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Global X 中国电动车及电池 ETF

2845 港元
9845 美元

立即投资 2845 /9845

重要资料

投资者请勿单凭本网页作投资决定,应阅读本产品的发行章程所载的详情及风险因素。投资包含风险,概不能保证一定可付还本金。投资者应注意:

  • Global X 中国电动车及电池 ETF (“本基金”) 于股票证券的投资须承受一般市场风险,其价值可能因投资情绪变动、政治及经济状况及发行人特定因素等多种因素而波动。
  • 电动汽车公司在研发上投入了大量成本,唯未必能在商业上研发出成功的产品。此外,电动汽车公司的前景可能会受到技术变化﹑政府法规的改变﹑以及竞争对手的激烈竞争的影响。
  • 中国是一个新兴市场。本基金投资于中国公司,该公司式涉及较高风险和特殊考虑因素,而这些特殊因素通常不涉及在较发达市场的投资,例如流动性风险、货币风险、政治风险、法律和税收风险、以及可能有大幅度的波动。
  • 本基金的单位于香港交易及结算所有限公司(“香港交易所”)的成交价乃受单位供求状况等市场因素带动。因此,单位可能以对比其资产净值的较大溢价或折让买卖。
  • 本基金的合成模拟策略涉及将其资产净值的最多 50%投资于金融衍生工具(主要为通过一个或多个对手方进行的融资总回报掉期交易)。与金融衍生工具有关的风险包括对手方╱信贷风险、流动性风险、估值风险、波动风险及场外交易风险。金融衍生工具容易受到价格波动及较高波动性的影响,可能存在较大买卖差价及没有活跃二级市场。金融衍生工具的杠杆元素╱部分可造成的损失金额可能远高于子基金投资于金融衍生工具的金额。
  • 作为证券借贷交易的一部分,由于借出证券定价不准确或借出证券价值变动,故存在抵押品价值不足的风险。这可能导致基金蒙受重大损失。借用人可能无法按时或什至根本不能归还借出的证券。基金可能因此蒙受损失,而追回借出的证券亦可能有延误。这可能限制基金根据赎回要求履行交付或付款责任的能力。

为何Global X 中国电动车及电池 ETF?

高增长潜力

Global X 中国电动车及电池ETF使投资者能够投资于对中国电动汽车业发展至关重要的公司,以获得高增长潜力。

不受局限的投资方法

通过追踪新兴主题,该基金的组成超越了经典的行业和行业分类。

ETF的投资便利

通过一次买卖交易,该基金可以投资于数十家以中国电动汽车主题的公司。

基金资料截至2024年03月27日

基金成立日期 16 Jan 2020
基金上市日期 17 Jan 2020
财政年度 截至每年3月31日
一年内持续收费 ^ 0.68%
派息频率 按管理人酌情支付年度现金分派(每年五月)
每单位正式资产净值 (人民币) $66.38
每月报告
^ 基金采用单一管理费结构,即从基金的资产中支付一笔划一的费用,以支付基金的所有成本、费用及开支。点击 了解更多。

指数资料 1 截至2024年03月27日

相关指数 Solactive中国电动车及电池指数NTR 2
指数类型 净总回报
基础货币 人民币
收市水平 1,801.04
变动 -58.87
变动 % -3.17%

交易资料截至2024年03月27日

上市交易所 香港交易所
股份代号 2845
ISIN HK0000562659
每手交易数量 50 单位
交易货币 港元
总资产净值 $1,313,406,684.67
已发行单位数目 18,350,000

ETF 概要

Global X 中国电动车及电池 ETF (2845/9845) 旨在投资于能够受惠于中国不断提升的电动车渗透率之公司,包括生产电动车(“EV”)、电动车零件(如锂电池)、电池生产设备,以及锂和钴等关键电池;材料之公司。

本基金是被动ETF并旨在提供在扣除费用及开支前,与Solactive中国电动车及电池指数NTR(“相关指数”)表现紧密相关的投资回报。

ETF 价格

* 市场价格有15分钟延误,由ICE Data Services 提供 (请参阅使用条款)

每日股份资产净值5截至2024年03月27日

资产净值 变动 变动(%)
每股份正式资产净值 (人民币) $66.38 $-2.17 -3.17%
每股份资产净值(港元) 3 $71.58 $-2.34 -3.17%
每股份资产净值(美元)3 $9.15 $-0.30 -3.17%

