Global X 中美科技ETF - Global X ETFs Hong Kong
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Global X 中美科技ETF

3402 港元

立即投资 3402

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X中美科技ETF(「本基金」) 的投资目标是提供在扣除费用及开支前,与未来资产中美科技指数(「指数」)表现紧密相关的投资回报。
  • 本基金将主要采用全面复制策略,透过按指数成分股占指数大致相同的比重,直接投资于指数成分股,以达致本基金的投资目标(「复制策略」)。
  • 倘采纳全面复制策略不符合效益或不切实可行,或在管理人全权酌情认为属适当的情况下,管理人可采用代表性抽样策略,持有由管理人使用以某规则为依据的定量分析模式选出可代表指数的抽样成分证券,从而建立投资组合样式(「代表性抽样策略」)。于采用代表性抽样策略时,管理人可使本基金偏离指数比重,惟条件是与任何成分股指数比重的最大偏离值不得超过有关比重的正负3个百分点。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 由于指数集中于科技行业,相比其他宽基股票指数,指数表现的波动可能更大。本基金的价格波动较追踪范围更广指数的交易所买卖基金更大。
  • 本基金与科技主题高度相关。科技业务须遵循私隐、数据保护、内容监管、知识产权、竞争、未成年人保护、消费者保护及税收等复杂法律法规。该等法律法规可能会发生变化,且其诠释存在不确定性,可能导致申索、变更商业惯例、遭受罚款、营运成本增加,或用户增长率、用户参与度或广告互动率下降,或以其他方式损害科技业务。上述因素均可能影响本基金所投资科技公司的业务及╱或盈利能力,因而对本基金的资产净值造成影响。
  • 本基金的基础货币为美元,惟本基金的交易货币为港元及美元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 股份于香港联交所的成交价乃受股份供求状况等市场因素带动。因此,股份可能以对比本基金资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或该原先投资应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金每股资产净值即时减少,及将减少未来投资的可用资本。

为何Global X 中美科技ETF? 产品导览 

  • 投资于两个最具影响力国家(美国和中国)中的领先科技公司
  • 捕捉半导体、人工智能、软件和互联网等关键领域的增长和创新机会
  • 通过一个ETF直接触及超过30家高质量科技公司的多元化投资组合

基金资料截至2025年04月29日

基金成立日期 09 Jan 2025
基金上市日期 10 Jan 2025
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月) *
每单位正式资产净值 (美元) $7.71

指数资料 1 截至2025年04月29日

相关指数 未来资产中美科技指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 美元
收市水平 5,219.39
变动 17.63
变动 % 0.34%

交易资料截至2025年04月29日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3402
ISIN HK0001084331
每手交易数量 50股份
交易货币 港元
基础货币 美元
总资产净值 $14,954,902.80
已发行单位数目 250,000

ETF 概要

Global X中美科技ETF旨在捕捉中美两大最具影响且经济影响力巨大国家的领先科技公司的成长及创新。指数专注于半导体、人工智能、软件、电脑硬件、网上零售、互联网平台、电讯以及其他科技产品及服务等关键行业的发展及创新。

基金的投资目标是提供在扣除费用及开支前,与未来资产中美科技指数表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值4截至2025年04月29日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (美元) $7.71 $0.03 0.34%
每股份资产净值(港元) 5 $59.82 $0.20 0.34%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2024 - -
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料幷不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等资料显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为未来资产中美科技指数。
• 基金成立日期:2025年1月9日

资产配置 截至2025年03月31日

    比率 (%)
资讯科技 51.6
非必需消费品 27.3
通讯服务 19.8
必需消费品 1.1
现金 0.2
    比率 (%)
中国 64.9
美国 34.1
香港 0.8
现金 0.2

持股组合 截至2025年04月29日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
14,954,902.80 1,927,600.48 32 99.87 0.13

每日持股截至2025年04月29日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(美元) 所持股份数目 市值(以美元计算) 占本基金资产净值百分比
苹果 AAPL US 纽约 211.21 720 152,071.20 7.89
微软 MSFT US 纽约 394.04 352 138,702.08 7.20
英伟达 NVDA US 纽约 109.02 1,124 122,538.48 6.36
中芯国际集成电路制造 981 HK 香港 5.90 20,625 121,623.57 6.31
比亚迪 1211 HK 香港 47.87 2,517 120,491.89 6.25
腾讯 700 HK 香港 60.97 1,952 119,007.31 6.17
阿里巴巴集团 9988 HK 香港 14.82 7,672 113,720.60 5.90
快手科技 1024 HK 香港 6.55 17,248 112,936.72 5.86
小米集团 1810 HK 香港 6.12 18,347 112,210.62 5.82
美团 3690 HK 香港 17.03 6,181 105,243.25 5.46
亚马逊 AMZN US 纽约 187.39 455 85,262.45 4.42
联想集团 992 HK 香港 1.14 56,497 64,155.52 3.33
Meta平台 META US 纽约 554.44 105 58,216.20 3.02
海尔智家 6690 HK 香港 2.90 16,901 49,014.84 2.54
Alphabet GOOGL US 纽约 160.16 279 44,684.64 2.32
舜宇光学科技(集团) 2382 HK 香港 8.45 5,204 43,968.60 2.28
博通 AVGO US 纽约 191.17 221 42,248.57 2.19
商汤集团 20 HK 香港 0.19 190,337 35,818.61 1.86
金蝶国际软件集团 268 HK 香港 1.59 20,740 32,988.05 1.71
美的集团 300 HK 香港 9.53 3,249 30,947.59 1.61
金山软件 3888 HK 香港 4.65 6,621 30,765.33 1.60
瑞声科技 2018 HK 香港 4.67 5,496 25,644.13 1.33
阿里健康信息技术 241 HK 香港 0.64 36,778 23,417.89 1.21
比亚迪电子(国际) 285 HK 香港 4.12 5,487 22,631.72 1.17
NETFLIX INC NFLX US 纽约 1,125.64 20 22,512.80 1.17
华虹半导体 1347 HK 香港 4.50 4,782 21,542.17 1.12
中兴通讯 763 HK 香港 2.86 5,501 15,705.37 0.81
ASMPT Ltd 522 HK 香港 6.68 2,285 15,271.01 0.79
PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR US 纽约 116.08 102 11,840.16 0.61
信义光能 968 HK 香港 0.34 34,026 11,578.37 0.60
CISCO SYSTEMS INC CSCO US 纽约 57.34 191 10,951.94 0.57
AMD AMD US 纽约 96.06 77 7,396.62 0.38
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司,彭博
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20250429.3370.338923748884995219.39

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2025年01月10日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今): N/A%

追踪误差

基金上巿日期2025年01月10日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

参与证券商 7

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

未来资产证券(香港)有限公司

Haitong International Securities Company Limited

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