNG C&T CORP

028260 KS

首尔

124.32

182

22,625.98

0.20

DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR

DELTA-R TB

Bangkok

4.41

5,076

22,388.67

0.20

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO

1216 TT

台北

2.78

8,000

22,251.78

0.20

GAMUDA BHD

GAM MK

Malaysia

1.24

18,800

23,264.10

0.20

Kakao

035720 KS

首尔

40.27

549

22,105.55

0.19

BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR

BDMS-R TB

Bangkok

0.66

32,622

21,431.91

0.19

CHUNGHWA TELECOM CO LTD

2412 TT

台北

4.34

5,000

21,719.73

0.19

贝壳

2423 HK

香港

6.41

3,358

21,538.33

0.19

HCL TECHNOLOGIES LTD

HCLT IN

India

16.96

1,253

21,249.76

0.19

FIRST FINANCIAL HOLDING CO

2892 TT

台北

1.00

22,000

22,076.67

0.19

WISETECH GLOBAL LTD

WTC AU

Sydney

78.23

280

21,905.43

0.19

FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C

FPH NZ

New Zealand

22.01

992

21,832.58

0.19

ASIAN PAINTS LTD

APNT IN

India

27.66

783

21,658.15

0.19

TELKOM INDONESIA PERSERO TBK

TLKM IJ

Indonesia

0.18

121,069

21,269.40

0.19

CP ALL PCL-NVDR

CPALL-R TB

Bangkok

1.46

14,555

21,212.15

0.19

STATE BANK OF INDIA

SBIN IN

India

9.21

2,333

21,475.70

0.19

E.SUN FINANCIAL HOLDING CO

2884 TT

台北

1.08

20,200

21,732.86

0.19

中电

2 HK

香港

8.65

2,472

21,382.09

0.19

KEPPEL LTD

KEP SP

Singapore

6.33

3,500

22,167.02

0.19

泰坦

TTAN IN

India

38.92

546

21,251.21

0.19

ASUSTEK COMPUTER INC

2357 TT

台北

21.92

1,000

21,921.77

0.19

中国太平洋保险（集团）

601601 C1

上海

5.33

3,900

20,789.51

0.18

DLF LTD

DLFU IN

India

9.22

2,174

20,040.87

0.18

舜宇光学科技（集团）

2382 HK

香港

9.89

2,128

21,049.66

0.18

MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD

MAXHEALT IN

India

14.68

1,392

20,430.92

0.18

贵州茅台酒

600519 C1

上海

200.39

100

20,038.65

0.18

银河娱乐集团

27 HK

香港

4.90

4,079

20,005.36

0.18

DR. REDDY'S LABORATORIES

DRRD IN

India

14.97

1,400

20,959.54

0.18

南亚塑胶工业

1303 TT

台北

1.21

17,000

20,522.62

0.18

GRASIM INDUSTRIES LTD

GRASIM IN

India

31.59

649

20,504.42

0.18

INTERGLOBE AVIATION LTD

INDIGO IN

India

66.30

305

20,220.77

0.18

联想集团

992 HK

香港

1.34

15,610

20,919.46

0.18

SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGX SP

Singapore

12.22

1,700

20,781.58

0.18

LG新能源

373220 KS

首尔

281.86

20,857.33

0.18

SINGAPORE TECH ENGINEERING

STE SP

Singapore

6.80

3,000

20,397.38

0.18

WISTRON CORP

3231 TT

台北

4.06

5,000

20,288.59

0.18

HYUNDAI ROTEM COMPANY

064350 KS

首尔

148.12

136

20,144.06

0.18

中银香港

2388 HK

香港

4.64

4,402

20,411.90

0.18

Grab

GRAB US

纽约

5.31

3,739

19,854.09

0.17

SUNCORP GROUP LTD

SUN AU

Sydney

13.40

1,419

19,020.87

0.17

西部证券

002673 C2

深圳

1.20

15,900

19,152.30

0.17

SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES

010140 KS

首尔

13.47

1,476

19,888.27

0.17

ALTEOGEN INC

196170 KS

首尔

328.23

19,693.96

0.17

REALTEK SEMICONDUCTOR CORP

2379 TT

台北

19.40

1,000

19,396.22

0.17

NORTHERN STAR RESOURCES LTD

NST AU

Sydney

10.36

1,856

19,226.57

0.17

HINDUSTAN AERONAUTICS LTD

HNAL IN

India

51.81

383

19,842.45

0.17

AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR

AOT-R TB

Bangkok

1.30

15,294

19,812.58

0.17

SAMSUNG FIRE & MARINE INS

000810 KS

首尔

315.65

18,938.99

0.17

FORMOSA PLASTICS CORP

1301 TT

台北

1.31

15,000

19,598.27

0.17

中国海外发展

688 HK

香港

1.83

10,635

19,508.86

0.17

HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS

009540 KS

首尔

248.78

19,156.13

0.17

新华人寿保险

1336 HK

香港

6.27

3,000

18,821.72

0.17

COLES GROUP LTD

COL AU

Sydney

13.21

1,507

19,906.28

0.17

INSURANCE AUSTRALIA GROUP

IAG AU

Sydney

5.64

3,457

19,502.90

0.17

TENAGA NASIONAL BHD

TNB MK

Malaysia

3.15

5,900

18,558.95

0.16

小鹏汽车

9868 HK

香港

9.54

1,936

18,459.89

0.16

长江实业集团

1113 HK

香港

4.70

3,914

18,398.36

0.16

中通快递（开曼）

2057 HK

香港

19.87

891

17,706.56

0.16

农夫山泉

9633 HK

香港

5.91

3,131

18,506.87

0.16

山东南山铝业

600219 C1

上海

0.57

31,700

17,922.27

0.16

TATA POWER CO LTD

TPWR IN

India

4.61

4,041

18,610.71

0.16

SINGAPORE AIRLINES LTD

SIA SP

Singapore

5.46

3,400

18,578.07

0.16

中国宏桥集团

1378 HK

香港

2.72

6,784

18,450.82

0.16

SBI LIFE INSURANCE CO LTD

SBILIFE IN

India

21.12

873

18,435.23

0.16

COMPUTERSHARE LTD

CPU AU

Sydney

27.11

674

18,270.90

0.16

YAGEO CORPORATION

2327 TT

台北

18.02

1,000

18,015.59

0.16

海尔智家

6690 HK

香港

3.27

5,406

17,664.26

0.16

中国长江电力

600900 C1

上海

3.99

4,700

18,738.16

0.16

SHRIRAM FINANCE LTD

SHFL IN

India

7.35

2,546

18,719.50

0.16

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

AIA NZ

New Zealand

4.55

3,898

17,747.19

0.16

比亚迪

002594 C2

深圳

15.52

1,200

18,618.82

0.16

TRENT LTD

TRENT IN

India

57.61

319

18,376.72

0.16

中国中车

601766 C1

上海

1.04

17,600

18,357.02

0.16

PTT PCL-NVDR

PTT-R TB

Bangkok

1.02

18,379

18,707.10

0.16

国泰君安证券

601211 C1

上海

2.94

6,100

17,923.38

0.16

ORIGIN ENERGY LTD

ORG AU

Sydney

7.76

2,225

17,257.87

0.15

POWER FINANCE CORPORATION

POWF IN

India

4.73

3,533

16,708.58

0.15

INTL CONTAINER TERM SVCS INC

ICT PM

Philippines

7.80

2,261

17,633.11

0.15

中信银行

998 HK

香港

0.94

18,309

17,142.88

0.15

PRO MEDICUS LTD

PME AU

Sydney

210.31

17,245.65

0.15

DIVI'S LABORATORIES LTD

DIVI IN

India

76.90

229

17,610.08

0.15

ADANI PORTS AND SPECIAL ECON

ADSEZ IN

India

16.08

1,096

17,621.46

0.15

VARUN BEVERAGES LTD

VBL IN

India

5.90

2,818

16,623.22

0.15

COAL INDIA LTD

COAL IN

India

4.42

3,857

17,043.62

0.15

IHH HEALTHCARE BHD

IHH MK

Malaysia

1.56

10,900

16,988.99

0.15

YUANTA FINANCIAL HOLDING CO

2885 TT

台北

1.06

16,000

16,944.76

0.15

TELSTRA GROUP LTD

TLS AU

Sydney

3.22

5,389

17,357.78

0.15

交通银行

3328 HK

香港

0.92

18,935

17,391.32

0.15

LITE-ON TECHNOLOGY CORP

2301 TT

台北

4.19

4,000

16,769.65

0.15

JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI

JHX AU

Sydney

27.02

633

17,105.92

0.15

INDUSIND BANK LTD

IIB IN

India

9.31

1,670

15,545.78

0.14

INDIAN OIL CORP LTD

IOCL IN

India

1.70

9,322

15,884.44

0.14

TECH MAHINDRA LTD

TECHM IN

India

16.74

940

15,740.18

0.14

TVS MOTOR CO LTD

TVSL IN

India

32.27

485

15,651.50

0.14

兴业银行

601166 C1

上海

3.16

4,900

15,496.05

0.14

联咏科技

3034 TT

台北

16.35

1,000

16,348.73