基金表現 截至2024年03月27日

累积回报 基金 (%) 指数 (%)
1个月 3.65 3.71
3个月 0.73 0.91
6个月 -12.80 -12.52
1年 -30.04 -29.55
年初至今 -4.33 -4.16
成立至今 32.76 35.89
历年回报 基金 (%) 指数 (%)
2023 -31.03 -30.02
2022 -32.53 -31.91
2021 35.51 36.37
2020^ 116.25 117.37
2019 - -
2018 - -
2017 - -
2016 - -
2015 - -
2014 - -
2013 - -
2012 - -
2011 - -
2010 - -
^由上市日至该年度末。
资料来源:未来资产环球投资(香港)有限公司。
• 过往业绩资料并不代表将来表现。投资者未必能取回全部投资金额。
• 业绩表现以历年末的资产净值作为计算基础,其股息再投资。
• 此等数据显示子基金价值在有关历年内的升跌幅度。
• 业绩表现以人民币计算,当中包括持续收费,但不包括 阁下可能需缴交的香港联交所交易成本。
• 若未有列示过往业绩,即表示该年度未有足够数据以提供表现。
• 本基金的基准指数为Solactive中国电动车及电池指数。
• 子基金成立日期:2020年1月16日。

Exposure 截至2024年02月29日

  Sector Weight (%)
工业 46.4
原料 25.8
非必需消费品 25.2
资讯科技 2.6
现金 0.0
  Sector Weight (%)
中国 100.0
现金 0.0

持股组合 截至2024年03月27日

总资产净值 (以港元计算) 总资产净值(以美元计算) 证券数目 证券 (%) 现金及现金等值 (%)
1,313,406,684.67 167,877,414.00 61 99.95 0.05

