Global X 印度行业龙头主动型 ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 印度行业龙头主动型 ETF

3084 港元
9084 美元

立即投资 3084 /9084

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X印度行业龙头主动型ETF的投资目标是透过集中投资于印度注册或从事大部分经济活动的行业龙头公司股票及股票相关证券来达致长期资本增长。
  • 本基金将集中(即将资产净值(“资产净值”)的至少70%)投资于印度注册或从事大部分经济活动(例如投资、生产活动、贸易或其他业务利益)的行业龙头公司股票及股票相关证券(例如普通股、优先股、美国预托证券、全球预托证券及参与票据)。
  • 本基金采用主动式管理的投资策略。本基金并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致本基金表现低于其他具有类似目标的指数追踪基金,本基金可能无法达成其目标。
  • 本基金投资于股本证券须承受一般市场风险,而其价值可能因各种因素而波动,例如投资情绪、政治及经济状况转变以及发行人特定因素。
  • 本基金是向印度证券交易委员会注册的外国组合投资者。适用于外国组合投资者的法例、规则及指引不时限制外国组合投资者收购若干印度发行人的股份的能力,且该等法例、规则及指引可能会发生变动。这亦可能会对本基金的表现造成不利影响。
  • 印度证券交易委员会可能于若干情况下撤销子基金的外国组合投资者地位。若本基金作为外国组合投资者的注册申请遭取消、撤回、终止或不获重续,将对本基金作出进一步投资的能力或持有及出售于印度证券的现有投资造成不利影响。本基金可能被要求将本基金作为外国组合投资者收购的所有印度证券持仓平仓。有关平仓可能须按大幅折让的价格进行,本基金可能因而蒙受重大/大幅亏损。
  • 本基金的投资集中于印度的证券。本基金的价值可能更容易受到对印度市场构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、流动性、税务、法律或监管事件所影响。
  • 印度股市的大波动性及潜在结算困难可能导致于该市场买卖的证券价格大幅波动,因此对本基金的价值造成不利影响。孟买证券交易所有权暂停于该交易所进行的任何证券买卖。印度政府或印度的监管机构亦可能实施或会影响印度金融市场的政策。概不保证印度政府将不会于外汇及资本调回方面施加任何限制。
  • 印度所得税及资本收益受印度财政法所规限。有关外国组合投资者于转让证券时所产生的资本收益的税率将根据。本基金税务负债的任何增幅可能对本基金资产净值造成不利影响。有关详情请参阅基金说明书“印度税项”一节。拨备与实际税务负债之间的任何差额将会从本基金的资产中扣除,这将对其资产净值造成不利影响。
  • 本基金的相关投资可以本基金基础货币以外的货币计值。此外,本基金的基础货币为美元,惟本基金的交易货币为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 证券借贷交易可能涉及借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券的风险。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。
  • 单位于香港联交所的成交价受市场因素,如单位的供求带动。因此,单位可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 投资者应注意,单位持有人倘持有在美元柜台买卖的上市类别单位,则相关单位持有人将仅以港元而非美元收取分派。
  • 从资本中及/或实际上从资本中支付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派如涉及从本基金资本中或实际上从本基金的资本中支付股息,可能会导致本基金每单位资产净值即时减少,及将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 印度行业龙头主动型 ETF? 产品导览 

  • 印度是世界上经济增长最快的国家之一,预计到 2027年将成为世界第三大经济体。
  • 投资周期回升、服务和货物出口占比提升、优越的人口结构和中产阶级崛起带来了引人注目的增长机遇。
  • 印度行业龙头主动型 ETF 是一种高度信心投资策略,专注于印度股票市场中现有和新兴的行业领导者。

基金资料截至2025年04月29日

基金成立日期 25 Nov 2024
基金上市日期 26 Nov 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 0.90%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月) *
每单位正式资产净值 (美元) $6.87

交易资料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3084
ISIN HK0001025045
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $79,439,981.07
已发行单位数目 1,491,428

ETF 概要

本基金投资目标是透过集中投资于印度注册或从事大部分经济活动的行业龙头公司股票及股票相关证券来达致长期资本增长。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值2截至2025年04月29日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $6.87 $-0.02 -0.29%
每单位资产净值(港元) 3 $53.26 $-0.16 -0.29%

