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Global X 標普500每日反向(-1x)產品*

7322 港元

重要資料

投資者請勿單憑本網頁作投資決定,應閱讀本產品的發行章程所載的詳情及風險因素。Global X標普500每日反向(-1x)產品(「產品」) 是一項反向產品。投資包含風險,概不能保證一定可付還本金。投資者應注意:

  • 產品並非為持有超過一日而設的,因為產品超過一日期間的表現無論在數額及可能方向上都很可能與標普500指數(指數)在同一期間的反向表現不同(例如損失可能超出-1乘以指數的升幅)。
  • 產品力求透過與不同的掉期對手方訂立一項或多項掉期以進行抓緊所需的投資機會。因此,產品須承受掉期對手方的對手方風險及違責風險,如掉期對手方並未履行其責任, 產品可能蒙受重大損失。衍生工具須承受估值風險及流動性風險,並容易受價格波動及 較高波幅影響,導致買賣差價大而且沒有活躍的二級市場。產品蒙受的損失可能相等於 衍生工具的全數價值。
  • 由於產品的投資集中於美國,產品須承受集中風險。與投資組合較多元化的基金相比,產品的價值可能較波動。
  • 本基金的單位於香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)的成交價乃受單位供求狀況等市場因素帶動。因此,單位可能以對比其資產淨值的較大溢價或折讓買賣。

為何投資?

反向投資

Global X標普500每日反向(-1x)產品在與指數相反的方向上移動,有可能降低市場下跌或波動期間投資組合的下行風險。

ETF的投資便利

通過一次買賣交易,該產品使投資者無需期貨賬戶即可在指數中挾淡倉。

基金資料截至2022年06月27日

基金成立日期 05 Oct 2016
基金上市日期 11 Oct 2016
財政年度 截至每年3月31日
一年內持續收費 1.68%
年度平均每日經常性開支 1 0.0067%
管理費 0.85%
派息頻率 管理人不擬支付或作出任何分派或股息。
股本類型 以掉期為基礎

指數資料 2 截至2022年06月27日

相關指數 標普 500 價格回報指數 3
指數類型 價格回報
貨幣 美元
收市水平 3,900.11
變動 -11.63
變動 % -0.30%

產品目標

產品的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近標普500指數每日反向表現(-1x)的投資業績(扣除掉期費用)。

交易資料截至2022年06月27日

上市交易所 香港交易所
股份代號 7322
ISIN HK0000305430
每手交易數量 100 單位
交易貨幣 港元
總資產淨值 $4,745,865.83
已發行單位數目 5,500,000

配置

槓桿 每日-1倍
積極管理
掉期基礎
衍生工具基礎
證券借貸

接近實時估計單位資產淨值4 截至2022年06月29日

港元 美元
12:00pm 7.0208 0.8946
-- $ -- $ --

* 市場價格有15分鐘延誤,由ICE Data Services 提供 (請參閱使用條款)

每日單位資產淨值5截至2022年06月27日

資產淨值 變動 變動(%)
每單位正式資產淨值 (美元) $0.86 $0.00 0.31%
每單位資產淨值(港元)6 $6.77 $0.02 0.31%

基金表現 截至2022年06月27日


累積回報 基金 (%) 指數 (%)
1個月 5.54 -6.21
3個月 13.84 -14.15
6個月 15.21 -17.47
1年 2.28 -8.89
年初至今 16.28 -18.17
成立至今 -56.86 80.58
歷年回報 基金 (%) 指數 (%)
2021 -24.19 -22.57
2020 -19.96 16.26
2019 -24.16 28.88
2018 3.83 -6.24
2017 -17.66 19.42
2016^ -5.68 3.66
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^ 由上市日至該年度年底。
資料來源:未來資產環球投資(香港)有限公司。
• 反向產品的過往表現並非將來表現的指標。投資者或未能取回全部投資的本金。
• 反向產品的表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,並假設股息不進行再投資。
• 此圖表展示本反向產品及其相關指數的曆年價值升或跌幅。
• 反向產品的表現以美元為計算,計算包括持續徵收的費用,但不包括香港聯交所的交易成本。
• 本反向產品尋求在一天內實現其既定的投資目標及在一個營業日終結時重新調整,意思是指本反向產品的表現在超過一個 交易日或一年的期間未必可緊貼指數累計回報的負一倍 。有關在超過一天的期間,本反向產品的表現及相關指數累計負一倍回報的差異之詳細資訊,投資者應參閱本產品的招股說明書。
• 若並無顯示往績,表示該期間並無足夠的數據以計算有關表現。
• 本產品的基準指數為標普 500 價格回報指數。
• 基金發行日: 2016年10月5日

