1714880199

Global X 韩流音乐及文化 ETF

3158 港元

立即投资 3158

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的基金说明书所载的详情及风险因素。投资涉及风险,过往业绩并不代表未来表现。概不能保证本金会获得偿还。投资者应注意:

  • Global X 韩流音乐及文化 ETF(「本基金」)的投资目标是提供在扣除费用及支出前与Solactive韩流音乐及文化指数(「指数」)表现紧密相关的投资业绩。
  • 指数为新指数且营运历史较短,投资者难以评估其过往表现,故此无法保证指数的表现。本基金可能会较其他追踪较成熟、具有较长营运历史的指数的交易所买卖基金面临更高风险。
  • 本基金因跟踪单一地区或国家(南韩)的表现而承受集中风险。与环球股票基金等覆盖广泛的基金相比,本基金很可能较为波动,因为其较容易受南韩不利的情况影响,导致指数价值波动。本基金的价值可能更容易受到对南韩市场构成不利影响的经济、政治、政策、外汇、资金流动、税务、法律或监管事宜所影响。
  • 本基金的投资集中于娱乐、通讯服务、互联网、游戏、日常消费品、非日常消费品及食品等不同行业及板块的公司。该等行业或板块的业务表现乃受广泛风险影响,该等行业或板块的公司的业务波动将对本基金的资产净值造成不利影响。
  • 本基金或会投资于中小型市值公司。在普遍情况下,与市值较高的公司相比,中小型市值公司的股票流动性较低,股价因不利的经济发展而出现的波幅亦较大。
  • 本基金的相关投资或会以本基金基础货币以外的货币计值。此外,本基金的基础货币为韩圜,惟本基金的交易货币为港元。本基金的资产净值及其表现可能会因该等货币与基础货币之间的汇率波动以及汇率管制措施的变动而受到不利影响。
  • 借用人可能无法按时或甚至根本不能归还证券。本基金可能因此蒙受损失,而追回借出证券亦可能有延误。这可能限制本基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券的定价不准确或借出证券的价值变动,存在抵押品价值不足的风险。这可能导致本基金出现重大亏损。
  • 股份于联交所的成交价受市场因素,如股份的供求带动。因此,股份可能会以本基金资产净值的重大溢价或折让成交。
  • 从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致本基金的每股股份资产净值实时减少,并将减少可供未来投资的资本。

为何Global X 韩流音乐及文化 ETF?

高增长潜力

韩国音乐和影片等内容出口于2022年按年增长 48%*,可见韩国向全球出口 K-pop 歌手,及在本地市场发展艺人方面具有增长潜力。

*数据源:韩国银行,麦格理研究,2023 年 5 月。

独特的投资面向

该基金提供独特的投资机会,集中投资于代表韩流音乐、韩国电视剧及电影、食品、互联网、游戏和美容等领域的韩国公司。

ETF的投资便利

通过本基金,投资者可投资于 30 大横跨不同行业的韩国企业,为投资者提供多元化的组合,分散投资。

基金资料截至2024年05月02日

基金成立日期 18 Mar 2024
基金上市日期 19 Mar 2024
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 由管理人每年酌情决定(通常为每年5月)*
每单位正式资产净值 (韩圜) $10,528.22
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。 * 派息率并不保证, 股息可从资本中分派, 并由管理人酌情决定 。正派息并不代表正回报。进一步详情请参阅上方「重要资料」及基金说明书。

指数资料 1 截至2024年05月02日

相关指数 Solactive 韩流音乐及文化指数 2
指数类型 净总回报
基础货币 韩圜
收市水平 1,182.57
变动 10.00
变动 % 0.85%

交易资料截至2024年05月02日

上市交易所 香港交易所
股份代号 3158
ISIN HK0000978947
每手交易数量 50单位
交易货币 港元
总资产净值 $10,467,203.34
已发行单位数目 175,000

ETF 概要

本基金试图提供在扣除费用及支出前与Solactive韩流音乐及文化指数(「指数」)表现紧密相关的投资业绩。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值4截至2024年05月02日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (韩圜) ₩10,528.22 ₩88.34 0.85%
每单位资产净值(港元) 5 $59.81 $0.50 0.85%

基金表現

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 - -
3个月 - -
6个月 - -
1年 - -
年初至今 - -
成立至今 - -
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 - -
2022 - -
2021 - -
2020 - -
2019 - -
^ 由上市日至该年度年底。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以韩圜计算,当中包括持续收费,但不包括阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够资料以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive 韩流音乐及文化指数。
• 基金成立日期:2024年3月18日。

持股组合 截至2024年05月02日

总资产净值 (以韩圜计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,842,437,974.00 30 99.77 0.23