基金表現

累积回报 基金 (%)
1个月 -
3个月 -
6个月 -
1年 -
年初至今 -
成立至今 -
历年回报 基金 (%)
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -
2020 -
^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示本基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以美元计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 基金成立日期:2024年11月25日

资产配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
金融 23.9
非必需消费品 18.1
工业 14.8
资讯科技 9.3
健康护理 6.9
能源 6.4
现金 4.8
通讯服务 3.8
公共事业 3.8
必需消费品 3.6
原料 2.8
房地产 1.7
    比率 (%)
印度 95.2
现金 4.8

持股组合 截至2025年04月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
79,439,981.07 10,239,354.12 35 97.44 2.56

每日持股截至2025年04月29日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
爱西爱西爱银行 ICICIBC IN India 16.77 50,607 848,685.68 8.29
HDFC银行 HDFCB IN India 22.39 34,269 767,225.17 7.49
印度信实工业 RELIANCE IN India 16.42 32,459 532,882.04 5.20
巴帝电信 BHARTI IN India 21.39 18,699 399,996.86 3.91
POWER GRID CORP OF INDIA LTD PWGR IN India 3.55 110,228 391,673.21 3.83
Infosys科技 INFO IN India 17.56 21,661 380,457.65 3.72
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE APHS IN India 82.02 3,876 317,890.27 3.10
MAKEMYTRIP LTD MMYT US 纽约 105.25 2,988 314,487.00 3.07
TRENT LTD TRENT IN India 63.24 4,851 306,762.22 3.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD SBILIFE IN India 20.29 14,588 296,024.70 2.89
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDI IN India 35.25 8,202 289,084.78 2.82
ETERNAL LTD ETERNAL IN India 2.71 103,741 281,209.61 2.75
塔塔咨询服务 TCS IN India 40.73 6,714 273,454.19 2.67
INDIAN HOTELS CO LTD IH IN India 9.27 29,286 271,412.96 2.65
AXIS BANK LTD AXSB IN India 13.93 19,521 271,846.36 2.65
HCL TECHNOLOGIES LTD HCLT IN India 18.40 14,065 258,835.40 2.53
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KMB IN India 25.86 9,796 253,348.51 2.47
ABB INDIA LTD ABB IN India 65.49 3,798 248,726.73 2.43
INTERGLOBE AVIATION LTD INDIGO IN India 61.74 3,971 245,175.32 2.39
泰坦 TTAN IN India 39.63 6,135 243,115.32 2.37
MAHINDRA & MAHINDRA LTD MM IN India 34.13 6,999 238,852.76 2.33
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU CGPOWER IN India 7.49 30,746 230,237.73 2.25
GE VERNOVA T&D INDIA LTD GVTD IN India 18.28 12,000 219,313.53 2.14
PB FINTECH LTD POLICYBZ IN India 18.77 11,605 217,865.74 2.13
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD GCPL IN India 14.81 14,707 217,813.73 2.13
HAVELLS INDIA LTD HAVL IN India 19.03 11,156 212,341.31 2.07
NARAYANA HRUDAYALAYA LTD NARH IN India 20.83 9,202 191,662.55 1.87
WESTLIFE FOODWORLD LTD WESTLIFE IN India 8.43 20,691 174,417.52 1.70
NESTLE INDIA LTD NEST IN India 28.00 6,026 168,746.00 1.65
PHOENIX MILLS LTD PHNX IN India 19.15 8,810 168,679.96 1.65
BHARAT PETROLEUM CORP LTD BPCL IN India 3.66 45,327 165,712.31 1.62
TATA MOTORS LTD TTMT IN India 7.81 21,306 166,332.16 1.62
FORTIS HEALTHCARE LTD FORH IN India 7.83 19,522 152,771.14 1.49
SIEMENS LTD SIEM IN India 34.37 4,094 140,694.28 1.37
SIEMENS ENERGY INDIA LTD 2447489D IN #N/A 29.07 4,094 118,997.11 1.16
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。

庄家 4

Mirae Asset Securities Co., Limited

Flow Traders Hong Kong Limited

参与证券商 5

未来资产证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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