持股組合 截至2022年06月27日

總資產淨值 (以美元計算) 總資產淨值(以港元計算) 證券數目 存款 (%) 現金及現金等值 (%)
4,745,865.83 37,244,605.86 1 23.39 76.61

存款及現金等值

淨資產比例 (%) 權重 (%)
存款 23.39
存款及現金等值 76.61

每日持股截至2022年06月27日

風險總值(%) 風險淨值(%) 掉期對手方 掉期風險 總資產淨值(美元)
-109.30% 0.32% BNP Paribas SA Paris SPTR INDEX -$5,187,054.60
總掉期合约投資*: -109.3%
*總掉期合約投資 = 期貨合約總資產淨值/ 總資產淨值
持股量可能改變。現金(如有)包括其他資產和負債,如應付賬款和應收賬款。
有關掉期對手方的更多資訊,請瀏覽法國巴黎銀行公司網站 (https://group.bnpparibas/en/)。
20220627.31390.297310148424993900.11

追蹤偏離度/追蹤誤差

追蹤偏離度/追蹤誤差

每日追蹤偏離度
每日追蹤偏離度是反向產品的每日回報及其相關基準指數的每日反向回報之間的差異。
追蹤誤差
追蹤誤差計算反向產品緊貼其基準指數每日反向表現的一致程度,即是回報與基準指數每日反向表現差異的波動程度(以標準差計算)。

追蹤偏離度

產品上巿日期2016年10月11日

年度實際每日平均追蹤偏離度: -%

2021年度實際每日平均追蹤偏離度:-0.01%

2020年度實際每日平均追蹤偏離度:0.02%

2019年度實際每日平均追蹤偏離度:0.00%

2018年度實際每日平均追蹤偏離度:0.00%

2017年度實際每日平均追蹤偏離度:0.00%


追蹤誤差

產品上巿日期2016年10月11日

年度追蹤誤差^ :-%

^ 追踨誤差以每日追踨偏離度的標準差衡量。標準差根據滾動一年期間的每日追踨偏離度計算。


反向產品每日回報及基準指數的每日反向表現

本基金表現根據基金單位資產淨值對資產淨值計算,其股息並不作滾存投資。

將滑鼠游標移至圖表點上以獲取詳細資訊

實際每日追蹤偏離度

投資回報模擬

投資日期
結束日期

模擬回報

Global X 標普500每日反向(-1x)產品* 0.00 %
標普 500 價格回報指數 0.00 %
反向標普 500 價格回報指數 0.00 %

顯示

*Global X 標普500每日反向(-1x)產品是合成產品。

莊家 7

法國巴黎證券(亞洲)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

參與證券商 8

法國巴黎銀行全球托管行

荷蘭銀行結算(香港)有限公司

海通國際證券有限公司

躍鯤研發有限公司

國泰君安證券(香港)有限公司

聯昌證券有限公司

凱基證券(香港)有限公司

招商證券(香港)有限公司

未來資產證券(香港)有限公司

花旗環球金融亞洲有限公司

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投資者在作出對本網站所載的基金的任何投資決定前,應閱讀本基金的基金說明書所載的詳情及風險因素。投資者應確保其完全明白本基金所附帶的風險,並且應考慮其本身的投資目標及風險承受程度。茲建議投資者在作出任何投資前,應徵求獨立專業意見。本基金的基金說明書可於本網站獲得。

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