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Global X 标普500每日反向(-1x)产品*

7322 港元

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。Global X标普500每日反向(-1x)产品(“产品”) 是一项反向产品。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • 产品并非为持有超过一日而设的,因为产品超过一日期间的表现无论在数额及可能方向上都很可能与标普500指数(指数)在同一期间的反向表现不同(例如损失可能超出-1乘以指数的升幅)。
  • 产品力求透过与不同的掉期对手方订立一项或多项掉期以进行抓紧所需的投资机会。因此,产品须承受掉期对手方的对手方风险及违责风险,如掉期对手方并未履行其责任, 产品可能蒙受重大损失。衍生工具须承受估值风险及流动性风险,并容易受价格波动及 较高波幅影响,导致买卖差价大而且没有活跃的二级市场。产品蒙受的损失可能相等于 衍生工具的全数价值。
  • 由于产品的投资集中于美国,产品须承受集中风险。与投资组合较多元化的基金相比,产品的价值可能较波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。

为何投资?

反向投资

Global X标普500每日反向(-1x)产品在与指数相反的方向上移动,有可能降低市场下跌或波动期间投资组合的下行风险。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该产品使投资者无需期货账户即可在指数中挟淡仓。

基金资料截至2022年06月27日

基金成立日期 05 Oct 2016
基金上市日期 11 Oct 2016
財政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 1.68%
年度平均每日经常性开支 1 0.0067%
管理费 0.85%
派息频率 管理人不拟支付或作出任何分派或股息。
股本类型 以掉期为基础

指数资料 2 截至2022年06月27日

相关指数 标普 500 价格回报指数 3
指数类型 价格回报
货币 美元
收市水平 3,900.11
变动 -11.63
变动 % -0.30%

产品目标

产品的投资目标是提供在扣除费用及支出之前尽量贴近标普500指数每日反向表现(-1x)的投资业绩(扣除掉期费用)。

交易资料截至2022年06月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 7322
ISIN HK0000305430
每手交易数量 100 单位
交易货币 港元
总资产净值 $4,745,865.83
已发行单位数目 5,500,000

配置

杠杆 每日-1倍
积极管理
掉期基础
衍生工具基础
证券借贷

接近实时估计单位资产净值4 截至2022年06月29日

港元 美元
12:00pm 7.0208 0.8946
-- $ -- $ --

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日单位资产净值5截至2022年06月27日

资产净值 变动 变动(%)
每单位正式资产净值 (美元) $0.86 $0.00 0.31%
每单位资产净值(港元)6 $6.77 $0.02 0.31%

基金表現 截至2022年06月27日


累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 5.54 -6.21
3个月 13.84 -14.15
6个月 15.21 -17.47
1年 2.28 -8.89
年初至今 16.28 -18.17
成立至今 -56.86 80.58
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2021 -24.19 -22.57
2020 -19.96 16.26
2019 -24.16 28.88
2018 3.83 -6.24
2017 -17.66 19.42
2016^ -5.68 3.66
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 反向产品的过往表现并非将来表现的指标。投资者或未能取回全部投资的本金。
• 反向产品的表现乃按单位资产净值作为比较基础,并假设股息不进行再投资。
• 此图表展示本反向产品及其相关指数的历年价值升或跌幅。
• 反向产品的表现以美元为计算,计算包括持续征收的费用,但不包括香港联交所的交易成本。
• 本反向产品寻求在一天内实现其既定的投资目标及在一个营业日终结时重新调整,意思是指本反向产品的表现在超过一个 交易日或一年的期间未必可紧贴指数累计回报的负一倍 。有关在超过一天的期间,本反向产品的表现及相关指数累计负一倍回报的差异之详细资讯,投资者应参阅本产品的招股说明书。
• 若并无显示往绩,表示该期间并无足够的数据以计算有关表现。
• 本产品的基准指数为标普 500 价格回报指数。
• 基金发行日: 2016年10月5日

持股组合 截至2022年06月27日

总资产净值 (以美元计算) 总资产净值(以港元计算) 证券数目 存款 (%) 现金及现金等值 (%)
4,745,865.83 37,244,605.86 1 23.39 76.61

存款及现金等值

净资产比例 (%) 权重 (%)
存款 23.39
存款及现金等值 76.61

每日持股截至2022年06月27日

风险总值(%) 风险净值(%) 掉期对手方 掉期风险 总资产净值(美元)
-109.30% 0.32% BNP Paribas SA Paris SPTR INDEX -$5,187,054.60
总掉期合约投资*: -109.3%
*总掉期合约投资 = 期货合约总资产净值
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
有关掉期对手方的更多资讯,请浏览法国巴黎银行公司网站(https://group.bnpparibas/en/) 。
20220627.31390.297310148424993900.11

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

每日追踪偏离度
每日追踪偏离度是反向产品的每日回报及其相关基准指数的每日反向回报之间的差异。
追踪误差
追踪误差计算反向产品紧贴其基准指数每日反向表现的一致程度,即是回报与基准指数每日反向表现差异的波动程度(以标准差计算)。

追踪偏离度

产品上巿日期2016年10月11日

年度实际每日平均追踪偏离度: -%

2021年度实际每日平均追踪偏离度:-0.01%

2020年度实际每日平均追踪偏离度:0.02%

2019年度实际每日平均追踪偏离度:0.00%

2018年度实际每日平均追踪偏离度:0.00%

2017年度实际每日平均追踪偏离度:0.00%


追踪误差

产品上巿日期2016年10月11日

年度追踪误差^ :-%

^ 追踪误差以每日追踪偏离度的标准差衡量。标准差根据滚动一年期间的每日追踨偏离度计算。


反向产品每日回报及基准指数的每日反向表现

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,其股息并不作滚存投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

实际每日追踪偏离度

投资回报模拟

投资日期
结束日期

模拟回报

Global X 标普500每日反向(-1x)产品* 0.00 %
标普 500 价格回报指数 0.00 %
反向标普 500 价格回报指数 0.00 %

显示

*Global X 标普500每日反向(-1x)产品是合成产品。

庄家 7

法国巴黎证券(亚洲)有限公司

Flow Traders Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 8

法国巴黎银行全球托管行

荷兰银行结算(香港)有限公司

海通国际证券有限公司

跃鲲研发有限公司

国泰君安证券(香港)有限公司

联昌证券有限公司

凯基证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

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投资者在作出对本网站所载的基金的任何投资决定前,应阅读本基金的基金说明书所载的详情及风险因素。投资者应确保其完全明白本基金所附带的风险,并且应考虑其本身的投资目标及风险承受程度。兹建议投资者在作出任何投资前,应征求独立专业意见。本基金的基金说明书可于本网站获得。

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