每日持股截至2024年05月02日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(韩圜) 所持股份数目 市值(以韩圜计算) 占本基金资产净值百分比
SM ENTERTAINMENT CO LTD 041510 KS 首尔 81,600.00 1,955 159,528,000.00 8.66
HYBE CO LTD 352820 KS 首尔 200,000.00 782 156,400,000.00 8.49
CJ ENM CO LTD 035760 KS 首尔 76,300.00 2,017 153,897,100.00 8.35
JYP ENTERTAINMENT CORP 035900 KS 首尔 67,700.00 1,998 135,264,600.00 7.34
AMOREPACIFIC CORP 090430 KS 首尔 173,400.00 608 105,427,200.00 5.72
LG H&H 051900 KS 首尔 425,500.00 238 101,269,000.00 5.50
YG ENTERTAINMENT INC 122870 KS 首尔 42,650.00 2,316 98,777,400.00 5.36
STUDIO DRAGON CORP 253450 KS 首尔 42,500.00 2,259 96,007,500.00 5.21
KRAFTON INC 259960 KS 首尔 243,000.00 383 93,069,000.00 5.05
CJ CHEILJEDANG CORP 097950 KS 首尔 342,500.00 250 85,625,000.00 4.65
NAVER CORP 035420 KS 首尔 188,800.00 335 63,248,000.00 3.43
NCSOFT CORP 036570 KS 首尔 178,200.00 352 62,726,400.00 3.40
KAKAO CORP 035720 KS 首尔 48,300.00 1,278 61,727,400.00 3.35
ORION CORP 271560 KS 首尔 92,900.00 638 59,270,200.00 3.22
CJ CORP 001040 KS 首尔 129,500.00 386 49,987,000.00 2.71
NONGSHIM CO LTD 004370 KS 首尔 404,000.00 94 37,976,000.00 2.06
COSMAX INC 192820 KS 首尔 138,400.00 266 36,814,400.00 2.00
SAMYANG FOODS CO LTD 003230 KS 首尔 302,500.00 120 36,300,000.00 1.97
NETMARBLE CORP 251270 KS 首尔 57,300.00 618 35,411,400.00 1.92
WYSIWYG STUDIOS CO LTD 299900 KS 首尔 2,160.00 15,717 33,948,720.00 1.84
WEMADE CO LTD 112040 KS 首尔 47,150.00 573 27,016,950.00 1.47
PEARL ABYSS CORP 263750 KS 首尔 31,900.00 845 26,955,500.00 1.46
AMOREPACIFIC GROUP 002790 KS 首尔 33,600.00 672 22,579,200.00 1.23
LOTTE CORP 004990 KS 首尔 27,000.00 824 22,248,000.00 1.21
KAKAO GAMES CORP 293490 KS 首尔 21,900.00 994 21,768,600.00 1.18
KOLMAR KOREA CO LTD 161890 KS 首尔 49,400.00 389 19,216,600.00 1.04
DEVSISTERS CO LTD 194480 KS 首尔 47,650.00 224 10,673,600.00 0.58
COM2US CORP 078340 KS 首尔 40,350.00 227 9,159,450.00 0.50
NEXON GAMES CO LTD 225570 KS 首尔 13,340.00 599 7,990,660.00 0.43
HARIM HOLDINGS CO LTD 003380 KS 首尔 6,530.00 1,210 7,901,300.00 0.43
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240502.84620.852827549741171182.57

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2024年03月19日

预期年追踪偏离: -2.00%

追踪偏离度(上市至今):-

追踪误差

基金上巿日期2024年03月19日

年度追踪误差^ :N/A%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

未来资产证券(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Ltd

参与证券商 7

招商证券(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

返回

您将离开Global X香港网页


点击"确定"键您将进入另一独立网页。 Global X香港并没有对此独立网页进行审阅、保证或认可。此独立网页之条款、私隐及保安政策或其他法律资料可能与Global X香港网页不同。 Global X香港不会就阁下因使用此独立网页引致的任何直接或间接之技术或系统问题、结果或损坏负责。



取消确定

本网站仅供香港投资者使用。阁下使用本网站,代表阁下同意使用条款。本网站仅作信息用途,并不构成表示任何投资策略适合或适当于投资者的个别情况。自2018年起, Global X被未来资产环球投资收购,而未来资产环球投资有限公司属于未来资产环球投资(香港)有限公司的母公司。

本文件所载资料仅供说明用途,并不构成于任何司法管辖区购买、销售或认购任何证券或财务工具的任何建议、提呈或邀约。投资涉及风险,并不能保证本基金的表现将取得回报,或可能会出现取得零回报或损失所投资金额的情况。过往表现并不代表未来表现的指引。

投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

本网站所载若干资料由第三方来源编纂。未来资产环球投资(香港)有限公司(“未来资产香港”)已尽其努力以确保该等资料均属准确、完整及最新,并且已采取审核措施以准确地复制有关资料,惟对于该等资料的准确性、任何用途或对此依赖并无责任或毋须负责。

本产品并不是其指数公司所赞助,认可,发出,销售或推广,有关指数公司的详情包括免责声明,请参阅相关基金说明书。

本网站的内容由未来资产环球投资(香港)有限公司编备及维持,并未经香港证券及期货事务监察委员会审阅。