0.14

香港中华煤气

3 HK

香港

0.90

18,035

16,220.07

0.14

EICHER MOTORS LTD

EIM IN

India

63.01

255

16,067.35

0.14

恒生银行

11 HK

香港

15.66

1,016

15,906.61

0.14

SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS

2890 TT

台北

0.83

19,000

15,835.20

0.14

申洲国际集团

2313 HK

香港

7.59

2,165

16,437.51

0.14

CAR GROUP LTD

CAR AU

Sydney

24.49

668

16,356.54

0.14

SK SQUARE CO LTD

402340 KS

首尔

107.28

152

16,306.22

0.14

VEDANTA LTD

VEDL IN

India

5.06

3,155

15,971.12

0.14

INDIAN HOTELS CO LTD

IH IN

India

8.62

1,872

16,132.46

0.14

HONGKONG LAND HOLDINGS LTD

HKL SP

Singapore

6.39

2,400

15,336.00

0.13

安徽海螺水泥

914 HK

香港

3.04

4,874

14,839.37

0.13

富途控股

FUTU US

纽约

155.23

15,212.54

0.13

新奥能源

2688 HK

香港

8.46

1,771

14,991.51

0.13

BRITANNIA INDUSTRIES LTD

BRIT IN

India

64.80

220

14,256.06

0.13

华住集团

HTHT US

纽约

32.35

474

15,333.90

0.13

京东健康

6618 HK

香港

6.36

2,398

15,258.67

0.13

上海复星医药（集团）

600196 C1

上海

3.79

4,000

15,167.55

0.13

蔚来集团

9866 HK

香港

4.85

3,000

14,560.56

0.13

四川川投能源

600674 C1

上海

2.20

6,600

14,521.41

0.13

三星SDI

006400 KS

首尔

137.40

109

14,977.11

0.13

HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD

267260 KS

首尔

355.92

14,948.43

0.13

NESTLE INDIA LTD

NEST IN

India

25.61

579

14,829.68

0.13

S-OIL CORP

010950 KS

首尔

44.00

334

14,697.34

0.13

BAJAJ AUTO LTD

BJAUT IN

India

93.61

153

14,322.72

0.13

TATA CONSUMER PRODUCTS LTD

TATACONS IN

India

12.23

1,250

15,284.39

0.13

MPHASIS LTD

MPHL IN

India

31.95

452

14,443.38

0.13

电能实业

6 HK

香港

6.65

2,259

15,021.69

0.13

ITC LTD

ITC IN

India

4.70

3,170

14,913.35

0.13

TCC GROUP HOLDINGS CO LTD

1101 TT

台北

0.81

18,000

14,607.78

0.13

CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND

CIFC IN

India

17.10

848

14,502.43

0.13

中国铁塔

788 HK

香港

1.45

9,977

14,463.53

0.13

DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD

DIXON IN

India

193.32

14,305.54

0.13

李宁

2331 HK

香港

2.17

6,579

14,247.57

0.13

潍柴动力

000338 C2

深圳

2.13

6,700

14,302.92

0.13

TAIWAN MOBILE CO LTD

3045 TT

台北

3.57

4,000

14,277.78

0.13

HAVELLS INDIA LTD

HAVL IN

India

17.40

868

15,099.41

0.13

AVENUE SUPERMARTS LTD

DMART IN

India

46.06

325

14,969.66

0.13

蓝思科技

300433 C2

深圳

3.24

4,600

14,886.81

0.13

BDO UNIBANK INC

BDO PM

Philippines

2.59

5,516

14,291.29

0.13

TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL

5880 TT

台北

0.86

16,000

13,685.11

0.12

BAJAJ FINSERV LTD

BJFIN IN

India

22.72

590

13,405.04

0.12

福耀玻璃工业集团

3606 HK

香港

7.25

1,835

13,300.88

0.12

中远海运

1919 HK

香港

1.89

7,289

13,798.08

0.12

WIPRO LTD

WPRO IN

India

2.90

4,570

13,254.06

0.12

ABB INDIA LTD

ABB IN

India

64.26

213

13,687.15

0.12

宜宾五粮液

000858 C2

深圳

17.20

800

13,760.52

0.12

EVOLUTION MINING LTD

EVN AU

Sydney

4.70

2,982

14,029.00

0.12

PERSISTENT SYSTEMS LTD

PSYS IN

India

59.62

229

13,653.65

0.12

HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

329180 KS

首尔

340.46

13,958.69

0.12

JSW STEEL LTD

JSTL IN

India

11.92

1,164

13,874.85

0.12

中国蒙牛乳业

2319 HK

香港

2.15