每日持股截至2024年03月27日

证券名称 股份代号 交易所 市场价格(人民币) 所持股份数目 市值(以人民币计算) 占本基金资产净值百分比
宁德时代 300750 C2 深圳 188.00 1,189,000 223,532,000.00 18.35
比亚迪 002594 C2 深圳 211.98 763,900 161,931,522.00 13.29
汇川技术 300124 C2 深圳 59.55 1,506,800 89,729,940.00 7.37
福耀玻璃 600660 C1 上海 42.80 1,218,500 52,151,800.00 4.28
亿纬锂能 300014 C2 深圳 38.84 1,046,300 40,638,292.00 3.34
天赐材料 002709 C2 深圳 21.76 1,656,121 36,037,192.96 2.96
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 47.50 706,000 33,535,000.00 2.75
三花智控 002050 C2 深圳 23.16 1,198,000 27,745,680.00 2.28
恩捷股份 002812 C2 深圳 40.56 654,550 26,548,548.00 2.18
三花智控 002050 C2 深圳 23.16 950,286 22,008,623.76 1.81
WUXI AUTOWELL TECHNOLOGY C 688516 C1 上海 105.20 204,542 21,517,818.40 1.77
拓普集团 601689 C1 上海 60.17 355,000 21,360,350.00 1.75
格林美 002340 C2 深圳 5.82 3,376,900 19,653,558.00 1.61
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 51.92 370,400 19,231,168.00 1.58
赣锋锂业 002460 C2 深圳 35.76 531,660 19,012,161.60 1.56
德赛西威 002920 C2 深圳 120.00 157,900 18,948,000.00 1.56
国轩高科 002074 C2 深圳 19.57 962,000 18,826,340.00 1.55
TIANNENG BATTERY GROUP CO 688819 C1 上海 28.14 666,853 18,765,243.42 1.54
欣旺达 300207 C2 深圳 13.39 1,270,100 17,006,639.00 1.40
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 36.21 458,900 16,616,769.00 1.36
DO-FLUORIDE NEW MATERIALS 002407 C2 深圳 14.32 1,111,370 15,914,818.40 1.31
先导智能 300450 C2 深圳 23.50 642,500 15,098,750.00 1.24
中国宝安 000009 C2 深圳 10.40 1,449,900 15,078,960.00 1.24
新宙邦 300037 C2 深圳 34.10 439,397 14,983,437.70 1.23
科达利 002850 C2 深圳 81.02 175,000 14,178,500.00 1.16
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 11.61 1,181,800 13,720,698.00 1.13
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 19.56 655,000 12,811,800.00 1.05
璞泰来 603659 C1 上海 18.95 645,900 12,239,805.00 1.00
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 87.11 131,400 11,446,254.00 0.94
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 22.43 504,000 11,304,720.00 0.93
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 98.80 112,000 11,065,600.00 0.91
宏发股份 600885 C1 上海 24.54 448,200 10,998,828.00 0.90
汇川技术 300124 C2 深圳 59.55 180,000 10,719,000.00 0.88
当升科技 300073 C2 深圳 35.45 297,000 10,528,650.00 0.86
TIANQI LITHIUM CORP 002466 C2 深圳 47.50 220,400 10,469,000.00 0.86
赣锋锂业 002460 C2 深圳 35.76 291,400 10,420,464.00 0.86
星源材质 300568 C2 深圳 10.95 934,000 10,227,300.00 0.84
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 27.30 369,000 10,073,700.00 0.83
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 9.29 1,003,700 9,324,373.00 0.77
先导智能 300450 C2 深圳 23.50 394,650 9,274,275.00 0.76
宏发股份 600885 C1 上海 24.54 272,000 6,674,880.00 0.55
亿纬锂能 300014 C2 深圳 38.84 165,790 6,439,283.60 0.53
TIANNENG BATTERY GROUP CO 688819 C1 上海 28.14 224,600 6,320,244.00 0.52
格林美 002340 C2 深圳 5.82 1,077,300 6,269,886.00 0.51
CNGR ADVANCED MATERIAL CO 300919 C2 深圳 51.92 93,300 4,844,136.00 0.40
拓普集团 601689 C1 上海 60.17 78,600 4,729,362.00 0.39
德赛西威 002920 C2 深圳 120.00 34,500 4,140,000.00 0.34
璞泰来 603659 C1 上海 18.95 215,400 4,081,830.00 0.34
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL 002472 C2 深圳 22.43 168,100 3,770,483.00 0.31
JIANGXI SPECIAL ELECTRIC 002176 C2 深圳 9.29 334,600 3,108,434.00 0.26
国轩高科 002074 C2 深圳 19.57 139,600 2,731,972.00 0.22
SINOMINE RESOURCE GROUP CO 002738 C2 深圳 36.21 73,320 2,654,917.20 0.22
星源材质 300568 C2 深圳 10.95 237,304 2,598,478.80 0.21
NINGBO SHANSHAN CO LTD 600884 C1 上海 11.61 193,300 2,244,213.00 0.18
欣旺达 300207 C2 深圳 13.39 164,600 2,203,994.00 0.18
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T 688005 C1 上海 27.30 70,343 1,920,363.90 0.16
当升科技 300073 C2 深圳 35.45 49,100 1,740,595.00 0.14
科达利 002850 C2 深圳 81.02 21,100 1,709,522.00 0.14
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD 688063 C1 上海 87.11 19,504 1,698,993.44 0.14
XIAMEN FARATRONIC CO LTD 600563 C1 上海 98.80 14,900 1,472,120.00 0.12
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD 300390 C2 深圳 19.56 69,280 1,355,116.80 0.11
持股量可能改变。现金(如有)包括其他资产和负债,如应付账款和应收账款。
20240327-3.1665-3.16520691861431801.04

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度/追踪误差

追踪偏离度
追踪偏离度指本基金与相关指数于若干期间的回报差异。
追踪误差
追踪误差量度本基金如何持续地追踪相关指数。其为该回报差异的波动(以标准偏差量度)。

追踪偏离度

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪偏离: -0.84%

2023年年度追踪偏离度:-1.02%

2022年年度追踪偏离度:-0.61%

2021年年度追踪偏离度:-0.85%

追踪误差

基金上巿日期2020年01月17日

年度追踪误差^ :-%

^ 根据过去一年交易日数量和每日追踪误差年化计算。


追踪偏离度图表

本基金表现根据基金单位资产净值对资产净值计算,并假设股息再投资。

将滑鼠游标移至图表点上以获取详细资讯

庄家 6

2845 (HKD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

9845 (USD)

Flow Traders Hong Kong Limited

Optiver Trading Hong Kong Limited

Mirae Asset Securities Co., Ltd.

参与证券商 7

ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited

Barclays Bank PLC

BNP Paribas Securities Services

中国银河国际证券(香港)有限公司

招商证券(香港)有限公司

花旗环球金融亚洲有限公司

海通国际证券有限公司

未来资产证券(香港)有限公司

华盛资本证券有限公司

元大证券(香港)有限公司

高盛(亚洲)证券有限公司

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