6,529

14,056.12

0.12

SCENTRE GROUP

SCG AU

Sydney

2.41

5,855

14,096.44

0.12

华润啤酒

291 HK

香港

3.39

3,607

12,245.47

0.11

中国光大银行

601818 C1

上海

0.56

21,600

12,181.94

0.11

看准科技

BZ US

纽约

19.59

616

12,067.44

0.11

万洲国际

288 HK

香港

1.03

12,157

12,544.21

0.11

SIGMA HEALTHCARE LTD

SIG AU

Sydney

1.87

6,475

12,134.25

0.11

招商局港口

144 HK

香港

1.98

6,455

12,811.37

0.11

浙江大华技术

002236 C2

深圳

2.31

5,200

12,027.65

0.11

魁匠团株式会社

259960 KS

首尔

243.03

12,880.52

0.11

SM INVESTMENTS CORP

SM PM

Philippines

14.48

885

12,815.69

0.11

SUZLON ENERGY LTD

SUEL IN

India

0.71

17,766

12,644.01

0.11

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 TT

台北

0.51

24,000

12,203.46

0.11

CHAILEASE HOLDING CO LTD

5871 TT

台北

4.26

3,000

12,779.28

0.11

MARICO LTD

MRCO IN

India

8.04

1,427

11,475.75

0.10

PHOENIX MILLS LTD

PHNX IN

India

17.37

635

11,031.60

0.10

ASX LTD

ASX AU

Sydney

45.39

258

11,711.35

0.10

TAISHIN FINANCIAL HOLDING

2887 TT

台北

0.55

21,000

11,455.89

0.10

STOCKLAND

SGP AU

Sydney

3.53

3,126

11,045.10

0.10

REA GROUP LTD

REA AU

Sydney

154.78

11,917.71

0.10

徐工集团工程机械

000425 C2

深圳

1.19

9,900

11,828.51

0.10

怡和

JM SP

Singapore

56.54

200

11,308.00

0.10

SEMBCORP INDUSTRIES LTD

SCI SP

Singapore

5.95

2,000

11,906.23

0.10

阳明海运

2609 TT

台北

2.07

5,000

10,354.76

0.09

APL APOLLO TUBES LTD

APAT IN

India

17.45

581

10,137.65

0.09

HYBE

352820 KS

首尔

182.99

10,064.48

0.09

AU SMALL FINANCE BANK LTD

AUBANK IN

India

8.52

1,200

10,227.29

0.09

CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU

CGPOWER IN

India

7.59

1,398

10,612.13

0.09

华能国际电力

902 HK

香港

0.64

14,851

9,459.27

0.08

香港铁路

66 HK

香港

3.59

2,183

7,842.14

0.07

长荣海运

2603 TT

台北

6.68

1,000

6,684.29

0.06

中国飞鹤

6186 HK

香港

0.60

9,916

5,949.62

0.05

追踪偏离度／追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动（以标准偏差量度）。

基金上巿日期2025年06月09日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2025年06月09日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。

追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算，并假设股息再投资。

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注解

1. 指数回报仅作说明用途，不可作为未来表现的指引或保证。管理费、交易成本或其他开支并无反映于指数回报之内。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来收市指数的水准变化。
2. 指数为净总回报自由流通经调整的市值加权指数。净总回报指数寻求复制来自包含指数成分股的投资组合的整体回报，而在计算指数时将会计及股息等款项（扣除任何预提税项或持有该指数成分股的投资者一般须承担其他款项后的股息）。
3. 接近即时估计单位资产净值仅属指示性。此有15秒延误，由ICE Data Services提供（请参阅使用条款) ，且于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）交易时段更新。
4. 基金表现乃按股份资产净值作为比较基础。变动表示自香港联交所的上一个营业日以来的变化。有关计算资产净值的进一步详情，请参阅基金说明书。
5. 于20250729，离岸美元兑港元汇率为7.8500。每单位最后资产净值（港元）属指示性及仅供参考，并以其以每单位最后资产净值（美元）乘以受托人提供的于同一个交易日伦敦时间下午4时整路透社所报的港元兑美元汇率计算。收市时以美元表示的每基金单位最后资产净值官方数字及以港元表示的指示性每基金单位最后资产净值只在联交所开放交易时才予以更新。
6. 将不时委任额外庄家。请前往香港交易所网站查阅市场庄家的最新名单。
7. 将不时委任额外参与证券商。

Global X MSCI亚太（日本除外）ETF

3064 港元
9064 美元

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为何Global X MSCI亚太（日本除外）ETF?

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指数资料¹截至2025年07月29日

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追踪偏离度／追踪误差

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